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Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD Valutazione

002807 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002807 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002807 ( CN¥3.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002807 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002807?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002807. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002807 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002807 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.06b

002807 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002807 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002807 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5x
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd	5.6x	n/a	CN¥9.1b
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank	4.7x	10.8%	CN¥8.4b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank	4.4x	7.5%	CN¥8.3b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd	5.2x	8.2%	CN¥11.2b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD	4.7x	10.3%	CN¥9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002807's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002807's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002807 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.7x
Rapporto equo PE	4.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002807 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.68	CN¥4.97 +35.1%	9.1%	CN¥5.42	CN¥4.52	n/a	2
Aug ’25	CN¥3.77	CN¥4.98 +32.1%	8.8%	CN¥5.42	CN¥4.54	n/a	2
Jul ’25	CN¥3.82	CN¥4.98 +30.4%	8.8%	CN¥5.42	CN¥4.54	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.14	CN¥4.77 +15.2%	9.8%	CN¥5.42	CN¥4.35	n/a	3
May ’25	CN¥3.93	CN¥4.77 +21.4%	9.8%	CN¥5.42	CN¥4.35	n/a	3
Apr ’25	CN¥3.86	CN¥4.79 +24.0%	10.2%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Mar ’25	CN¥3.72	CN¥4.92 +32.3%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Feb ’25	CN¥3.63	CN¥4.92 +35.6%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Jan ’25	CN¥3.55	CN¥4.92 +38.7%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Dec ’24	CN¥3.60	CN¥4.92 +36.8%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Nov ’24	CN¥3.65	CN¥4.65 +27.4%	6.5%	CN¥4.95	CN¥4.35	n/a	2
Oct ’24	CN¥3.82	CN¥5.87 +53.6%	24.2%	CN¥7.87	CN¥4.78	n/a	3
Sep ’24	CN¥3.73	CN¥5.87 +57.3%	24.2%	CN¥7.87	CN¥4.78	n/a	3
Aug ’24	CN¥3.99	CN¥5.98 +49.8%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.77	3
Jul ’24	CN¥3.69	CN¥5.98 +62.0%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.82	3
Jun ’24	CN¥3.98	CN¥5.98 +50.2%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥4.14	3
May ’24	CN¥4.08	CN¥5.98 +46.5%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.93	3
Apr ’24	CN¥3.99	CN¥5.98 +49.8%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.86	3
Mar ’24	CN¥4.28	CN¥5.71 +33.4%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.72	4
Feb ’24	CN¥4.24	CN¥5.71 +34.6%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.63	4
Jan ’24	CN¥3.97	CN¥5.71 +43.8%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.55	4
Dec ’23	CN¥4.03	CN¥5.71 +41.6%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.60	4
Nov ’23	CN¥3.76	CN¥5.71 +51.8%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.65	4
Oct ’23	CN¥4.29	CN¥5.70 +32.8%	5.4%	CN¥6.21	CN¥5.41	CN¥3.82	4
Sep ’23	CN¥4.40	CN¥5.70 +29.5%	5.4%	CN¥6.21	CN¥5.41	CN¥3.73	4
Aug ’23	CN¥4.85	CN¥5.71 +17.7%	6.3%	CN¥6.21	CN¥5.41	CN¥3.99	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.