First Merchants Corporation

BST:FM5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

First Merchants Valutazione

FM5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FM5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.70
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FM5 ( €36.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FM5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FM5?

Metrica chiave: Poiché FM5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FM5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FM5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FM5 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$199.53m
Cap. di mercatoUS$2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FM5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FM5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
7337 Hirogin Holdings
11.9xn/aJP¥351.3b
WAFD WaFd
13.2x18.4%US$2.3b
FFBC First Financial Bancorp
10.3x6.4%US$2.4b
FM5 First Merchants
11.6x8.6%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FM5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FM5 11.6xMedia del settore 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FM5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FM5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FM5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.60
€47.27
+29.2%
4.2%€50.98€44.49n/a6
Mar ’26€41.20
€49.49
+20.1%
4.2%€53.37€46.57n/a6
Feb ’26€42.60
€47.59
+11.7%
8.7%€53.06€39.55n/a6
Jan ’26€38.40
€43.86
+14.2%
8.6%€49.58€39.09n/a6
Dec ’25€41.40
€41.80
+1.0%
4.9%€44.65€38.95n/a6
Nov ’25€34.00
€38.83
+14.2%
6.4%€43.45€35.13n/a6
Oct ’25€32.20
€39.45
+22.5%
10.3%€45.17€34.33n/a6
Sep ’25€34.80
€40.26
+15.7%
10.2%€45.75€34.77n/a6
Aug ’25€37.00
€43.05
+16.4%
4.0%€46.20€41.58n/a5
Jul ’25€30.40
€38.44
+26.5%
2.8%€40.12€37.32n/a5
Jun ’25€29.60
€38.69
+30.7%
3.0%€40.08€37.29n/a5
May ’25€31.00
€38.71
+24.9%
3.0%€40.11€37.31n/a5
Apr ’25€31.80
€38.41
+20.8%
3.9%€40.63€36.93n/a5
Mar ’25€30.40
€39.10
+28.6%
4.0%€40.96€37.24€41.205
Feb ’25€31.00
€37.86
+22.1%
8.0%€40.63€32.32€42.605
Jan ’25€33.60
€34.63
+3.1%
11.4%€39.99€29.99€38.405
Dec ’24€27.80
€32.08
+15.4%
3.4%€33.19€30.42€41.405
Nov ’24€25.00
€32.81
+31.2%
3.1%€33.91€31.08€34.006
Oct ’24€25.80
€34.54
+33.9%
3.4%€35.96€33.12€32.206
Sep ’24€27.20
€33.50
+23.1%
4.8%€36.38€31.83€34.806
Aug ’24€28.80
€33.50
+16.3%
4.8%€36.38€31.83€37.006
Jul ’24€26.40
€34.29
+29.9%
4.5%€37.32€32.77€30.406
Jun ’24€24.60
€34.03
+38.3%
5.0%€37.21€31.76€29.606
May ’24€26.00
€34.03
+30.9%
5.0%€37.21€31.76€31.006
Apr ’24€30.20
€42.94
+42.2%
9.1%€46.76€36.68€31.806
Mar ’24€37.80
€45.17
+19.5%
4.1%€47.02€41.49€30.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€47.04
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 21:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Merchants Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC