Southern States Bancshares Valutazione
6U2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6U2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6U2 ( €34.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6U2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6U2?
Metrica chiave: Poiché 6U2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6U2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$32.57m |
| Cap. di mercato | US$367.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6U2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
SMMF Summit Financial Group | 6.6x | 1.5% | US$377.4m |
BICC Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire | 10.8x | n/a | XOF 223.8b |
6U2 Southern States Bancshares | 11.3x | 13.1% | €367.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6U2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6U2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.40 | €35.51 +3.2% | 6.7% | €37.88 | €33.15 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €27.60 | €32.07 +16.2% | 1.4% | €32.52 | €31.62 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €18.60 | €25.68 +38.1% | 10.7% | €28.43 | €22.93 | €24.40 | 2 |
| May ’24 | €20.40 | €25.68 +25.9% | 10.7% | €28.43 | €22.93 | €23.40 | 2 |
| Apr ’24 | €20.60 | €27.53 +33.6% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €23.80 | 2 |
| Mar ’24 | €27.20 | €27.53 +1.2% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €23.20 | 2 |
| Feb ’24 | €26.00 | €27.53 +5.9% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €23.60 | 2 |
| Jan ’24 | €26.20 | €27.53 +5.1% | 6.9% | €29.43 | €25.63 | €27.00 | 2 |
| Dec ’23 | €27.80 | €28.10 +1.1% | 3.6% | €29.10 | €27.09 | €22.80 | 2 |
| Nov ’23 | €28.80 | €28.10 -2.4% | 3.6% | €29.10 | €27.09 | €21.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$50.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
3.8%
1Y
-31.5%
UniCredit
€56.0b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.23
7D
-4.8%
1Y
43.9%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%