BOK Financial Valutazione
BJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BJR ( €82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €185.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BJR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJR?
Metrica chiave: Poiché BJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BJR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$554.06m |
| Cap. di mercato | US$6.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BJR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
CBK Commerzbank | 12x | 10.77% | €30.7b |
8331 Chiba Bank | 12.4x | 10.94% | JP¥918.5b |
5831 Shizuoka Financial GroupInc | 12x | 7.36% | JP¥892.0b |
CADE Cadence Bank | 10.6x | 11.18% | US$5.7b |
BJR BOK Financial | 10.8x | 1.57% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.00 | €93.61 +14.16% | 4.81% | €101.06 | €85.99 | n/a | 10 |
| May ’26 | €82.50 | €92.49 +12.11% | 5.07% | €99.78 | €84.90 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €96.00 | €113.36 +18.08% | 4.12% | €122.35 | €106.59 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €103.00 | €118.23 +14.79% | 4.26% | €125.52 | €109.35 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €106.00 | €118.50 +11.79% | 4.26% | €125.81 | €109.61 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €103.00 | €117.60 +14.17% | 7.68% | €132.19 | €106.14 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €113.00 | €110.68 -2.05% | 7.61% | €129.36 | €99.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €97.00 | €107.09 +10.40% | 5.22% | €113.95 | €97.27 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €93.00 | €102.72 +10.45% | 5.08% | €111.12 | €92.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €93.00 | €100.78 +8.36% | 4.74% | €109.39 | €89.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €94.50 | €104.16 +10.22% | 4.74% | €113.06 | €92.67 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €85.00 | €93.72 +10.26% | 3.64% | €99.25 | €88.95 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €82.50 | €92.19 +11.75% | 3.40% | €97.88 | €87.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €83.50 | €92.19 +10.41% | 3.40% | €97.88 | €87.63 | €82.50 | 10 |
| Apr ’25 | €83.50 | €86.48 +3.57% | 5.68% | €92.17 | €74.48 | €96.00 | 9 |
| Mar ’25 | €78.50 | €84.32 +7.42% | 5.11% | €90.70 | €74.04 | €103.00 | 9 |
| Feb ’25 | €77.50 | €84.32 +8.80% | 5.11% | €90.70 | €74.04 | €106.00 | 9 |
| Jan ’25 | €77.50 | €75.46 -2.63% | 9.14% | €87.17 | €67.19 | €103.00 | 9 |
| Dec ’24 | €65.50 | €69.47 +6.07% | 5.79% | €75.40 | €62.53 | €113.00 | 9 |
| Nov ’24 | €62.00 | €70.86 +14.29% | 6.35% | €77.60 | €64.36 | €97.00 | 8 |
| Oct ’24 | €74.00 | €89.18 +20.52% | 5.68% | €95.19 | €80.91 | €93.00 | 8 |
| Sep ’24 | €76.50 | €89.06 +16.42% | 2.42% | €92.83 | €85.40 | €93.00 | 8 |
| Aug ’24 | €80.50 | €87.82 +9.09% | 2.63% | €91.18 | €83.89 | €94.50 | 8 |
| Jul ’24 | €75.00 | €86.95 +15.93% | 4.23% | €92.01 | €79.13 | €85.00 | 8 |
| Jun ’24 | €76.00 | €86.82 +14.24% | 4.22% | €92.97 | €82.04 | €82.50 | 8 |
| May ’24 | €75.50 | €86.82 +14.99% | 4.22% | €92.97 | €82.04 | €83.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BOK Financial Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| Peter Winter | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phoebe Wang | BMO Capital Markets Equity Research |