Axos Financial Valutazione
BB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BB4 ( €68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €200.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB4?
Metrica chiave: Poiché BB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Utili | US$432.92m |
| Cap. di mercato | US$4.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 17.92% | €441.7m |
CBK Commerzbank | 15.4x | 14.50% | €37.4b |
5830 Iyogin HoldingsInc | 10.5x | 0.14% | JP¥696.1b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 22.3x | 41.74% | US$4.7b |
BB4 Axos Financial | 10.4x | 12.08% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.00 | €87.25 +28.31% | 6.21% | €92.90 | €78.14 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €67.50 | €88.63 +31.30% | 5.75% | €92.82 | €78.08 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €71.00 | €88.25 +24.30% | 2.42% | €90.39 | €85.27 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €77.50 | €85.88 +10.82% | 3.84% | €90.78 | €81.27 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €72.50 | €87.00 +19.99% | 3.84% | €91.96 | €82.33 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €64.00 | €71.97 +12.45% | 8.46% | €79.01 | €61.50 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €62.00 | €72.96 +17.68% | 7.39% | €79.27 | €63.42 | n/a | 6 |
| May ’26 | €55.50 | €73.07 +31.66% | 4.18% | €77.94 | €69.08 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €59.00 | €77.46 +31.29% | 6.06% | €83.42 | €69.52 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €63.50 | €79.47 +25.15% | 6.06% | €85.58 | €71.32 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €67.00 | €80.26 +19.79% | 6.06% | €86.44 | €72.03 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €67.50 | €80.78 +19.67% | 8.70% | €92.63 | €72.37 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €79.00 | €73.03 -7.56% | 5.50% | €78.15 | €68.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €61.00 | €73.03 +19.72% | 5.50% | €78.15 | €68.04 | €67.50 | 7 |
| Oct ’25 | €54.50 | €71.67 +31.50% | 7.76% | €81.31 | €65.04 | €71.00 | 6 |
| Sep ’25 | €62.00 | €75.33 +21.49% | 4.58% | €82.34 | €72.28 | €77.50 | 6 |
| Aug ’25 | €67.00 | €76.30 +13.88% | 4.58% | €83.40 | €73.21 | €72.50 | 6 |
| Jul ’25 | €53.00 | €65.54 +23.66% | 8.84% | €73.97 | €56.18 | €64.00 | 6 |
| Jun ’25 | €49.60 | €65.25 +31.56% | 8.84% | €73.64 | €55.93 | €62.00 | 6 |
| May ’25 | €47.40 | €65.47 +38.12% | 8.84% | €73.89 | €56.12 | €55.50 | 6 |
| Apr ’25 | €49.20 | €63.12 +28.29% | 9.58% | €71.12 | €55.42 | €59.00 | 6 |
| Mar ’25 | €48.20 | €63.37 +31.46% | 8.96% | €71.06 | €57.21 | €63.50 | 6 |
| Feb ’25 | €51.00 | €63.55 +24.61% | 8.96% | €71.26 | €57.38 | €67.00 | 6 |
| Jan ’25 | €50.50 | €52.36 +3.69% | 18.78% | €67.19 | €39.04 | €67.50 | 6 |
| Dec ’24 | €35.00 | €48.03 +37.23% | 13.58% | €59.69 | €40.10 | €79.00 | 6 |
| Nov ’24 | €33.20 | €48.42 +45.86% | 14.51% | €60.57 | €38.80 | €61.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Axos Financial, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| Bradley Berning | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| null null | D.A. Davidson & Co. |