First Merchants (FM5) Panoramica del titolo

First Merchants Corporation opera come holding finanziaria della First Merchants Bank, che fornisce servizi bancari commerciali e al consumo. Maggiori dettagli

FM5 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 65% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.57% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 12.3% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.95%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.5%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

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Concorrenti di First Merchants Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Merchants
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$31.60
Massimo di 52 settimane	US$38.40
Minimo di 52 settimane	US$29.80
Beta	0.91
Variazione di 1 mese	-9.20%
Variazione a 3 mesi	-3.66%
Variazione di 1 anno	-14.13%
Variazione a 3 anni	-7.60%
Variazione a 5 anni	-21.78%
Variazione dall'IPO	-7.62%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FM5	DE Banks	DE Mercato
7D	-1.9%	-1.8%	-0.6%
1Y	-14.1%	25.6%	-1.8%

Ritorno vs Industria: FM5 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Banks che ha registrato un rendimento 25.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FM5 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento -1.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FM5's price volatile compared to industry and market?
FM5 volatility
FM5 Average Weekly Movement	4.0%
Banks Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in DE Market	14.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: FM5 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di FM5 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1893	2,086	Mark Hardwick	www.firstmerchants.com

First Merchants Corporation è la holding finanziaria di First Merchants Bank, che fornisce servizi bancari commerciali e al consumo. L'azienda offre una serie di servizi finanziari, tra cui assegni, risparmi e prodotti di deposito; carte di debito e di credito; mutui, prestiti per la casa, prestiti per veicoli e prestiti personali; prestiti commerciali locali, soluzioni di prestito basate su attività, prestiti agricoli, soluzioni immobiliari commerciali, mercati dei capitali di debito, finanziamenti per le pratiche, finanziamenti pubblici, prestiti per l'amministrazione delle piccole imprese e servizi di finanziamento degli sponsor. Fornisce inoltre servizi di gestione patrimoniale personale e commerciale, servizi fiduciari, pianificazione pensionistica, intermediazione, gestione degli investimenti, private banking, proprietà fiduciaria e servizi di pianificazione finanziaria.

First Merchants Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Merchants con la sua capitalizzazione di mercato?
FM5 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€2.02b
Utili (TTM)	€196.22m
Ricavi(TTM)	€561.81m

10.3x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/B

FM5 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FM5 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$641.70m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$641.70m
Altre spese	US$417.57m
Utili	US$224.13m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.54
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	34.93%
Rapporto debito/patrimonio netto	42.5%

Come si è comportato FM5 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.0%

Rendimento attuale del dividendo

37%

Rapporto di remunerazione

FM5 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di FM5

Quando è necessario acquistare FM5 per ricevere un dividendo imminente?
First Merchants date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 06 2026
Data di pagamento dei dividendi	Mar 20 2026
Giorni fino al dividendo Ex	8 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	6 days

FM5 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di FM5

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/03/14 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/03/13 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Merchants Corporation è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Brian Martin	Brean Capital Historical (Janney Montgomery)
Kevin Reevey	D.A. Davidson & Co.
Brendan Nosal	Hovde Group, LLC

First Merchants (FM5) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Concorrenti di First Merchants Corporation

ProCredit Holding

First Bancorp

Bank of Xi'anLtd

WaFd

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Upcoming dividend of US$0.36 per share

Full year 2025 earnings released: EPS: US$3.90 (vs US$3.42 in FY 2024)

Fourth quarter dividend of US$0.36 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on March 20, 2026

First Merchants Corporation and First Merchants Bank Announces Appointment of Larry Myers to Board of Directors

First Merchants Corporation (NasdaqGS:FRME) completed the acquisition of First Savings Financial Group, Inc. (NasdaqCM:FSFG).

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.36 per share

Full year 2025 earnings released: EPS: US$3.90 (vs US$3.42 in FY 2024)

Fourth quarter dividend of US$0.36 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on March 20, 2026

First Merchants Corporation and First Merchants Bank Announces Appointment of Larry Myers to Board of Directors

First Merchants Corporation (NasdaqGS:FRME) completed the acquisition of First Savings Financial Group, Inc. (NasdaqCM:FSFG).

Full year 2025 earnings released: EPS: US$3.88 (vs US$3.42 in FY 2024)

First Merchants Corporation Announces Net Charge Offs for the Quarter Ended December 31, 2025

First Merchants Corporation to Report Q4, 2025 Results on Jan 26, 2026

Third quarter dividend of US$0.36 announced

First Merchants Corporation Announces the Retirement of Patrick Fehring from the Board of Directors Effective November 14, 2025

First Merchants Corporation Announces Cash Dividend, Payable on December 19, 2025

First Merchants Corporation Reports Net Charge-Offs for the Third Quarter Ended September 30, 2025

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.98 (vs US$0.84 in 3Q 2024)

First Merchants Corporation to Report Q3, 2025 Results on Oct 22, 2025

First Merchants Corporation Appoints Larry W. Myers to Its Board of Directors

First Merchants Corporation (NasdaqGS:FRME) entered into a definitive merger agreement to acquire First Savings Financial Group, Inc. (NasdaqCM:FSFG) for approximately $230 million.

Second quarter dividend of US$0.36 announced

First Merchants Corporation Announces Cash Dividend on Common Shares, Payable on September 19, 2025

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.98 (vs US$0.68 in 2Q 2024)

First Merchants Corporation Reports Net Charge Offs for the Second Quarter Ended June 30, 2025

First Merchants Corporation to Report Q2, 2025 Results on Jul 23, 2025

First quarter dividend of US$0.36 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on June 20, 2025

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.95 (vs US$0.80 in 1Q 2024)

First Merchants Corporation Reports Net Charge-Offs Results for the First Quarter Ended March 31, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First Merchants Corporation, Annual General Meeting, May 16, 2025

First Merchants Corporation (NasdaqGS:FRME) announces an Equity Buyback for 2,927,000 shares, representing 5% for $100 million.

Upcoming dividend of US$0.35 per share

Fourth quarter dividend of US$0.35 announced

First Merchants Corporation Announces Cash Dividend, Payable on March 21, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: US$3.42 (vs US$3.74 in FY 2023)

First Merchants Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

President recently sold €302k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.35 per share

Third quarter dividend of US$0.35 announced

First Merchants Corporation Announces Cash Dividend, Payable on December 20, 2024

Director recently sold €1.1m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.94 in 3Q 2023)

First Merchants Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Second quarter dividend of US$0.35 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on September 20, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.68 (vs US$1.02 in 2Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Merchants Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Upcoming dividend of US$0.35 per share

First quarter dividend of US$0.35 announced

First Merchants Corporation and First Merchants Bank Announce Board and Committee Changes

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on June 21, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.80 (vs US$1.07 in 1Q 2023)

First Merchants Corporation to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.74 (vs US$3.83 in FY 2022)

Upcoming dividend of US$0.34 per share

Independent Director recently sold €306k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.34 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on March 15, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.74 (vs US$3.83 in FY 2022)

First Merchants Corporation to Report Q4, 2023 Results on Jan 25, 2024

Advisor & Director recently sold €337k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 4.4% yield