BOK Financial Valutazione
BJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BJR ( €105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BJR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJR?
Metrica chiave: Poiché BJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BJR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$465.64m |
| Cap. di mercato | US$7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BJR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PB Prosperity Bancshares | 16.2x | 12.9% | US$7.1b |
SSB SouthState | 15.4x | 29.5% | US$7.6b |
CADE Cadence Bank | 53.8x | 32.7% | US$6.2b |
BJR BOK Financial | 15x | 7.4% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €105.00 | €118.68 +13.0% | 7.6% | €132.19 | €106.14 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €113.00 | €110.68 -2.1% | 7.6% | €129.36 | €99.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €97.00 | €107.09 +10.4% | 5.2% | €113.95 | €97.27 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €93.00 | €102.72 +10.4% | 5.1% | €111.12 | €92.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €93.00 | €100.78 +8.4% | 4.7% | €109.39 | €89.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €94.50 | €103.85 +9.9% | 4.7% | €112.72 | €92.39 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €85.00 | €93.23 +9.7% | 3.6% | €98.73 | €88.48 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €82.50 | €92.19 +11.8% | 3.4% | €97.88 | €87.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €83.50 | €92.19 +10.4% | 3.4% | €97.88 | €87.63 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €83.50 | €86.48 +3.6% | 5.7% | €92.17 | €74.48 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €78.50 | €84.32 +7.4% | 5.1% | €90.70 | €74.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €77.50 | €84.32 +8.8% | 5.1% | €90.70 | €74.04 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €77.50 | €75.46 -2.6% | 9.1% | €87.17 | €67.19 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €65.50 | €69.47 +6.1% | 5.8% | €75.40 | €62.53 | €113.00 | 9 |
| Nov ’24 | €62.00 | €70.86 +14.3% | 6.4% | €77.60 | €64.36 | €97.00 | 8 |
| Oct ’24 | €74.00 | €89.18 +20.5% | 5.7% | €95.19 | €80.91 | €93.00 | 8 |
| Sep ’24 | €76.50 | €89.06 +16.4% | 2.4% | €92.83 | €85.40 | €93.00 | 8 |
| Aug ’24 | €80.50 | €87.82 +9.1% | 2.6% | €91.18 | €83.89 | €94.50 | 8 |
| Jul ’24 | €75.00 | €86.95 +15.9% | 4.2% | €92.01 | €79.13 | €85.00 | 8 |
| Jun ’24 | €76.00 | €86.82 +14.2% | 4.2% | €92.97 | €82.04 | €82.50 | 8 |
| May ’24 | €75.50 | €86.82 +15.0% | 4.2% | €92.97 | €82.04 | €83.50 | 8 |
| Apr ’24 | €76.50 | €98.71 +29.0% | 9.7% | €115.31 | €82.10 | €83.50 | 8 |
| Mar ’24 | €98.00 | €103.63 +5.7% | 5.5% | €115.79 | €97.26 | €78.50 | 8 |
| Feb ’24 | €91.50 | €100.70 +10.1% | 6.6% | €113.79 | €91.03 | €77.50 | 8 |
| Jan ’24 | €96.50 | €102.11 +5.8% | 5.5% | €112.93 | €94.11 | €77.50 | 8 |
| Dec ’23 | €99.50 | €107.01 +7.5% | 4.4% | €113.41 | €100.36 | €65.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BOK Financial Corporation è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Winter | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phoebe Wang | BMO Capital Markets Equity Research |
| Peter Winter | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |