Ameris Bancorp Valutazione
AXU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXU ( €67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXU?
Metrica chiave: Poiché AXU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$330.24m |
| Cap. di mercato | US$4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
HWC Hancock Whitney | 13.4x | 5.9% | US$5.3b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 21.9x | 50.7% | US$4.4b |
ASB Associated Banc-Corp | 24.2x | 22.8% | US$4.4b |
AXU Ameris Bancorp | 14.9x | 6.0% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.00 | €67.04 +0.06% | 5.2% | €73.65 | €63.26 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €56.50 | €64.36 +13.9% | 5.4% | €71.71 | €61.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €56.00 | €62.88 +12.3% | 6.6% | €68.66 | €57.82 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €54.50 | €61.05 +12.0% | 6.6% | €68.43 | €57.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €55.50 | €61.72 +11.2% | 8.1% | €70.22 | €55.43 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €46.20 | €53.68 +16.2% | 5.8% | €57.11 | €48.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.60 | €53.47 +22.6% | 5.8% | €56.89 | €48.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €44.80 | €53.47 +19.4% | 5.8% | €56.89 | €48.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.00 | €53.07 +20.6% | 5.4% | €55.86 | €49.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.40 | €54.32 +28.1% | 4.4% | €55.40 | €48.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €45.40 | €54.32 +19.6% | 4.4% | €55.40 | €48.93 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €48.00 | €49.41 +2.9% | 8.2% | €54.48 | €44.04 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €38.60 | €43.23 +12.0% | 7.5% | €47.25 | €37.80 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €34.80 | €43.23 +24.2% | 7.5% | €47.25 | €37.80 | €56.50 | 6 |
| Oct ’24 | €35.00 | €45.69 +30.5% | 5.4% | €49.50 | €41.88 | €56.00 | 6 |
| Sep ’24 | €37.00 | €44.79 +21.0% | 3.9% | €47.53 | €42.04 | €54.50 | 6 |
| Aug ’24 | €39.20 | €41.19 +5.1% | 10.8% | €45.47 | €33.42 | €55.50 | 6 |
| Jul ’24 | €31.20 | €37.98 +21.7% | 10.2% | €45.81 | €33.67 | €46.20 | 6 |
| Jun ’24 | €29.00 | €38.17 +31.6% | 11.5% | €45.54 | €32.33 | €43.60 | 6 |
| May ’24 | €30.20 | €40.16 +33.0% | 10.6% | €45.38 | €34.49 | €44.80 | 6 |
| Apr ’24 | €32.60 | €48.06 +47.4% | 10.5% | €55.35 | €39.67 | €44.00 | 5 |
| Mar ’24 | €44.80 | €50.98 +13.8% | 5.1% | €54.62 | €47.34 | €42.40 | 5 |
| Feb ’24 | €43.00 | €50.98 +18.6% | 5.1% | €54.62 | €47.34 | €45.40 | 5 |
| Jan ’24 | €44.00 | €57.39 +30.4% | 4.0% | €60.06 | €53.38 | €48.00 | 5 |
| Dec ’23 | €50.00 | €59.61 +19.2% | 4.2% | €62.85 | €55.87 | €38.60 | 4 |
| Nov ’23 | €51.50 | €59.97 +16.5% | 5.5% | €63.77 | €54.66 | €34.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%