State Bank of India

Report azionario NSEI:SBIN

Capitalizzazione di mercato: ₹9.1t

State Bank of India Valutazione

SBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹669.66
Fair Value
46.8% sopravvalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBIN ( ₹982.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹669.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBIN?

Metrica chiave: Poiché SBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBIN su PE?
Rapporto PE11.2x
Utili₹807.92b
Cap. di mercato₹9.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
ICICIBANK ICICI Bank
18.5x9.41%₹9.9t
500247 Kotak Mahindra Bank
22.5x8.27%₹4.2t
532215 Axis Bank
15.2x13.45%₹3.9t
HDFCBANK HDFC Bank
21.1x11.95%₹15.3t
SBIN State Bank of India
11.2x7.11%₹9.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBIN 11.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹982.75
₹1,074.18
+9.30%
7.86%₹1,170.00₹720.00n/a40
Nov ’26₹937.00
₹953.60
+1.77%
6.24%₹1,050.00₹720.00n/a40
Oct ’26₹864.10
₹948.79
+9.80%
6.22%₹1,050.00₹720.00n/a39
Sep ’26₹806.05
₹941.11
+16.76%
7.40%₹1,102.00₹720.00n/a41
Aug ’26₹794.00
₹929.96
+17.12%
8.00%₹1,102.00₹720.00n/a41
Jul ’26₹820.30
₹925.51
+12.83%
8.25%₹1,102.00₹700.00n/a42
Jun ’26₹812.30
₹927.19
+14.14%
8.31%₹1,102.00₹700.00n/a43
May ’26₹788.65
₹919.89
+16.64%
8.72%₹1,102.00₹700.00n/a43
Apr ’26₹771.70
₹917.29
+18.87%
9.22%₹1,102.00₹700.00n/a43
Mar ’26₹688.80
₹917.71
+33.23%
9.97%₹1,102.00₹700.00n/a43
Feb ’26₹766.00
₹958.36
+25.11%
9.69%₹1,102.00₹700.00n/a42
Jan ’26₹793.20
₹959.98
+21.03%
10.09%₹1,102.00₹690.00n/a42
Dec ’25₹838.95
₹957.88
+14.18%
10.28%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.74%
10.59%₹1,075.00₹690.00₹937.0041
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.01%
10.87%₹1,075.00₹690.00₹864.1041
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.77%
10.57%₹1,075.00₹690.00₹806.0541
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.82%
10.98%₹1,050.00₹665.00₹794.0040
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.49%
11.30%₹1,050.00₹665.00₹820.3041
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.07%
11.70%₹1,050.00₹615.00₹812.3043
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.83%
9.61%₹915.00₹570.00₹788.6542
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.60%
9.36%₹915.00₹570.00₹771.7042
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.75%
9.03%₹915.00₹570.00₹688.8043
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.75%
8.22%₹840.00₹530.00₹766.0040
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.55%
7.00%₹800.00₹530.00₹793.2039
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.51%
6.74%₹790.00₹530.00₹838.9540
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.36%
6.86%₹790.00₹530.00₹821.2038
₹1.07k
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 19:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

State Bank of India è coperta da 77 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital