BankUnited Valutazione
BNU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNU ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNU?
Metrica chiave: Poiché BNU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$180.51m |
| Cap. di mercato | US$2.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.6x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €465.3m |
SFNC Simmons First National | 22.1x | 27.4% | US$2.8b |
BOH Bank of Hawaii | 21.6x | 12.8% | US$2.8b |
BNU BankUnited | 16.1x | 12.8% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.40 | €41.23 +13.3% | 9.4% | €47.26 | €35.69 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €39.40 | €38.65 -1.9% | 8.3% | €45.73 | €35.25 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €32.40 | €34.80 +7.4% | 6.6% | €38.79 | €29.09 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €31.60 | €34.52 +9.2% | 7.9% | €37.94 | €28.46 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €34.60 | €33.81 -2.3% | 9.0% | €37.66 | €28.24 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €33.80 | €34.40 +1.8% | 8.6% | €38.92 | €29.19 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €26.80 | €29.04 +8.4% | 6.8% | €32.70 | €26.16 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €26.20 | €28.42 +8.5% | 7.8% | €32.88 | €26.31 | n/a | 12 |
| May ’25 | €25.00 | €28.42 +13.7% | 7.8% | €32.88 | €26.31 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.60 | €29.48 +15.2% | 7.7% | €32.59 | €26.07 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €24.20 | €29.72 +22.8% | 7.9% | €32.42 | €25.94 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €24.40 | €29.74 +21.9% | 7.4% | €32.28 | €25.82 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €29.40 | €26.54 -9.7% | 12.5% | €32.53 | €21.23 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €27.00 | €25.48 -5.6% | 10.0% | €30.34 | €21.61 | €39.40 | 12 |
| Nov ’24 | €20.60 | €26.07 +26.6% | 10.7% | €31.18 | €22.21 | €32.40 | 11 |
| Oct ’24 | €21.40 | €27.60 +29.0% | 10.4% | €31.21 | €23.65 | €31.60 | 11 |
| Sep ’24 | €25.20 | €27.89 +10.7% | 6.9% | €30.22 | €23.81 | €34.60 | 11 |
| Aug ’24 | €27.00 | €28.49 +5.5% | 9.6% | €34.02 | €23.58 | €33.80 | 11 |
| Jul ’24 | €19.80 | €24.63 +24.4% | 17.3% | €34.50 | €18.40 | €26.80 | 11 |
| Jun ’24 | €18.10 | €24.52 +35.5% | 18.5% | €34.82 | €18.57 | €26.20 | 11 |
| May ’24 | €20.20 | €24.21 +19.8% | 17.2% | €34.02 | €19.96 | €25.00 | 11 |
| Apr ’24 | €20.20 | €29.23 +44.7% | 18.1% | €36.90 | €23.06 | €25.60 | 11 |
| Mar ’24 | €33.00 | €34.64 +5.0% | 7.7% | €38.75 | €30.25 | €24.20 | 10 |
| Feb ’24 | €34.60 | €33.91 -2.0% | 8.1% | €37.68 | €29.41 | €24.40 | 10 |
| Jan ’24 | €31.20 | €36.04 +15.5% | 7.3% | €39.53 | €30.12 | €29.40 | 10 |
| Dec ’23 | €34.40 | €37.97 +10.4% | 7.3% | €43.58 | €33.90 | €27.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BankUnited, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Keating | Barclays |
| Jared Shaw | Barclays |
| Leanne Caravaggio | BMO Capital Markets Equity Research |