U.S. Bancorp

XTRA:UB5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.5b

U.S. Bancorp Valutazione

UB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UB5 ( €49.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UB5?

Metrica chiave: Poiché UB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UB5 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$5.09b
Cap. di mercatoUS$79.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.9%€461.8m
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$121.1b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$80.9b
UB5 U.S. Bancorp
15.7x11.6%€79.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UB5 15.7xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.51
€51.18
+3.4%
8.0%€62.62€46.49n/a21
Nov ’25€44.60
€48.76
+9.3%
5.9%€55.16€45.05n/a21
Oct ’25€40.46
€45.06
+11.4%
5.9%€51.19€39.97n/a21
Sep ’25€42.43
€45.46
+7.1%
6.1%€49.42€39.35n/a22
Aug ’25€41.83
€45.76
+9.4%
6.7%€50.79€38.79n/a22
Jul ’25€37.08
€44.16
+19.1%
7.3%€49.48€39.21n/a22
Jun ’25€36.72
€43.86
+19.5%
7.5%€50.16€39.01n/a22
May ’25€38.35
€44.29
+15.5%
7.4%€50.51€39.28n/a22
Apr ’25€40.16
€45.20
+12.6%
6.9%€52.14€40.96n/a22
Mar ’25€38.22
€44.37
+16.1%
8.3%€56.12€40.48n/a22
Feb ’25€39.08
€44.37
+13.5%
8.3%€56.12€40.48n/a22
Jan ’25€39.42
€39.65
+0.6%
15.5%€54.21€28.01n/a24
Dec ’24€35.62
€37.78
+6.1%
17.5%€57.88€28.48n/a23
Nov ’24€30.22
€38.44
+27.2%
17.3%€56.69€29.29€44.6023
Oct ’24€31.48
€41.30
+31.2%
14.0%€59.02€34.08€40.4623
Sep ’24€34.20
€40.65
+18.9%
14.3%€61.54€33.07€42.4323
Aug ’24€35.24
€39.42
+11.9%
16.9%€63.10€31.55€41.8323
Jul ’24€30.24
€38.97
+28.9%
20.0%€63.85€30.10€37.0823
Jun ’24€28.34
€40.43
+42.7%
17.4%€61.02€29.14€36.7223
May ’24n/a
€41.20
0%
16.1%€60.78€33.57€38.3523
Apr ’24n/a
€48.81
0%
12.2%€62.73€35.98€40.1623
Mar ’24€44.15
€52.43
+18.7%
11.6%€72.99€41.71€38.2223
Feb ’24€45.32
€50.24
+10.9%
12.1%€68.10€40.49€39.0822
Jan ’24€40.42
€49.27
+21.9%
13.2%€65.98€40.53€39.4222
Dec ’23€43.09
€49.62
+15.2%
13.6%€67.45€40.85€35.6221
Nov ’23€43.60
€51.90
+19.1%
12.0%€64.23€43.15€30.2222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

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€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

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-2.0%

1Y

36.3%