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Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Valutazione

002839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002839 ( CN¥3.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002839?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002839. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002839 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002839 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥8.27b

002839 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002839 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002839 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank	4.7x	10.8%	CN¥8.4b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD	4.7x	10.3%	CN¥9.1b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd	5.6x	n/a	CN¥9.1b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd	5.2x	8.2%	CN¥11.2b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank	4.4x	7.5%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002839 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002839's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002839 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002839 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.4x
Rapporto equo PE	4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002839 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002839 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.81	CN¥5.00 +31.1%	3.9%	CN¥5.19	CN¥4.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥4.06	CN¥5.58 +37.4%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Feb ’25	CN¥3.91	CN¥5.58 +42.7%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Jan ’25	CN¥3.88	CN¥5.58 +43.8%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Dec ’24	CN¥4.00	CN¥6.00 +50.0%	10.3%	CN¥6.84	CN¥5.36	n/a	3
Nov ’24	CN¥4.08	CN¥6.00 +47.1%	10.3%	CN¥6.84	CN¥5.36	n/a	3
Oct ’24	CN¥4.47	CN¥6.43 +43.8%	7.9%	CN¥7.00	CN¥5.80	n/a	4
Sep ’24	CN¥4.35	CN¥6.43 +47.8%	7.9%	CN¥7.00	CN¥5.80	n/a	4
Aug ’24	CN¥4.60	CN¥6.52 +41.6%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.00	4
Jul ’24	CN¥4.23	CN¥6.52 +54.0%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.08	4
Jun ’24	CN¥4.28	CN¥6.52 +52.2%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.39	4
May ’24	CN¥4.61	CN¥6.52 +41.3%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.15	4
Apr ’24	CN¥4.48	CN¥6.57 +46.7%	7.5%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.03	4
Mar ’24	CN¥4.87	CN¥6.91 +41.8%	1.0%	CN¥7.00	CN¥6.84	CN¥4.06	3
Feb ’24	CN¥4.81	CN¥6.91 +43.6%	1.0%	CN¥7.00	CN¥6.84	CN¥3.91	3
Jan ’24	CN¥4.61	CN¥6.86 +48.9%	1.5%	CN¥7.00	CN¥6.75	CN¥3.88	3
Dec ’23	CN¥4.71	CN¥6.98 +48.3%	3.9%	CN¥7.36	CN¥6.75	CN¥4.00	3
Nov ’23	CN¥4.47	CN¥6.98 +56.2%	3.9%	CN¥7.36	CN¥6.75	CN¥4.08	3
Oct ’23	CN¥4.65	CN¥7.27 +56.3%	3.5%	CN¥7.62	CN¥7.04	CN¥4.47	3
Sep ’23	CN¥4.98	CN¥7.27 +46.0%	3.5%	CN¥7.62	CN¥7.04	CN¥4.35	3
Aug ’23	CN¥5.37	CN¥7.24 +34.8%	3.1%	CN¥7.62	CN¥7.04	CN¥4.60	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.