CVB Financial Corp.

DB:BCV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

CVB Financial Valutazione

BCV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.73
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCV ( €19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCV?

Metrica chiave: Poiché BCV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCV su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUS$200.72m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€530.1m
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.4b
BOQ Bank of Queensland
16.3x10.8%AU$4.6b
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
10.5xn/aHK$22.5b
BCV CVB Financial
14.4x2.7%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BCV 14.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.20
€22.09
+15.0%
12.6%€25.74€19.07n/a6
Feb ’26€20.00
€22.09
+10.4%
12.6%€25.74€19.07n/a6
Jan ’26€20.80
€23.15
+11.3%
12.3%€26.04€19.29n/a6
Dec ’25€22.40
€19.61
-12.4%
6.4%€21.15€18.39n/a6
Nov ’25€17.80
€19.61
+10.2%
6.4%€21.15€18.39n/a6
Oct ’25€15.80
€19.12
+21.0%
9.2%€22.59€17.16n/a6
Sep ’25€16.40
€19.34
+17.9%
9.1%€23.03€17.50n/a6
Aug ’25€17.50
€19.34
+10.5%
9.1%€23.03€17.50n/a6
Jul ’25€15.90
€18.10
+13.8%
11.9%€23.29€16.77n/a7
Jun ’25€14.80
€18.09
+22.2%
11.5%€23.10€16.63n/a7
May ’25€15.20
€18.33
+20.6%
11.5%€23.42€16.86n/a7
Apr ’25€16.20
€19.31
+19.2%
8.0%€22.25€17.61n/a6
Mar ’25€15.90
€19.02
+19.6%
8.5%€21.72€16.63n/a6
Feb ’25€15.40
€19.62
+27.4%
5.7%€21.70€18.47€20.006
Jan ’25€18.50
€19.30
+4.3%
10.7%€23.15€16.34€20.806
Dec ’24€16.30
€18.25
+12.0%
8.1%€20.28€16.59€22.405
Nov ’24€14.70
€19.10
+29.9%
10.5%€21.79€16.10€17.806
Oct ’24€15.40
€19.67
+27.7%
7.7%€21.89€17.13€15.806
Sep ’24€16.00
€19.01
+18.8%
6.4%€20.99€17.34€16.406
Aug ’24€17.00
€18.95
+11.4%
6.4%€20.92€17.28€17.506
Jul ’24€12.40
€16.51
+33.1%
12.8%€19.26€13.76€15.906
Jun ’24€11.20
€16.95
+51.4%
11.6%€19.60€14.00€14.806
May ’24€13.40
€16.86
+25.8%
12.0%€19.14€13.67€15.206
Apr ’24€14.90
€22.62
+51.8%
13.6%€26.59€16.50€16.206
Mar ’24€22.40
€25.28
+12.8%
7.8%€27.66€23.05€15.906
Feb ’24€22.20
€25.28
+13.9%
7.8%€27.66€23.05€15.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€21.56
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVB Financial Corp. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.
Michael ZaremskiCredit Suisse