Huishang Bank Valutazione
3698 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3698 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3698 ( HK$2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3698 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3698?
Metrica chiave: Poiché 3698 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3698 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2x |
| Guadagni | CN¥14.47b |
| Cap. di mercato | CN¥29.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3698 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
1963 Bank of Chongqing | 3.8x | n/a | HK$28.3b |
3866 Bank of Qingdao | 4x | 12.9% | HK$20.5b |
9889 Dongguan Rural Commercial Bank | 4.9x | n/a | HK$24.5b |
6199 Bank of Guizhou | 5.6x | n/a | HK$20.9b |
3698 Huishang Bank | 2x | 9.4% | HK$31.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3698's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3698's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.26 | HK$1.98 -12.3% | 6.6% | HK$2.11 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.42 | HK$1.98 -18.1% | 6.6% | HK$2.11 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.36 | HK$1.96 -17.1% | 5.4% | HK$2.06 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.25 | HK$1.96 -12.9% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.21 | HK$1.96 -11.3% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.40 | HK$1.96 -18.3% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.38 | HK$1.93 -19.0% | 3.5% | HK$1.99 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.38 | HK$2.14 -10.1% | 6.5% | HK$2.28 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.36 | HK$2.14 -9.3% | 6.5% | HK$2.28 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.35 | HK$2.16 -8.2% | 5.7% | HK$2.28 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.37 | HK$2.16 -9.0% | 5.7% | HK$2.28 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.37 | HK$2.15 -9.4% | 5.3% | HK$2.26 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.37 | HK$2.25 -5.1% | 0.5% | HK$2.26 | HK$2.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.37 | HK$2.25 -5.1% | 0.5% | HK$2.26 | HK$2.24 | HK$2.42 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.38 | HK$2.28 -4.3% | 0.7% | HK$2.29 | HK$2.26 | HK$2.36 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.35 | HK$2.27 -3.3% | 1.0% | HK$2.29 | HK$2.25 | HK$2.25 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$2.61 +11.0% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.21 | 3 |
| Jul ’24 | HK$2.47 | HK$2.61 +5.6% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$2.49 | HK$2.61 +4.8% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.38 | 3 |
| May ’24 | HK$2.49 | HK$2.52 +1.3% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | HK$2.49 | HK$2.52 +1.3% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.36 | 3 |
| Mar ’24 | HK$2.48 | HK$2.52 +1.7% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.35 | 3 |
| Feb ’24 | HK$2.49 | HK$2.49 -0.05% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Jan ’24 | HK$2.48 | HK$2.49 +0.3% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Dec ’23 | HK$2.48 | HK$2.49 +0.3% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Nov ’23 | HK$2.47 | HK$2.49 +0.8% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank of Qingdao
HK$20.5b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.74
7D
1.5%
1Y
35.6%
China Zheshang Bank
HK$80.4b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.17
7D
1.4%
1Y
5.3%
China Zheshang Bank
HK$80.5b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%