HDFC Bank Limited

Report azionario NSEI:HDFCBANK

Capitalizzazione di mercato: ₹15.2t

HDFC Bank Valutazione

HDFCBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDFCBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹394.9
Fair Value
150.6% sopravvalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDFCBANK ( ₹989.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹394.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCBANK?

Metrica chiave: Poiché HDFCBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDFCBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDFCBANK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HDFCBANK su PE?
Rapporto PE21x
Utili₹723.60b
Cap. di mercato₹15.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDFCBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDFCBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
ICICIBANK ICICI Bank
18.4x9.41%₹9.8t
SBIN State Bank of India
11.1x7.11%₹8.9t
500247 Kotak Mahindra Bank
22.2x8.26%₹4.1t
532215 Axis Bank
14.8x13.41%₹3.9t
HDFCBANK HDFC Bank
21x11.95%₹15.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDFCBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HDFCBANK 21.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDFCBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDFCBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDFCBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹989.60
₹1,164.28
+17.65%
4.63%₹1,400.00₹1,046.00n/a39
Nov ’26₹987.30
₹1,162.38
+17.73%
4.70%₹1,390.00₹1,046.00n/a39
Oct ’26₹965.25
₹1,137.00
+17.79%
5.22%₹1,390.00₹1,016.00n/a38
Sep ’26₹950.60
₹1,139.47
+19.87%
4.91%₹1,385.00₹1,020.50n/a39
Aug ’26₹1,006.10
₹1,135.62
+12.87%
5.32%₹1,385.00₹975.00n/a41
Jul ’26₹1,006.05
₹1,095.16
+8.86%
7.55%₹1,385.00₹813.50n/a41
Jun ’26₹972.45
₹1,083.00
+11.37%
6.85%₹1,330.00₹813.50n/a41
May ’26₹962.50
₹1,077.10
+11.91%
7.26%₹1,330.00₹813.50n/a42
Apr ’26₹883.93
₹1,003.89
+13.57%
8.57%₹1,330.00₹813.50n/a41
Mar ’26₹866.20
₹995.85
+14.97%
8.22%₹1,275.00₹813.50n/a41
Feb ’26₹845.48
₹995.85
+17.79%
8.22%₹1,275.00₹813.50n/a41
Jan ’26₹891.38
₹981.87
+10.15%
8.33%₹1,275.00₹777.00n/a41
Dec ’25₹898.03
₹973.24
+8.38%
8.08%₹1,275.00₹777.00n/a39
Nov ’25₹868.65
₹970.63
+11.74%
8.15%₹1,275.00₹777.00₹987.3039
Oct ’25₹863.10
₹943.86
+9.36%
8.17%₹1,275.00₹804.50₹965.2540
Sep ’25₹818.45
₹937.71
+14.57%
7.44%₹1,235.00₹804.50₹950.6040
Aug ’25₹819.40
₹937.98
+14.47%
7.44%₹1,235.00₹804.50₹1,006.1040
Jul ’25₹852.60
₹937.63
+9.97%
7.96%₹1,235.00₹810.00₹1,006.0540
Jun ’25₹765.78
₹938.56
+22.56%
8.03%₹1,235.00₹810.00₹972.4540
May ’25₹760.05
₹941.28
+23.84%
8.13%₹1,205.00₹810.00₹962.5041
Apr ’25₹735.25
₹955.33
+29.93%
8.46%₹1,205.00₹812.50₹883.9339
Mar ’25₹715.38
₹968.99
+35.45%
7.87%₹1,205.00₹812.50₹866.2039
Feb ’25₹733.18
₹979.79
+33.64%
7.22%₹1,205.00₹812.50₹845.4840
Jan ’25₹849.05
₹975.29
+14.87%
6.56%₹1,105.00₹810.00₹891.3838
Dec ’24₹777.70
₹972.64
+25.07%
6.35%₹1,105.00₹810.00₹898.0339
Nov ’24₹737.25
₹973.58
+32.05%
6.31%₹1,105.00₹810.00₹868.6540
₹1.16k
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HDFC Bank Limited è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital