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Huishang Bank Valutazione

3698 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3698 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3698 ( HK$2.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3698 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3698?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3698. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3698 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3698 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥28.15b

3698 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3698 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3698 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.7x
9889 Dongguan Rural Commercial Bank	6.1x	n/a	HK$34.1b
1963 Bank of Chongqing	3.4x	n/a	HK$22.7b
6199 Bank of Guizhou	5.8x	n/a	HK$22.3b
3866 Bank of Qingdao	3.6x	10.6%	HK$18.4b
3698 Huishang Bank	2x	9.1%	HK$30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3698's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3698's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3698 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2x
Rapporto equo PE	4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3698 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.21	HK$1.96 -11.3%	5.1%	HK$2.06	HK$1.86	n/a	2
Aug ’25	HK$2.21	HK$1.96 -11.3%	5.1%	HK$2.06	HK$1.86	n/a	2
Jul ’25	HK$2.40	HK$1.96 -18.3%	5.1%	HK$2.06	HK$1.86	n/a	2
Jun ’25	HK$2.38	HK$1.93 -19.0%	3.5%	HK$1.99	HK$1.86	n/a	2
May ’25	HK$2.38	HK$2.14 -10.1%	6.5%	HK$2.28	HK$2.00	n/a	2
Apr ’25	HK$2.36	HK$2.14 -9.3%	6.5%	HK$2.28	HK$2.00	n/a	2
Mar ’25	HK$2.35	HK$2.16 -8.2%	5.7%	HK$2.28	HK$2.03	n/a	2
Feb ’25	HK$2.37	HK$2.16 -9.0%	5.7%	HK$2.28	HK$2.03	n/a	2
Jan ’25	HK$2.37	HK$2.15 -9.4%	5.3%	HK$2.26	HK$2.03	n/a	2
Dec ’24	HK$2.37	HK$2.25 -5.1%	0.5%	HK$2.26	HK$2.24	n/a	2
Nov ’24	HK$2.37	HK$2.25 -5.1%	0.5%	HK$2.26	HK$2.24	n/a	2
Oct ’24	HK$2.38	HK$2.28 -4.3%	0.7%	HK$2.29	HK$2.26	n/a	2
Sep ’24	HK$2.35	HK$2.27 -3.3%	1.0%	HK$2.29	HK$2.25	n/a	2
Aug ’24	HK$2.35	HK$2.61 +11.0%	18.2%	HK$3.28	HK$2.25	HK$2.21	3
Jul ’24	HK$2.47	HK$2.61 +5.6%	18.2%	HK$3.28	HK$2.25	HK$2.40	3
Jun ’24	HK$2.49	HK$2.61 +4.8%	18.2%	HK$3.28	HK$2.25	HK$2.38	3
May ’24	HK$2.49	HK$2.52 +1.3%	21.8%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.38	3
Apr ’24	HK$2.49	HK$2.52 +1.3%	21.8%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.36	3
Mar ’24	HK$2.48	HK$2.52 +1.7%	21.8%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.35	3
Feb ’24	HK$2.49	HK$2.49 -0.05%	22.7%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.37	3
Jan ’24	HK$2.48	HK$2.49 +0.3%	22.7%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.37	3
Dec ’23	HK$2.48	HK$2.49 +0.3%	22.7%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.37	3
Nov ’23	HK$2.47	HK$2.49 +0.8%	22.7%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.37	3
Oct ’23	HK$2.47	HK$2.58 +4.5%	20.6%	HK$3.28	HK$1.99	HK$2.38	3
Sep ’23	HK$2.50	HK$2.58 +3.1%	20.8%	HK$3.28	HK$1.98	HK$2.35	3
Aug ’23	HK$2.52	HK$2.43 -3.5%	21.7%	HK$3.28	HK$1.98	HK$2.35	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.