Axos Financial, Inc.

BST:BB4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Axos Financial Valutazione

BB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€220.80
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BB4 ( €67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB4?

Metrica chiave: Poiché BB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BB4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BB4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BB4 su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$432.62m
Cap. di mercatoUS$3.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BB4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CBK Commerzbank
10.4x9.1%€22.1b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
RILBA Ringkjøbing Landbobank
12.5x-4.3%DKK 29.9b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
8.4x7.7%NOK 42.6b
BB4 Axos Financial
9.2x0.3%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BB4 9.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BB4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BB4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.00
€80.26
+19.8%
6.1%€86.44€72.03n/a7
Jan ’26€67.50
€80.78
+19.7%
8.7%€92.63€72.37n/a7
Dec ’25€79.00
€73.03
-7.6%
5.5%€78.15€68.04n/a7
Nov ’25€61.00
€73.03
+19.7%
5.5%€78.15€68.04n/a7
Oct ’25€54.50
€71.67
+31.5%
7.8%€81.31€65.04n/a6
Sep ’25€62.00
€75.33
+21.5%
4.6%€82.34€72.28n/a6
Aug ’25€67.00
€76.03
+13.5%
4.6%€83.12€72.96n/a6
Jul ’25€53.00
€64.32
+21.4%
8.8%€72.59€55.13n/a6
Jun ’25€49.60
€65.47
+32.0%
8.8%€73.89€56.12n/a6
May ’25€47.40
€65.47
+38.1%
8.8%€73.89€56.12n/a6
Apr ’25€49.20
€63.12
+28.3%
9.6%€71.12€55.42n/a6
Mar ’25€48.20
€63.74
+32.2%
9.0%€71.47€57.55n/a6
Feb ’25€51.00
€63.55
+24.6%
9.0%€71.26€57.38€67.006
Jan ’25€50.50
€52.36
+3.7%
18.8%€67.19€39.04€67.506
Dec ’24€35.00
€48.03
+37.2%
13.6%€59.69€40.10€79.006
Nov ’24€33.20
€48.42
+45.9%
14.5%€60.57€38.80€61.006
Oct ’24€35.20
€50.81
+44.4%
13.2%€61.54€38.82€54.506
Sep ’24€39.80
€51.68
+29.9%
9.8%€59.11€44.56€62.006
Aug ’24€42.60
€51.68
+21.3%
9.8%€59.11€44.56€67.006
Jul ’24€36.20
€44.93
+24.1%
9.9%€53.19€38.51€53.006
Jun ’24€36.20
€44.82
+23.8%
9.4%€52.87€39.19€49.606
May ’24€33.60
€44.82
+33.4%
9.4%€52.87€39.19€47.406
Apr ’24€33.80
€45.54
+34.7%
15.2%€56.85€35.76€49.206
Mar ’24€44.20
€50.09
+13.3%
9.5%€57.16€44.25€48.206
Feb ’24€44.00
€50.09
+13.8%
9.5%€57.16€44.25€51.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€80.07
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Axos Financial, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.