Ameris Bancorp

DB:AXU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Ameris Bancorp Valutazione

AXU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.85
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXU ( €58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXU?

Metrica chiave: Poiché AXU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXU su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$330.24m
Cap. di mercatoUS$4.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
CBK Commerzbank
9.3x7.9%€19.7b
HWC Hancock Whitney
12.2x6.8%US$4.8b
AUB Atlantic Union Bankshares
18x50.4%US$3.7b
ASB Associated Banc-Corp
20.9x45.4%US$3.9b
AXU Ameris Bancorp
12.4x6.4%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXU 12.4xMedia del settore 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.00
€70.63
+21.8%
6.8%€77.19€64.65n/a5
Jan ’26€59.00
€70.63
+19.7%
6.8%€77.19€64.65n/a5
Dec ’25€65.00
€67.04
+3.1%
5.2%€73.65€63.26n/a5
Nov ’25€56.50
€64.36
+13.9%
5.4%€71.71€61.60n/a6
Oct ’25€56.00
€62.88
+12.3%
6.6%€68.66€57.82n/a5
Sep ’25€54.50
€61.05
+12.0%
6.6%€68.43€57.63n/a5
Aug ’25€55.50
€61.72
+11.2%
8.1%€70.22€55.43n/a5
Jul ’25€46.20
€53.68
+16.2%
5.8%€57.11€48.69n/a6
Jun ’25€43.60
€53.47
+22.6%
5.8%€56.89€48.50n/a6
May ’25€44.80
€53.47
+19.4%
5.8%€56.89€48.50n/a6
Apr ’25€44.00
€53.07
+20.6%
5.4%€55.86€49.34n/a6
Mar ’25€42.40
€54.32
+28.1%
4.4%€55.40€48.93n/a6
Feb ’25€45.40
€54.32
+19.6%
4.4%€55.40€48.93n/a6
Jan ’25€48.00
€49.41
+2.9%
8.2%€54.48€44.04€59.006
Dec ’24€38.60
€43.23
+12.0%
7.5%€47.25€37.80€65.006
Nov ’24€34.80
€43.23
+24.2%
7.5%€47.25€37.80€56.506
Oct ’24€35.00
€45.69
+30.5%
5.4%€49.50€41.88€56.006
Sep ’24€37.00
€44.79
+21.0%
3.9%€47.53€42.04€54.506
Aug ’24€39.20
€41.19
+5.1%
10.8%€45.47€33.42€55.506
Jul ’24€31.20
€37.98
+21.7%
10.2%€45.81€33.67€46.206
Jun ’24€29.00
€38.17
+31.6%
11.5%€45.54€32.33€43.606
May ’24€30.20
€40.16
+33.0%
10.6%€45.38€34.49€44.806
Apr ’24€32.60
€48.06
+47.4%
10.5%€55.35€39.67€44.005
Mar ’24€44.80
€50.98
+13.8%
5.1%€54.62€47.34€42.405
Feb ’24€43.00
€50.98
+18.6%
5.1%€54.62€47.34€45.405
Jan ’24€44.00
€57.39
+30.4%
4.0%€60.06€53.38€48.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€71.44
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 06:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ameris Bancorp è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Kevin FitzsimmonsD.A. Davidson & Co.