Gunma Bank Valutazione

8334 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8334 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8334 ( ¥1048 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1560.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8334 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8334?

Metrica chiave: Poiché 8334 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8334. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8334 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8334 su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	JP¥39.18b
Cap. di mercato	JP¥390.27b

8334 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8334 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8334 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.6x
8418 Yamaguchi Financial Group	12.4x	14.9%	JP¥346.1b
7337 Hirogin Holdings	11.8x	14.3%	JP¥347.6b
5830 Iyogin HoldingsInc	10.2x	4.8%	JP¥456.7b
8359 Hachijuni Bank	15.8x	13.2%	JP¥476.9b
8334 Gunma Bank	10x	6.9%	JP¥390.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8334's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8334 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8334's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8334 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8334 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥1,048.00	JP¥1,070.00 +2.1%	6.5%	JP¥1,140.00	JP¥1,000.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥887.40	JP¥830.00 -6.5%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥892.10	JP¥830.00 -7.0%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥970.60	JP¥830.00 -14.5%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,043.00	JP¥830.00 -20.4%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,040.50	JP¥830.00 -20.2%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,081.50	JP¥830.00 -23.3%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
May ’25	JP¥949.20	JP¥830.00 -12.6%	20.5%	JP¥1,000.00	JP¥660.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥847.50	JP¥630.00 -25.7%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥823.60	JP¥630.00 -23.5%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥743.00	JP¥630.00 -15.2%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥690.00	JP¥630.00 -8.7%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥748.30	JP¥630.00 -15.8%	4.8%	JP¥660.00	JP¥600.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥748.40	JP¥525.00 -29.9%	14.3%	JP¥600.00	JP¥450.00	JP¥887.40	2
Oct ’24	JP¥697.60	JP¥525.00 -24.7%	14.3%	JP¥600.00	JP¥450.00	JP¥892.10	2
Sep ’24	JP¥675.00	JP¥525.00 -22.2%	14.3%	JP¥600.00	JP¥450.00	JP¥970.60	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.8b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,893.00

0.2%

-1.7%

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,835.00

1.9%

51.4%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥631.00

1.3%

-0.2%