HDFC Bank Valutazione
HDFCBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDFCBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDFCBANK ( ₹1911.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹839.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCBANK?
Metrica chiave: Poiché HDFCBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDFCBANK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | ₹707.92b |
| Cap. di mercato | ₹14.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDFCBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
ICICIBANK ICICI Bank | 19.6x | 8.5% | ₹10.0t |
SBIN State Bank of India | 9x | 2.5% | ₹7.1t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 19.5x | -5.0% | ₹4.4t |
532215 Axis Bank | 12.9x | 8.2% | ₹3.6t |
HDFCBANK HDFC Bank | 20.7x | 10.2% | ₹14.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDFCBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDFCBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,911.20 | ₹2,150.14 +12.5% | 7.3% | ₹2,660.00 | ₹1,627.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | ₹1,767.85 | ₹2,007.78 +13.6% | 8.6% | ₹2,660.00 | ₹1,627.00 | n/a | 41 |
| Mar ’26 | ₹1,732.40 | ₹1,991.71 +15.0% | 8.2% | ₹2,550.00 | ₹1,627.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,690.95 | ₹1,991.71 +17.8% | 8.2% | ₹2,550.00 | ₹1,627.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | ₹1,782.75 | ₹1,963.73 +10.2% | 8.3% | ₹2,550.00 | ₹1,554.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,796.05 | ₹1,946.49 +8.4% | 8.1% | ₹2,550.00 | ₹1,554.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹1,737.30 | ₹1,941.26 +11.7% | 8.2% | ₹2,550.00 | ₹1,554.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹1,726.20 | ₹1,887.73 +9.4% | 8.2% | ₹2,550.00 | ₹1,609.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,636.90 | ₹1,875.43 +14.6% | 7.4% | ₹2,470.00 | ₹1,609.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹1,638.80 | ₹1,875.95 +14.5% | 7.4% | ₹2,470.00 | ₹1,609.00 | n/a | 40 |
| Jul ’25 | ₹1,705.20 | ₹1,875.25 +10.0% | 8.0% | ₹2,470.00 | ₹1,620.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹1,531.55 | ₹1,877.13 +22.6% | 8.0% | ₹2,470.00 | ₹1,620.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,520.10 | ₹1,882.56 +23.8% | 8.1% | ₹2,410.00 | ₹1,620.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,470.50 | ₹1,910.67 +29.9% | 8.5% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | ₹1,767.85 | 39 |
| Mar ’25 | ₹1,430.75 | ₹1,937.97 +35.5% | 7.9% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | ₹1,732.40 | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,466.35 | ₹1,959.58 +33.6% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | ₹1,690.95 | 40 |
| Jan ’25 | ₹1,698.10 | ₹1,950.58 +14.9% | 6.6% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | ₹1,782.75 | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,555.40 | ₹1,945.28 +25.1% | 6.4% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | ₹1,796.05 | 39 |
| Nov ’24 | ₹1,474.50 | ₹1,947.15 +32.1% | 6.3% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | ₹1,737.30 | 40 |
| Oct ’24 | ₹1,526.30 | ₹1,983.67 +30.0% | 4.9% | ₹2,210.00 | ₹1,690.00 | ₹1,726.20 | 39 |
| Sep ’24 | ₹1,574.70 | ₹2,033.79 +29.2% | 4.8% | ₹2,300.00 | ₹1,735.00 | ₹1,636.90 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,662.25 | ₹2,036.82 +22.5% | 4.8% | ₹2,300.00 | ₹1,750.00 | ₹1,638.80 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,701.40 | ₹2,004.63 +17.8% | 5.5% | ₹2,300.00 | ₹1,710.00 | ₹1,705.20 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,604.00 | ₹1,997.52 +24.5% | 5.1% | ₹2,300.00 | ₹1,710.00 | ₹1,531.55 | 31 |
| May ’24 | ₹1,687.60 | ₹1,982.58 +17.5% | 5.5% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,520.10 | 33 |
| Apr ’24 | ₹1,609.55 | ₹1,944.72 +20.8% | 6.5% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,470.50 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 06:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HDFC Bank Limited è coperta da 78 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Jignesh Shial | Ambit Capital |