Barclays Valutazione
BCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCY ( €3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCY?
Metrica chiave: Poiché BCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | UK£5.32b |
| Cap. di mercato | UK£43.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.6x | 9.4% | €23.1b |
PCZ ProCredit Holding | 5.3x | 12.2% | €554.8m |
ANZ ANZ Group Holdings | 13.1x | 3.2% | AU$85.5b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.9x | 9.3% | CA$81.6b |
BCY Barclays | 8.2x | 9.4% | €43.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.69 | €4.05 +9.6% | 12.8% | €4.71 | €2.78 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €3.56 | €3.78 +6.1% | 13.4% | €4.49 | €2.75 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €3.19 | €3.69 +15.7% | 15.2% | €4.64 | €2.77 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €3.19 | €3.45 +8.3% | 17.0% | €4.61 | €2.25 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €2.91 | €3.35 +15.2% | 15.5% | €4.56 | €2.23 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €2.67 | €3.16 +18.6% | 13.8% | €4.04 | €2.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €2.72 | €3.12 +14.8% | 13.7% | €4.00 | €2.20 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €2.64 | €3.04 +15.2% | 14.4% | €4.05 | €2.24 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.53 | €2.92 +15.4% | 14.3% | €3.95 | €2.22 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €2.60 | €2.97 +14.0% | 14.8% | €3.94 | €2.21 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.38 | €2.90 +21.9% | 14.8% | €3.86 | €2.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €2.18 | €2.67 +22.6% | 14.7% | €3.50 | €1.92 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.99 | €2.60 +30.5% | 18.3% | €3.50 | €1.65 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.73 | €2.47 +42.4% | 16.7% | €3.40 | €1.65 | €3.56 | 17 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.41 +34.6% | 17.3% | €3.35 | €1.63 | €3.19 | 17 |
| Dec ’24 | €1.68 | €2.39 +42.2% | 18.8% | €3.35 | €1.56 | €3.19 | 17 |
| Nov ’24 | €1.50 | €2.44 +62.6% | 21.5% | €3.50 | €1.55 | €2.91 | 17 |
| Oct ’24 | €1.85 | €2.61 +41.1% | 17.5% | €3.68 | €1.96 | €2.67 | 17 |
| Sep ’24 | €1.75 | €2.75 +56.7% | 18.0% | €3.75 | €1.99 | €2.72 | 19 |
| Aug ’24 | €1.77 | €2.78 +56.6% | 18.7% | €3.73 | €1.98 | €2.64 | 19 |
| Jul ’24 | €1.75 | €2.78 +58.5% | 17.9% | €3.72 | €1.98 | €2.53 | 19 |
| Jun ’24 | €1.78 | €2.78 +55.7% | 15.1% | €3.64 | €1.97 | €2.60 | 19 |
| May ’24 | €1.82 | €2.70 +48.3% | 14.5% | €3.42 | €1.94 | €2.38 | 19 |
| Apr ’24 | €1.66 | €2.60 +56.6% | 19.3% | €3.60 | €1.40 | €2.18 | 20 |
| Mar ’24 | €1.99 | €2.70 +36.0% | 20.8% | €3.86 | €1.40 | €1.99 | 21 |
| Feb ’24 | €2.12 | €2.70 +27.1% | 21.5% | €3.87 | €1.41 | €1.73 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 10:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Barclays PLC è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |