Volkswagen Valutazione
VOW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW3 ( €93.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €381.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW3?
Metrica chiave: Poiché VOW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | €12.26b |
| Cap. di mercato | €47.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.9x | 3.2% | €48.1b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 9.0% | €55.6b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.8x | 2.0% | €52.4b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.9x | 11.4% | €11.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.8x | 9.2% | €47.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.74 | €113.79 +21.4% | 21.2% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €89.18 | €114.55 +28.4% | 20.6% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €80.34 | €117.02 +45.7% | 18.9% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.50 | €117.60 +32.9% | 18.3% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €92.94 | €124.68 +34.2% | 20.1% | €185.00 | €84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €96.46 | €131.22 +36.0% | 17.6% | €185.00 | €97.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €99.38 | €136.22 +37.1% | 17.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €106.45 | €141.69 +33.1% | 16.5% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €115.00 | €141.74 +23.3% | 16.7% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €115.80 | €142.64 +23.2% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €122.78 | €142.88 +16.4% | 16.0% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €119.76 | €140.98 +17.7% | 15.6% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €119.38 | €138.88 +16.3% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €111.76 | €140.48 +25.7% | 15.9% | €190.00 | €100.00 | €89.18 | 20 |
| Dec ’24 | €106.78 | €138.38 +29.6% | 17.2% | €190.00 | €100.00 | €80.34 | 20 |
| Nov ’24 | €100.20 | €141.78 +41.5% | 17.1% | €190.00 | €100.00 | €88.50 | 20 |
| Oct ’24 | €109.18 | €158.31 +45.0% | 31.3% | €344.00 | €100.00 | €92.94 | 21 |
| Sep ’24 | €108.52 | €159.07 +46.6% | 30.9% | €344.00 | €100.00 | €96.46 | 21 |
| Aug ’24 | €120.14 | €162.02 +34.9% | 28.9% | €344.00 | €115.00 | €99.38 | 21 |
| Jul ’24 | €123.48 | €165.69 +34.2% | 27.3% | €336.00 | €115.00 | €106.45 | 21 |
| Jun ’24 | €118.48 | €168.26 +42.0% | 28.1% | €336.00 | €115.00 | €115.00 | 21 |
| May ’24 | €123.80 | €171.75 +38.7% | 28.2% | €336.00 | €115.00 | €115.80 | 22 |
| Apr ’24 | €125.84 | €171.44 +36.2% | 29.2% | €336.00 | €111.70 | €122.78 | 23 |
| Mar ’24 | €129.10 | €173.65 +34.5% | 26.9% | €295.00 | €111.70 | €119.76 | 22 |
| Feb ’24 | €128.78 | €173.74 +34.9% | 26.8% | €295.00 | €111.70 | €119.38 | 22 |
| Jan ’24 | €116.36 | €181.92 +56.3% | 27.6% | €295.00 | €111.70 | €111.76 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 64 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |