HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹13.3t

HDFC Bank Valutazione

HDFCBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDFCBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDFCBANK ( ₹1741.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹783.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCBANK?

Metrica chiave: Poiché HDFCBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDFCBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDFCBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDFCBANK su PE?
Rapporto PE19.2x
Guadagni₹691.81b
Cap. di mercato₹13.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDFCBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDFCBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
ICICIBANK ICICI Bank
18.6x8.5%₹8.8t
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t
532215 Axis Bank
12.6x8.6%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.7%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.2x10.3%₹13.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDFCBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HDFCBANK 19.2xMedia del settore 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDFCBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDFCBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDFCBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,741.20
₹1,935.10
+11.1%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.30
₹1,931.35
+11.2%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.20
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,636.90
₹1,867.37
+14.1%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,638.80
₹1,867.88
+14.0%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,705.20
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,531.55
₹1,869.02
+22.0%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,520.10
₹1,874.52
+23.3%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.9%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.5%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.9%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.1%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+30.0%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.2%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.5%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.5%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
Apr ’24₹1,609.55
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.5032
Mar ’24₹1,598.05
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,430.7534
Feb ’24₹1,627.55
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.3535
Jan ’24₹1,628.15
₹1,833.44
+12.6%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,698.1032
Dec ’23₹1,619.50
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.4033
Nov ’23₹1,513.25
₹1,818.20
+20.2%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.5035

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DCB Bank

₹36.2b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹114.07

7D

0.5%

1Y

0.9%

Union Bank of India

₹885.7b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹270.0b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%