ING Groep Valutazione
INN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INN1 ( €14.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INN1?
Metrica chiave: Poiché INN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €3.65b |
| Cap. di mercato | €45.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €16.9b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
601166 Industrial Bank | 5.3x | 6.5% | CN¥374.6b |
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£37.4b |
INN1 ING Groep | 12.6x | 8.8% | €45.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.66 | €18.48 +26.1% | 9.1% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €15.76 | €18.61 +18.0% | 8.9% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €15.95 | €19.06 +19.5% | 8.6% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.37 | €18.73 +14.4% | 8.0% | €21.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €16.04 | €18.65 +16.3% | 7.8% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.33 | €18.28 +11.9% | 8.9% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €16.35 | €17.38 +6.3% | 8.2% | €20.21 | €14.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €14.85 | €16.46 +10.8% | 9.0% | €19.24 | €13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.20 | €15.93 +4.8% | 9.8% | €19.10 | €13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.74 | €15.39 +20.8% | 10.0% | €19.10 | €12.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €12.35 | €16.07 +30.1% | 9.9% | €19.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €13.54 | €16.51 +22.0% | 10.4% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €12.88 | €16.46 +27.8% | 10.5% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €12.00 | €16.65 +38.7% | 10.8% | €20.10 | €12.50 | €15.76 | 22 |
| Oct ’24 | €12.55 | €16.62 +32.4% | 11.3% | €20.10 | €12.50 | €15.95 | 22 |
| Sep ’24 | €13.01 | €16.38 +25.9% | 12.4% | €20.10 | €12.50 | €16.37 | 23 |
| Aug ’24 | €13.20 | €15.80 +19.6% | 10.8% | €18.10 | €12.50 | €16.04 | 22 |
| Jul ’24 | €12.37 | €15.55 +25.7% | 10.6% | €18.10 | €12.50 | €16.33 | 20 |
| Jun ’24 | €11.71 | €15.40 +31.5% | 11.3% | €18.10 | €12.00 | €16.35 | 21 |
| May ’24 | €11.20 | €15.17 +35.5% | 10.7% | €17.50 | €12.00 | €14.85 | 21 |
| Apr ’24 | €10.90 | €15.20 +39.4% | 10.9% | €17.60 | €12.00 | €15.20 | 21 |
| Mar ’24 | €13.20 | €15.15 +14.8% | 10.6% | €17.60 | €12.00 | €12.74 | 21 |
| Feb ’24 | €13.42 | €14.75 +9.9% | 11.1% | €17.00 | €12.00 | €12.35 | 21 |
| Jan ’24 | €11.45 | €14.32 +25.0% | 13.0% | €17.00 | €10.00 | €13.54 | 22 |
| Dec ’23 | €11.46 | €14.21 +24.0% | 13.3% | €17.00 | €10.00 | €12.88 | 22 |
| Nov ’23 | €10.06 | €13.66 +35.8% | 11.9% | €16.30 | €10.00 | €12.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€35.91
7D
-7.5%
1Y
42.0%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.74
7D
-6.3%
1Y
10.3%