JPMorgan Chase Valutazione
CMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMC ( €194.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €343.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$625.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.8x | 7.9% | €19.1b |
BAC Bank of America | 14.7x | 9.9% | US$322.1b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | HK$2.2t |
1288 Agricultural Bank of China | 5x | 5.6% | HK$1.8t |
CMC JPMorgan Chase | 12x | -5.0% | €625.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €205.70 | €213.93 +4.0% | 8.0% | €236.57 | €163.85 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €188.26 | €199.78 +6.1% | 6.7% | €217.72 | €160.81 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €201.40 | €198.88 -1.3% | 6.9% | €215.33 | €159.04 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €193.42 | €205.26 +6.1% | 7.2% | €224.78 | €164.65 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €192.30 | €195.54 +1.7% | 7.6% | €214.20 | €156.46 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €184.42 | €193.30 +4.8% | 7.6% | €211.88 | €154.76 | n/a | 23 |
| May ’25 | €181.12 | €194.39 +7.3% | 7.6% | €209.51 | €157.13 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €184.80 | €186.06 +0.7% | 9.2% | €213.20 | €148.96 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €171.30 | €178.47 +4.2% | 9.1% | €220.86 | €142.91 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €159.20 | €176.61 +10.9% | 9.9% | €219.51 | €138.35 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €154.10 | €157.84 +2.4% | 11.5% | €211.42 | €126.49 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €144.40 | €156.00 +8.0% | 11.1% | €214.08 | €128.63 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €132.10 | €161.60 +22.3% | 10.2% | €220.51 | €132.50 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €139.20 | €159.55 +14.6% | 8.6% | €203.43 | €132.47 | €188.26 | 24 |
| Sep ’24 | €136.70 | €156.88 +14.8% | 8.8% | €203.30 | €129.96 | €201.40 | 24 |
| Aug ’24 | €142.60 | €153.79 +7.9% | 9.5% | €206.68 | €127.47 | €193.42 | 24 |
| Jul ’24 | €132.90 | €146.78 +10.4% | 8.8% | €194.28 | €128.30 | €192.30 | 23 |
| Jun ’24 | €127.90 | €149.26 +16.7% | 7.5% | €180.09 | €130.63 | €184.42 | 23 |
| May ’24 | €125.00 | €146.09 +16.9% | 8.0% | €178.65 | €127.61 | €181.12 | 24 |
| Apr ’24 | €119.40 | €144.96 +21.4% | 8.5% | €175.11 | €122.30 | €184.80 | 24 |
| Mar ’24 | €133.88 | €148.94 +11.3% | 9.2% | €179.15 | €123.23 | €171.30 | 24 |
| Feb ’24 | €128.32 | €144.08 +12.3% | 8.7% | €173.86 | €119.59 | €159.20 | 24 |
| Jan ’24 | €124.16 | €134.80 +8.6% | 8.9% | €159.30 | €111.23 | €154.10 | 25 |
| Dec ’23 | €129.98 | €133.21 +2.5% | 10.0% | €165.30 | €112.10 | €144.40 | 24 |
| Nov ’23 | €129.04 | €138.67 +7.5% | 9.2% | €164.01 | €119.46 | €132.10 | 24 |
| Oct ’23 | €109.20 | €137.09 +25.5% | 10.1% | €165.46 | €117.33 | €139.20 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.