Gunma Bank Valutazione
5F0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5F0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5F0 ( €6.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5F0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5F0?
Metrica chiave: Poiché 5F0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5F0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | JP¥39.18b |
| Cap. di mercato | JP¥417.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5F0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.4b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
TKBP Thurgauer Kantonalbank | 15.6x | n/a | CHF 2.5b |
WAFD WaFd | 14x | 21.0% | US$2.6b |
5F0 Gunma Bank | 10.6x | 6.9% | €417.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5F0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5F0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5F0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5F0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5F0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.55 | €6.54 -0.2% | 6.5% | €6.96 | €6.11 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.65 | €6.54 -1.7% | 6.5% | €6.96 | €6.11 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.10 | €5.14 +0.7% | 20.5% | €6.19 | €4.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.40 | €5.14 -4.9% | 20.5% | €6.19 | €4.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.80 | €5.14 -11.5% | 20.5% | €6.19 | €4.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.20 | €5.14 -17.2% | 20.5% | €6.19 | €4.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.75 | €4.95 -13.9% | 20.5% | €5.97 | €3.94 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.10 | €4.95 -18.8% | 20.5% | €5.97 | €3.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.50 | €5.05 -8.2% | 20.5% | €6.08 | €4.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.20 | €3.90 -24.9% | 4.8% | €4.09 | €3.72 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.00 | €3.90 -21.9% | 4.8% | €4.09 | €3.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.64 | €3.90 -15.9% | 4.8% | €4.09 | €3.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.36 | €3.90 -10.5% | 4.8% | €4.09 | €3.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.58 | €3.90 -14.8% | 4.8% | €4.09 | €3.72 | €6.65 | 2 |
| Nov ’24 | €4.64 | €3.34 -28.1% | 14.3% | €3.81 | €2.86 | €5.10 | 2 |
| Oct ’24 | €4.36 | €3.34 -23.5% | 14.3% | €3.81 | €2.86 | €5.40 | 2 |
| Sep ’24 | €4.22 | €3.34 -21.0% | 14.3% | €3.81 | €2.86 | €5.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Gunma Bank, Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tatsuya Kubo | BofA Global Research |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| David Threadgold | Keefe, Bruyette & Woods Limited |