State Bank of India Valutazione
SBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBIN ( ₹788.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹717.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBIN?
Metrica chiave: Poiché SBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | ₹715.56b |
| Cap. di mercato | ₹7.04t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
ICICIBANK ICICI Bank | 19.3x | 8.4% | ₹9.1t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 15.7x | -6.6% | ₹3.5t |
532215 Axis Bank | 11.9x | 8.9% | ₹3.3t |
HDFCBANK HDFC Bank | 19.6x | 10.3% | ₹13.6t |
SBIN State Bank of India | 9.8x | 5.8% | ₹7.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹788.30 | ₹962.07 +22.0% | 10.0% | ₹1,102.00 | ₹690.00 | n/a | 43 |
| Dec ’25 | ₹838.95 | ₹957.88 +14.2% | 10.3% | ₹1,102.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | ₹821.20 | ₹934.05 +13.7% | 10.6% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹796.95 | ₹932.51 +17.0% | 10.9% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | ₹815.60 | ₹936.05 +14.8% | 10.6% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹862.65 | ₹912.88 +5.8% | 11.0% | ₹1,050.00 | ₹665.00 | n/a | 40 |
| Jul ’25 | ₹841.95 | ₹904.98 +7.5% | 11.3% | ₹1,050.00 | ₹665.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹830.35 | ₹889.07 +7.1% | 11.7% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | ₹826.25 | ₹769.79 -6.8% | 9.6% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹758.30 | ₹762.88 +0.6% | 9.4% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 42 |
| Mar ’25 | ₹769.15 | ₹755.72 -1.7% | 9.0% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | ₹647.65 | ₹710.83 +9.8% | 8.2% | ₹840.00 | ₹530.00 | n/a | 40 |
| Jan ’25 | ₹641.35 | ₹709.00 +10.5% | 7.0% | ₹800.00 | ₹530.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹571.75 | ₹706.15 +23.5% | 6.7% | ₹790.00 | ₹530.00 | ₹838.95 | 40 |
| Nov ’24 | ₹566.40 | ₹704.37 +24.4% | 6.9% | ₹790.00 | ₹530.00 | ₹821.20 | 38 |
| Oct ’24 | ₹598.55 | ₹708.05 +18.3% | 5.5% | ₹790.00 | ₹610.00 | ₹796.95 | 37 |
| Sep ’24 | ₹569.55 | ₹707.28 +24.2% | 5.3% | ₹780.00 | ₹610.00 | ₹815.60 | 39 |
| Aug ’24 | ₹611.85 | ₹717.89 +17.3% | 3.8% | ₹780.00 | ₹645.00 | ₹862.65 | 37 |
| Jul ’24 | ₹572.85 | ₹716.75 +25.1% | 4.0% | ₹780.00 | ₹645.00 | ₹841.95 | 36 |
| Jun ’24 | ₹582.75 | ₹716.19 +22.9% | 3.7% | ₹770.00 | ₹645.00 | ₹830.35 | 36 |
| May ’24 | ₹578.30 | ₹712.70 +23.2% | 4.9% | ₹805.00 | ₹610.00 | ₹826.25 | 37 |
| Apr ’24 | ₹523.75 | ₹716.97 +36.9% | 4.9% | ₹805.00 | ₹635.00 | ₹758.30 | 38 |
| Mar ’24 | ₹536.70 | ₹713.72 +33.0% | 5.5% | ₹805.00 | ₹600.00 | ₹769.15 | 39 |
| Feb ’24 | ₹527.35 | ₹719.54 +36.4% | 5.5% | ₹821.00 | ₹600.00 | ₹647.65 | 37 |
| Jan ’24 | ₹613.70 | ₹715.11 +16.5% | 6.6% | ₹821.00 | ₹541.00 | ₹641.35 | 37 |
| Dec ’23 | ₹608.10 | ₹709.36 +16.7% | 6.9% | ₹821.00 | ₹541.00 | ₹571.75 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 04:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
State Bank of India è coperta da 81 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Jaikishan Parmar | Angel Broking Private Limited |