Barclays PLC

XTRA:BCY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.1b

Barclays Valutazione

BCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCY ( €3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCY?

Metrica chiave: Poiché BCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCY su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUK£4.24b
Cap. di mercatoUK£37.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
INGA ING Groep
12.6x8.6%€45.9b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
8x12.1%R$288.8b
BCY Barclays
8.8x10.9%€37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BCY 8.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.15
€3.66
+16.5%
15.2%€4.67€2.79n/a17
Dec ’25€3.19
€3.45
+8.3%
17.0%€4.61€2.25n/a18
Nov ’25€2.91
€3.35
+15.2%
15.5%€4.56€2.23n/a18
Oct ’25€2.67
€3.16
+18.6%
13.8%€4.04€2.23n/a19
Sep ’25€2.72
€3.12
+14.8%
13.7%€4.00€2.20n/a19
Aug ’25€2.64
€3.04
+15.2%
14.4%€4.05€2.24n/a19
Jul ’25€2.53
€2.92
+15.4%
14.3%€3.95€2.22n/a19
Jun ’25€2.60
€2.97
+14.0%
14.8%€3.94€2.21n/a18
May ’25€2.38
€2.90
+21.9%
14.8%€3.86€2.20n/a18
Apr ’25€2.18
€2.67
+22.6%
14.7%€3.50€1.92n/a17
Mar ’25€1.99
€2.60
+30.5%
18.3%€3.50€1.65n/a18
Feb ’25€1.73
€2.47
+42.4%
16.7%€3.40€1.65n/a17
Jan ’25€1.79
€2.41
+34.6%
17.3%€3.35€1.63n/a17
Dec ’24€1.68
€2.39
+42.2%
18.8%€3.35€1.56€3.1917
Nov ’24€1.50
€2.44
+62.6%
21.5%€3.50€1.55€2.9117
Oct ’24€1.85
€2.61
+41.1%
17.5%€3.68€1.96€2.6717
Sep ’24€1.75
€2.75
+56.7%
18.0%€3.75€1.99€2.7219
Aug ’24€1.77
€2.78
+56.6%
18.7%€3.73€1.98€2.6419
Jul ’24€1.75
€2.78
+58.5%
17.9%€3.72€1.98€2.5319
Jun ’24€1.78
€2.78
+55.7%
15.1%€3.64€1.97€2.6019
May ’24€1.82
€2.70
+48.3%
14.5%€3.42€1.94€2.3819
Apr ’24€1.66
€2.60
+56.6%
19.3%€3.60€1.40€2.1820
Mar ’24€1.99
€2.70
+36.0%
20.8%€3.86€1.40€1.9921
Feb ’24€2.12
€2.70
+27.1%
21.5%€3.87€1.41€1.7321
Jan ’24€1.88
€2.68
+42.7%
22.0%€3.87€1.41€1.7920
Dec ’23€1.88
€2.68
+42.6%
22.9%€3.93€1.43€1.6821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Barclays PLC è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG