ING Groep Valutazione
INN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INN1 ( €18.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INN1?
Metrica chiave: Poiché INN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €5.21b |
| Cap. di mercato | €57.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CBK Commerzbank | 11.9x | 10.77% | €31.0b |
PCZ ProCredit Holding | 6.7x | 18.05% | €636.1m |
601166 Industrial Bank | 6.6x | 4.87% | CN¥475.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 14.2x | 11.44% | CA$87.9b |
INN1 ING Groep | 10.9x | 7.45% | €57.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.85 | €19.55 +3.71% | 9.74% | €22.80 | €16.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €17.05 | €19.17 +12.39% | 10.06% | €22.60 | €16.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €18.17 | €19.25 +5.94% | 9.94% | €22.60 | €16.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €17.14 | €18.46 +7.71% | 8.38% | €22.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €16.03 | €18.28 +14.06% | 9.17% | €22.50 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €15.08 | €18.34 +21.65% | 9.41% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €14.67 | €18.48 +25.93% | 9.09% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €15.76 | €18.61 +18.04% | 8.92% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €15.95 | €19.06 +19.47% | 8.58% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.37 | €18.73 +14.38% | 8.04% | €21.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €16.04 | €18.65 +16.31% | 7.82% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.33 | €18.28 +11.94% | 8.89% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €16.35 | €17.38 +6.31% | 8.16% | €20.21 | €14.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €14.85 | €16.46 +10.81% | 8.98% | €19.24 | €13.00 | €17.05 | 20 |
| Apr ’25 | €15.20 | €15.93 +4.81% | 9.79% | €19.10 | €13.00 | €18.17 | 20 |
| Mar ’25 | €12.74 | €15.39 +20.76% | 10.02% | €19.10 | €12.50 | €17.14 | 21 |
| Feb ’25 | €12.35 | €16.07 +30.13% | 9.92% | €19.10 | €12.50 | €16.03 | 22 |
| Jan ’25 | €13.54 | €16.51 +21.96% | 10.40% | €20.10 | €12.50 | €15.08 | 22 |
| Dec ’24 | €12.88 | €16.46 +27.78% | 10.52% | €20.10 | €12.50 | €14.67 | 22 |
| Nov ’24 | €12.00 | €16.65 +38.66% | 10.81% | €20.10 | €12.50 | €15.76 | 22 |
| Oct ’24 | €12.55 | €16.62 +32.42% | 11.30% | €20.10 | €12.50 | €15.95 | 22 |
| Sep ’24 | €13.01 | €16.38 +25.90% | 12.38% | €20.10 | €12.50 | €16.37 | 23 |
| Aug ’24 | €13.20 | €15.80 +19.65% | 10.79% | €18.10 | €12.50 | €16.04 | 22 |
| Jul ’24 | €12.37 | €15.55 +25.70% | 10.57% | €18.10 | €12.50 | €16.33 | 20 |
| Jun ’24 | €11.71 | €15.40 +31.50% | 11.30% | €18.10 | €12.00 | €16.35 | 21 |
| May ’24 | €11.20 | €15.17 +35.47% | 10.73% | €17.50 | €12.00 | €14.85 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 20:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ING Groep N.V. è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Andrew Coombs | Auerbach Grayson |