Amerant Bancorp Valutazione
0KZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KZA ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KZA?
Metrica chiave: Poiché 0KZA è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KZA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.2x |
| Libro | US$902.89m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KZA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 9.9% | €450.0m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.8m |
PFC Premier Financial | 1x | 8.8% | US$1.0b |
CNOB ConnectOne Bancorp | 0.9x | 43.0% | US$1.0b |
0KZA Amerant Bancorp | 1.2x | 110.2% | €1.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 0KZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KZA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 0KZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KZA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KZA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €24.17 +1.6% | 10.1% | €27.38 | €20.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.30 | €23.11 +19.8% | 9.1% | €26.81 | €20.34 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.10 | €22.31 +23.3% | 8.6% | €24.39 | €18.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.70 | €23.28 +24.5% | 4.6% | €24.95 | €22.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 4.6% | €24.95 | €22.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 2.5% | €24.21 | €22.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €19.00 | €23.05 +21.3% | 2.8% | €23.97 | €22.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.00 | €23.97 +19.9% | 5.4% | €26.12 | €22.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €21.00 | €24.76 +17.9% | 6.0% | €26.79 | €23.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.20 | €24.73 +28.8% | 6.0% | €26.76 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.60 | €24.73 +20.0% | 6.0% | €26.76 | €23.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.60 | €22.64 +0.2% | 8.8% | €26.26 | €20.83 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.70 | €21.13 +13.0% | 5.5% | €22.97 | €19.29 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.00 | €21.38 +25.8% | 4.3% | €22.51 | €19.69 | €19.30 | 5 |
| Oct ’24 | €16.10 | €22.18 +37.8% | 3.2% | €22.85 | €20.94 | €18.10 | 5 |
| Sep ’24 | €17.00 | €20.94 +23.2% | 3.2% | €21.57 | €19.78 | €18.70 | 5 |
| Aug ’24 | €17.80 | €20.94 +17.7% | 3.2% | €21.57 | €19.78 | €19.80 | 5 |
| Jul ’24 | €16.10 | €21.48 +33.4% | 4.3% | €22.76 | €20.03 | €19.80 | 5 |
| Jun ’24 | €16.20 | €22.28 +37.5% | 5.5% | €23.54 | €19.92 | €19.00 | 5 |
| May ’24 | €16.50 | €22.28 +35.0% | 5.5% | €23.54 | €19.92 | €20.00 | 5 |
| Apr ’24 | €19.30 | €30.17 +56.3% | 6.8% | €33.21 | €27.68 | €21.00 | 5 |
| Mar ’24 | €26.40 | €30.39 +15.1% | 5.8% | €33.16 | €28.55 | €19.20 | 5 |
| Feb ’24 | €25.20 | €30.39 +20.6% | 5.8% | €33.16 | €28.55 | €20.60 | 5 |
| Jan ’24 | €25.00 | €31.21 +24.8% | 6.2% | €33.94 | €28.28 | €22.60 | 5 |
| Dec ’23 | €27.80 | €35.18 +26.6% | 4.2% | €37.01 | €33.46 | €18.70 | 5 |
| Nov ’23 | €29.80 | €35.18 +18.1% | 4.2% | €37.01 | €33.46 | €17.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%