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HDFC Bank Valutazione
HDFCBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDFCBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDFCBANK ( ₹1637.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹786.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCBANK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDFCBANK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹12.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDFCBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
ICICIBANK ICICI Bank | 19.1x | 8.5% | ₹8.7t |
SBIN State Bank of India | 10.7x | 6.4% | ₹7.3t |
532215 Axis Bank | 13.6x | 9.9% | ₹3.6t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 16.5x | -6.5% | ₹3.5t |
HDFCBANK HDFC Bank | 18.3x | 10.3% | ₹12.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDFCBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDFCBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,636.90 | ₹1,867.98 +14.1% | 7.9% | ₹2,470.00 | ₹1,545.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹1,638.80 | ₹1,867.88 +14.0% | 7.9% | ₹2,470.00 | ₹1,545.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,705.20 | ₹1,867.20 +9.5% | 8.4% | ₹2,470.00 | ₹1,545.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,531.55 | ₹1,869.02 +22.0% | 8.4% | ₹2,470.00 | ₹1,545.00 | n/a | 41 |
| May ’25 | ₹1,520.10 | ₹1,874.52 +23.3% | 8.5% | ₹2,410.00 | ₹1,545.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹1,470.50 | ₹1,910.67 +29.9% | 8.5% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹1,430.75 | ₹1,937.97 +35.5% | 7.9% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,466.35 | ₹1,959.58 +33.6% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | n/a | 40 |
| Jan ’25 | ₹1,698.10 | ₹1,950.58 +14.9% | 6.6% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,555.40 | ₹1,945.28 +25.1% | 6.4% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | ₹1,474.50 | ₹1,947.15 +32.1% | 6.3% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | n/a | 40 |
| Oct ’24 | ₹1,526.30 | ₹1,983.67 +30.0% | 4.9% | ₹2,210.00 | ₹1,690.00 | n/a | 39 |
| Sep ’24 | ₹1,574.70 | ₹2,033.79 +29.2% | 4.8% | ₹2,300.00 | ₹1,735.00 | ₹1,636.90 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,662.25 | ₹2,036.82 +22.5% | 4.8% | ₹2,300.00 | ₹1,750.00 | ₹1,638.80 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,701.40 | ₹2,004.63 +17.8% | 5.5% | ₹2,300.00 | ₹1,710.00 | ₹1,705.20 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,604.00 | ₹1,997.52 +24.5% | 5.1% | ₹2,300.00 | ₹1,710.00 | ₹1,531.55 | 31 |
| May ’24 | ₹1,687.60 | ₹1,982.58 +17.5% | 5.5% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,520.10 | 33 |
| Apr ’24 | ₹1,609.55 | ₹1,944.72 +20.8% | 6.5% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,470.50 | 32 |
| Mar ’24 | ₹1,598.05 | ₹1,931.97 +20.9% | 6.1% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,430.75 | 34 |
| Feb ’24 | ₹1,627.55 | ₹1,918.20 +17.9% | 7.4% | ₹2,200.00 | ₹1,450.00 | ₹1,466.35 | 35 |
| Jan ’24 | ₹1,628.15 | ₹1,833.44 +12.6% | 8.2% | ₹2,200.00 | ₹1,450.00 | ₹1,698.10 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,619.50 | ₹1,818.18 +12.3% | 8.8% | ₹2,200.00 | ₹1,450.00 | ₹1,555.40 | 33 |
| Nov ’23 | ₹1,513.25 | ₹1,818.20 +20.2% | 8.1% | ₹2,040.00 | ₹1,450.00 | ₹1,474.50 | 35 |
| Oct ’23 | ₹1,421.35 | ₹1,796.00 +26.4% | 8.3% | ₹2,040.00 | ₹1,450.00 | ₹1,526.30 | 36 |
| Sep ’23 | ₹1,472.15 | ₹1,786.00 +21.3% | 8.4% | ₹2,040.00 | ₹1,450.00 | ₹1,574.70 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.