Ameris Bancorp Valutazione
AXU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXU ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXU?
Metrica chiave: Poiché AXU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$372.31m |
| Cap. di mercato | US$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
CBK Commerzbank | 12.2x | 10.77% | €31.0b |
PCZ ProCredit Holding | 6.5x | 17.55% | €624.3m |
AUB Atlantic Union Bankshares | 21.3x | 45.95% | US$4.3b |
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 14x | 3.50% | AU$6.7b |
AXU Ameris Bancorp | 11.4x | 4.18% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.00 | €64.84 +17.88% | 7.59% | €69.76 | €58.13 | n/a | 6 |
| May ’26 | €51.50 | €63.95 +24.17% | 7.59% | €68.80 | €57.33 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €52.50 | €70.07 +33.47% | 4.31% | €74.15 | €65.81 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €60.00 | €73.58 +22.64% | 4.48% | €77.46 | €68.74 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €62.00 | €71.77 +15.76% | 5.28% | €77.18 | €67.53 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €59.00 | €69.39 +17.60% | 6.77% | €75.83 | €63.51 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €65.00 | €67.04 +3.14% | 5.19% | €73.65 | €63.26 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €56.50 | €64.36 +13.91% | 5.41% | €71.71 | €61.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €56.00 | €62.88 +12.28% | 6.59% | €68.66 | €57.82 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €54.50 | €61.05 +12.01% | 6.56% | €68.43 | €57.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €55.50 | €61.72 +11.20% | 8.11% | €70.22 | €55.43 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €46.20 | €53.68 +16.19% | 5.84% | €57.11 | €48.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.60 | €53.47 +22.65% | 5.84% | €56.89 | €48.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €44.80 | €53.47 +19.36% | 5.84% | €56.89 | €48.50 | €51.50 | 6 |
| Apr ’25 | €44.00 | €53.07 +20.61% | 5.36% | €55.86 | €49.34 | €52.50 | 6 |
| Mar ’25 | €42.40 | €54.32 +28.12% | 4.43% | €55.40 | €48.93 | €60.00 | 6 |
| Feb ’25 | €45.40 | €54.32 +19.65% | 4.43% | €55.40 | €48.93 | €62.00 | 6 |
| Jan ’25 | €48.00 | €49.41 +2.94% | 8.19% | €54.48 | €44.04 | €59.00 | 6 |
| Dec ’24 | €38.60 | €43.23 +11.99% | 7.46% | €47.25 | €37.80 | €65.00 | 6 |
| Nov ’24 | €34.80 | €43.23 +24.22% | 7.46% | €47.25 | €37.80 | €56.50 | 6 |
| Oct ’24 | €35.00 | €45.69 +30.55% | 5.38% | €49.50 | €41.88 | €56.00 | 6 |
| Sep ’24 | €37.00 | €44.79 +21.04% | 3.91% | €47.53 | €42.04 | €54.50 | 6 |
| Aug ’24 | €39.20 | €41.19 +5.07% | 10.80% | €45.47 | €33.42 | €55.50 | 6 |
| Jul ’24 | €31.20 | €37.98 +21.74% | 10.22% | €45.81 | €33.67 | €46.20 | 6 |
| Jun ’24 | €29.00 | €38.17 +31.63% | 11.53% | €45.54 | €32.33 | €43.60 | 6 |
| May ’24 | €30.20 | €40.16 +32.97% | 10.63% | €45.38 | €34.49 | €44.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameris Bancorp è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Brett Scheiner | FBR Capital Markets & Co. |