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Iyogin HoldingsInc Valutazione
5830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5830 ( ¥1364.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1875.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5830?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5830 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥402.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
8334 Gunma Bank | 10.7x | 10.4% | JP¥357.3b |
8359 Hachijuni Bank | 19.7x | 15.2% | JP¥453.3b |
7180 Kyushu Financial GroupInc | 14.3x | 18.0% | JP¥334.9b |
7337 Hirogin Holdings | 12.1x | 13.0% | JP¥346.4b |
5830 Iyogin HoldingsInc | 9.4x | 1.5% | JP¥402.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,336.00 | JP¥1,630.00 +22.0% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,527.50 | JP¥1,630.00 +6.7% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,521.50 | JP¥1,237.50 -18.7% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,477.50 | JP¥1,237.50 -16.2% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,198.00 | JP¥1,165.00 -2.8% | 9.2% | JP¥1,275.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,137.00 | JP¥1,065.00 -6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,135.00 | JP¥1,065.00 -6.2% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,002.00 | JP¥1,065.00 +6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥947.20 | JP¥1,065.00 +12.4% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥972.00 | JP¥1,026.67 +5.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,111.50 | JP¥1,026.67 -7.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,026.67 -4.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,021.50 | JP¥1,026.67 +0.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥998.00 | JP¥930.00 -6.8% | 24.7% | JP¥1,160.00 | JP¥700.00 | JP¥1,527.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.