Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

XTRA:BOY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.5b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione

BOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.96
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOY ( €11.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOY?

Metrica chiave: Poiché BOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOY su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagni€9.67b
Cap. di mercato€62.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
BBCA Bank Central Asia
21x8.2%Rp1152.6t
SBIN State Bank of India
8.3x2.5%₹6.6t
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.5x-1.3%€62.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOY 6.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.64
€12.29
+5.5%
7.2%€13.50€9.70n/a16
Feb ’26€11.05
€12.23
+10.7%
7.0%€13.30€9.70n/a16
Jan ’26€9.39
€11.43
+21.8%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€8.93
€11.39
+27.5%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.42
€11.46
+21.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.32
€11.44
+22.8%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.59
€11.37
+18.6%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.7%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.49
€11.43
+20.5%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.95
€11.29
+13.4%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.12
€11.26
+11.3%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.04
€10.48
-5.0%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.36
€9.95
+6.3%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.68
€9.91
+14.1%
13.1%€13.00€8.00€11.0523
Jan ’25€8.24
€9.75
+18.4%
12.8%€13.00€7.80€9.3923
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.6%
11.2%€11.80€7.80€8.9324
Nov ’24€7.58
€9.36
+23.4%
11.6%€11.80€7.10€9.4224
Oct ’24€7.72
€8.93
+15.7%
9.9%€10.50€7.10€9.3224
Sep ’24€7.27
€8.81
+21.2%
9.8%€10.30€7.10€9.5925
Aug ’24€7.01
€8.66
+23.6%
9.5%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.03
€8.48
+20.7%
9.3%€10.00€6.90€9.4924
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.9%
12.5%€10.00€6.00€9.9523
May ’24€6.66
€8.12
+22.0%
11.9%€9.80€6.00€10.1222
Apr ’24€6.52
€7.86
+20.5%
11.9%€9.30€6.00€11.0422
Mar ’24€7.24
€7.71
+6.5%
11.2%€9.20€6.00€9.3621
Feb ’24€6.77
€7.22
+6.6%
12.8%€9.00€5.50€8.6821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.27
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.