Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Valutazione

002839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002839 ( CN¥4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002839?

Metrica chiave: Poiché 002839 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002839. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002839 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002839 su PE?
Rapporto PE	5.3x
Guadagni	CN¥1.78b
Cap. di mercato	CN¥9.37b

002839 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002839 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002839 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.6x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank	4.9x	10.6%	CN¥9.4b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD	5.1x	10.5%	CN¥10.1b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd	6.4x	n/a	CN¥10.4b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd	5.8x	8.7%	CN¥12.7b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank	5.3x	9.1%	CN¥9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002839 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002839's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002839 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002839 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.3x
Rapporto equo PE	5.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002839 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.32	CN¥4.84 +11.9%	0.7%	CN¥4.87	CN¥4.80	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.22	CN¥4.84 +14.6%	0.7%	CN¥4.87	CN¥4.80	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.53	CN¥5.00 +10.3%	3.9%	CN¥5.19	CN¥4.80	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.83	CN¥5.00 +30.4%	3.9%	CN¥5.19	CN¥4.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥4.06	CN¥5.58 +37.4%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Feb ’25	CN¥3.91	CN¥5.58 +42.7%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Jan ’25	CN¥3.88	CN¥5.58 +43.8%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Dec ’24	CN¥4.00	CN¥6.00 +50.0%	10.3%	CN¥6.84	CN¥5.36	n/a	3
Nov ’24	CN¥4.08	CN¥6.00 +47.1%	10.3%	CN¥6.84	CN¥5.36	CN¥4.22	3
Oct ’24	CN¥4.47	CN¥6.43 +43.8%	7.9%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.53	4
Sep ’24	CN¥4.35	CN¥6.43 +47.8%	7.9%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥3.83	4
Aug ’24	CN¥4.60	CN¥6.52 +41.6%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.00	4
Jul ’24	CN¥4.23	CN¥6.52 +54.0%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.08	4
Jun ’24	CN¥4.28	CN¥6.52 +52.2%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.39	4
May ’24	CN¥4.61	CN¥6.52 +41.3%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.15	4
Apr ’24	CN¥4.48	CN¥6.57 +46.7%	7.5%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.03	4
Mar ’24	CN¥4.87	CN¥6.91 +41.8%	1.0%	CN¥7.00	CN¥6.84	CN¥4.06	3
Feb ’24	CN¥4.81	CN¥6.91 +43.6%	1.0%	CN¥7.00	CN¥6.84	CN¥3.91	3
Jan ’24	CN¥4.61	CN¥6.86 +48.9%	1.5%	CN¥7.00	CN¥6.75	CN¥3.88	3
Dec ’23	CN¥4.71	CN¥6.98 +48.3%	3.9%	CN¥7.36	CN¥6.75	CN¥4.00	3
Nov ’23	CN¥4.47	CN¥6.98 +56.2%	3.9%	CN¥7.36	CN¥6.75	CN¥4.08	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China CITIC Bank

HK$348.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

0.6%

21.1%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

1.4%

26.0%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

-3.8%

28.8%