ICICI Bank Limited

NSEI:ICICIBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹8.7t

ICICI Bank Valutazione

ICICIBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICICIBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹634.92
Fair Value
88.4% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICICIBANK ( ₹1196.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹634.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICICIBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICICIBANK?

Metrica chiave: Poiché ICICIBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICICIBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICICIBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICICIBANK su PE?
Rapporto PE17.8x
Guadagni₹473.68b
Cap. di mercato₹8.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICICIBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICICIBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
SBIN State Bank of India
9.5x5.6%₹7.0t
500247 Kotak Mahindra Bank
17.1x-5.6%₹3.8t
HDFCBANK HDFC Bank
18.2x10.2%₹12.6t
532215 Axis Bank
10.7x8.0%₹3.1t
ICICIBANK ICICI Bank
17.8x8.4%₹8.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICICIBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICICIBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ICICIBANK 17.8xMedia del settore 9.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICICIBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICICIBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICICIBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICICIBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICICIBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,196.15
₹1,481.80
+23.9%
6.8%₹1,670.00₹1,181.00n/a41
Jan ’26₹1,283.65
₹1,466.32
+14.2%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a41
Dec ’25₹1,300.10
₹1,465.23
+12.7%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a40
Nov ’25₹1,291.80
₹1,460.08
+13.0%
6.6%₹1,640.00₹1,170.00n/a40
Oct ’25₹1,274.40
₹1,398.20
+9.7%
6.5%₹1,610.00₹1,120.00n/a40
Sep ’25₹1,229.20
₹1,385.93
+12.8%
5.8%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Aug ’25₹1,210.10
₹1,382.13
+14.2%
5.9%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Jul ’25₹1,211.85
₹1,316.63
+8.6%
4.8%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
Jun ’25₹1,121.05
₹1,310.63
+16.9%
5.0%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
May ’25₹1,150.40
₹1,305.93
+13.5%
5.3%₹1,450.00₹1,102.00n/a41
Apr ’25₹1,099.65
₹1,243.43
+13.1%
6.3%₹1,450.00₹1,086.00n/a40
Mar ’25₹1,086.90
₹1,237.18
+13.8%
6.1%₹1,450.00₹1,086.00n/a40
Feb ’25₹1,025.15
₹1,237.93
+20.8%
5.8%₹1,450.00₹1,105.00n/a41
Jan ’25₹999.40
₹1,190.24
+19.1%
5.7%₹1,375.00₹1,045.00₹1,283.6538
Dec ’24₹946.70
₹1,187.21
+25.4%
6.0%₹1,375.00₹1,045.00₹1,300.1038
Nov ’24₹914.05
₹1,189.24
+30.1%
5.8%₹1,375.00₹1,045.00₹1,291.8038
Oct ’24₹951.90
₹1,173.62
+23.3%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,274.4037
Sep ’24₹968.70
₹1,173.68
+21.2%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,229.2037
Aug ’24₹994.55
₹1,170.30
+17.7%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,210.1037
Jul ’24₹934.60
₹1,129.09
+20.8%
5.2%₹1,275.00₹1,015.00₹1,211.8535
Jun ’24₹936.10
₹1,126.09
+20.3%
5.0%₹1,250.00₹1,015.00₹1,121.0535
May ’24₹917.65
₹1,123.73
+22.5%
5.2%₹1,250.00₹1,000.00₹1,150.4037
Apr ’24₹877.25
₹1,119.75
+27.6%
5.0%₹1,260.00₹1,000.00₹1,099.6536
Mar ’24₹856.30
₹1,117.11
+30.5%
5.1%₹1,260.00₹1,000.00₹1,086.9036
Feb ’24₹847.95
₹1,104.56
+30.3%
6.3%₹1,260.00₹932.00₹1,025.1539
Jan ’24₹890.85
₹1,093.82
+22.8%
6.5%₹1,260.00₹932.00₹999.4038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
₹1.48k
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ICICI Bank Limited è coperta da 81 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited