Five Star Bancorp Valutazione
4F6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4F6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4F6 ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4F6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4F6?
Metrica chiave: Poiché 4F6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4F6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$43.15m |
| Cap. di mercato | US$647.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4F6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €454.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €103.5m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 11.1x | 23.7% | US$662.6m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 13.4x | 14.4% | US$660.1m |
4F6 Five Star Bancorp | 15x | 20.8% | €647.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4F6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4F6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4F6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4F6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4F6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.20 | €36.29 +44.0% | 1.7% | €37.13 | €35.69 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.20 | €31.87 +9.2% | 3.6% | €33.10 | €30.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €27.60 | €31.87 +15.5% | 3.6% | €33.10 | €30.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €26.60 | €29.21 +9.8% | 3.9% | €30.72 | €28.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.20 | €29.78 +13.7% | 3.9% | €31.31 | €28.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €27.20 | €29.78 +9.5% | 3.9% | €31.31 | €28.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €21.80 | €25.70 +17.9% | 3.4% | €26.94 | €25.08 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €20.80 | €25.70 +23.6% | 3.4% | €26.94 | €25.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.70 | €25.88 +31.4% | 3.4% | €27.12 | €25.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.60 | €26.69 +23.6% | 4.4% | €27.93 | €25.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €26.69 +23.5% | 4.4% | €27.93 | €25.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.00 | €26.84 +22.0% | 7.0% | €29.28 | €24.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.00 | €25.73 +7.2% | 11.6% | €29.06 | €21.79 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €20.40 | €23.97 +17.5% | 4.9% | €25.55 | €22.71 | €29.20 | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €23.97 +32.4% | 4.9% | €25.55 | €22.71 | €27.60 | 3 |
| Oct ’24 | €18.90 | €24.79 +31.2% | 4.6% | €26.31 | €23.58 | €26.60 | 3 |
| Sep ’24 | €20.00 | €24.79 +24.0% | 4.6% | €26.31 | €23.58 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €22.40 | €24.79 +10.7% | 4.6% | €26.31 | €23.58 | €27.20 | 3 |
| Apr ’24 | €19.20 | €29.02 +51.1% | 3.9% | €30.24 | €27.49 | €21.60 | 3 |
| Mar ’24 | €26.00 | €29.02 +11.6% | 3.9% | €30.24 | €27.49 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €24.60 | €28.52 +15.9% | 5.4% | €30.04 | €26.40 | €22.00 | 3 |
| Jan ’24 | €25.60 | €30.96 +20.9% | 2.6% | €31.93 | €29.99 | €24.00 | 3 |
| Dec ’23 | €25.80 | €30.96 +20.0% | 2.6% | €31.93 | €29.99 | €20.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Five Star Bancorp è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |