Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione
BOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOY ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOY?
Metrica chiave: Poiché BOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €9.34b |
| Cap. di mercato | €53.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.9x | 0.9% | S$74.2b |
UCG UniCredit | 5.6x | -4.7% | €58.1b |
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.7x | -3.1% | €53.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.30 | €11.43 +22.9% | 9.0% | €13.00 | €9.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €8.93 | €11.39 +27.5% | 9.0% | €13.00 | €9.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.42 | €11.46 +21.6% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.32 | €11.44 +22.8% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.59 | €11.37 +18.6% | 9.6% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.48 +24.7% | 10.4% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €9.49 | €11.43 +20.5% | 10.5% | €13.54 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.95 | €11.29 +13.4% | 10.7% | €13.54 | €9.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €10.12 | €11.26 +11.3% | 11.1% | €13.44 | €9.20 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.04 | €10.48 -5.0% | 14.0% | €13.41 | €8.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €9.36 | €9.95 +6.3% | 12.9% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €8.68 | €9.91 +14.1% | 13.1% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €8.24 | €9.75 +18.4% | 12.8% | €13.00 | €7.80 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €8.56 | €9.55 +11.6% | 11.2% | €11.80 | €7.80 | €8.93 | 24 |
| Nov ’24 | €7.58 | €9.36 +23.4% | 11.6% | €11.80 | €7.10 | €9.42 | 24 |
| Oct ’24 | €7.72 | €8.93 +15.7% | 9.9% | €10.50 | €7.10 | €9.32 | 24 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.81 +21.2% | 9.8% | €10.30 | €7.10 | €9.59 | 25 |
| Aug ’24 | €7.01 | €8.66 +23.6% | 9.5% | €10.30 | €7.10 | €9.21 | 25 |
| Jul ’24 | €7.03 | €8.48 +20.7% | 9.3% | €10.00 | €6.90 | €9.49 | 24 |
| Jun ’24 | €6.26 | €8.31 +32.9% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €9.95 | 23 |
| May ’24 | €6.66 | €8.12 +22.0% | 11.9% | €9.80 | €6.00 | €10.12 | 22 |
| Apr ’24 | €6.52 | €7.86 +20.5% | 11.9% | €9.30 | €6.00 | €11.04 | 22 |
| Mar ’24 | €7.24 | €7.71 +6.5% | 11.2% | €9.20 | €6.00 | €9.36 | 21 |
| Feb ’24 | €6.77 | €7.22 +6.6% | 12.8% | €9.00 | €5.50 | €8.68 | 21 |
| Jan ’24 | €5.66 | €6.97 +23.1% | 10.6% | €8.50 | €5.50 | €8.24 | 22 |
| Dec ’23 | €5.57 | €6.89 +23.6% | 11.4% | €8.50 | €5.50 | €8.56 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |