QCR Holdings, Inc.

DB:3PE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

QCR Holdings Valutazione

3PE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3PE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3PE ( €78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3PE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PE?

Metrica chiave: Poiché 3PE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3PE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3PE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3PE su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$116.48m
Cap. di mercatoUS$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3PE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3PE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
1216 Zhongyuan Bank
4.1xn/aHK$10.8b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD
5.3x10.5%CN¥10.4b
BY Byline Bancorp
10.8x0.9%US$1.3b
3PE QCR Holdings
11.8x5.3%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3PE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3PE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3PE 11.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3PE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3PE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3PE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3PE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3PE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.00
€93.79
+20.2%
6.7%€101.31€85.88n/a5
Dec ’25€86.50
€83.39
-3.6%
1.3%€85.05€82.28n/a5
Nov ’25€72.00
€83.39
+15.8%
1.3%€85.05€82.28n/a5
Oct ’25€65.50
€78.42
+19.7%
2.0%€81.31€76.79n/a5
Sep ’25€69.50
€78.79
+13.4%
3.0%€82.46€75.13n/a5
Aug ’25€67.50
€79.46
+17.7%
3.0%€83.15€75.76n/a5
Jul ’25€55.00
€65.13
+18.4%
0.6%€65.32€64.38n/a5
Jun ’25€52.00
€65.76
+26.5%
1.4%€67.62€65.29n/a5
May ’25€51.50
€65.76
+27.7%
1.4%€67.62€65.29n/a5
Apr ’25€56.00
€65.70
+17.3%
2.2%€68.29€64.60n/a5
Mar ’25€52.50
€65.70
+25.1%
2.2%€68.29€64.60n/a5
Feb ’25€52.50
€65.74
+25.2%
2.2%€68.32€64.63n/a5
Jan ’25€53.50
€57.02
+6.6%
6.2%€61.74€53.57n/a5
Dec ’24€48.00
€56.22
+17.1%
3.3%€58.68€53.00€86.505
Nov ’24€44.60
€56.22
+26.0%
3.3%€58.68€53.00€72.005
Oct ’24€45.60
€55.11
+20.9%
2.9%€58.20€53.65€65.505
Sep ’24€49.60
€55.11
+11.1%
2.9%€58.20€53.65€69.505
Aug ’24€46.80
€55.11
+17.8%
2.9%€58.20€53.65€67.505
Jul ’24€37.60
€47.32
+25.8%
4.7%€50.44€44.02€55.005
Jun ’24€36.00
€47.22
+31.2%
4.5%€50.13€43.75€52.005
May ’24€37.20
€47.22
+26.9%
4.5%€50.13€43.75€51.505
Apr ’24€40.40
€55.87
+38.3%
4.3%€59.92€53.47€56.005
Mar ’24€49.80
€55.87
+12.2%
4.3%€59.92€53.47€52.505
Feb ’24€47.80
€55.87
+16.9%
4.3%€59.92€53.47€52.505
Jan ’24€46.40
€59.45
+28.1%
7.6%€67.73€54.56€53.505
Dec ’23€49.00
€64.68
+32.0%
7.3%€72.88€58.71€48.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

QCR Holdings, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners