Hirogin Holdings Valutazione
7337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7337 ( ¥1155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1490.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7337?
Metrica chiave: Poiché 7337 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7337 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | JP¥29.47b |
| Cap. di mercato | JP¥349.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7337 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
8418 Yamaguchi Financial Group | 12.4x | 14.9% | JP¥343.7b |
7180 Kyushu Financial Group | 11.9x | 15.8% | JP¥302.0b |
8341 77 Bank | 10.5x | 10.8% | JP¥335.0b |
8334 Gunma Bank | 10.6x | 6.9% | JP¥417.2b |
7337 Hirogin Holdings | 11.9x | 14.3% | JP¥349.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7337 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7337's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7337 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7337's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,155.00 | JP¥1,335.00 +15.6% | 2.6% | JP¥1,370.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥1,124.00 | JP¥1,335.00 +18.8% | 2.6% | JP¥1,370.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,116.50 | JP¥1,335.00 +19.6% | 2.6% | JP¥1,370.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,111.00 | JP¥1,285.00 +15.7% | 6.6% | JP¥1,370.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,140.00 | JP¥1,285.00 +12.7% | 6.6% | JP¥1,370.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,233.00 | JP¥1,285.00 +4.2% | 6.6% | JP¥1,370.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥914.40 | JP¥705.00 -22.9% | 13.5% | JP¥800.00 | JP¥610.00 | JP¥1,140.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥673.00 | JP¥630.00 -6.4% | 3.2% | JP¥650.00 | JP¥610.00 | JP¥1,122.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥626.00 | JP¥630.00 +0.6% | 3.2% | JP¥650.00 | JP¥610.00 | JP¥1,057.50 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥698.00 | JP¥630.00 -9.7% | 3.2% | JP¥650.00 | JP¥610.00 | JP¥1,084.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hirogin Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tatsuya Kubo | BofA Global Research |
| Hironari Nozaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| J. Waterhouse | CLSA |