State Bank of India

NSEI:SBIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹7.0t

State Bank of India Valutazione

SBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBIN ( ₹780.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹722.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBIN?

Metrica chiave: Poiché SBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBIN su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagni₹715.56b
Cap. di mercato₹6.97t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
ICICIBANK ICICI Bank
18.6x8.5%₹8.8t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.7%₹3.4t
532215 Axis Bank
12.6x8.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.2x10.3%₹13.3t
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBIN 9.7xMedia del settore 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹780.75
₹958.02
+22.7%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.7%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00n/a40
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00n/a39
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00n/a40
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.2038
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹796.9537
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6039
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.6537
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹841.9536
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Feb ’24₹527.35
₹719.54
+36.4%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.6537
Jan ’24₹613.70
₹715.11
+16.5%
6.6%₹821.00₹541.00₹641.3537
Dec ’23₹608.10
₹709.36
+16.7%
6.9%₹821.00₹541.00₹571.7539
Nov ’23₹576.90
₹657.44
+14.0%
6.2%₹776.00₹541.00₹566.4039

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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1Y

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7D

-0.7%

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