Kotak Mahindra Bank Limited

BSE:500247 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Valutazione

500247 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500247 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500247 ( ₹1743.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹621.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500247 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500247?

Metrica chiave: Poiché 500247 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500247. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500247 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500247 su PE?
Rapporto PE15.7x
Guadagni₹220.56b
Cap. di mercato₹3.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500247 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500247 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
532215 Axis Bank
11.9x8.9%₹3.3t
SBIN State Bank of India
10.1x5.8%₹7.2t
ICICIBANK ICICI Bank
19.2x8.4%₹9.1t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.2x2.6%₹1.2t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.6%₹3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500247 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500247's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500247 15.7xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500247 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500247's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500247 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500247 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500247 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,743.55
₹2,000.55
+14.7%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,766.80
₹1,993.83
+12.8%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.85
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.90
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,781.20
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,793.15
₹1,949.97
+8.7%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.75
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,679.70
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.75
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,789.50
₹2,072.24
+15.8%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.25
₹2,073.82
+20.1%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.05
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,910.90
₹2,057.27
+7.7%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’24₹1,750.80
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,766.8038
Nov ’24₹1,723.70
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.8539
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.9038
Sep ’24₹1,771.30
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,781.2038
Aug ’24₹1,850.20
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,793.1537
Jul ’24₹1,847.20
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.7535
Jun ’24₹1,928.50
₹2,133.91
+10.7%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,679.7035
May ’24₹1,937.70
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.7534
Apr ’24₹1,733.50
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,789.5035
Mar ’24₹1,744.55
₹2,107.35
+20.8%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.2537
Feb ’24₹1,745.95
₹2,111.11
+20.9%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.0538
Jan ’24₹1,826.45
₹2,111.43
+15.6%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,910.9037
Dec ’23₹1,934.15
₹2,111.43
+9.2%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,750.8037

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kotak Mahindra Bank Limited è coperta da 64 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.