Toyota Motor Corporation

DB:TOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €241.0b

Toyota Motor Valutazione

TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOM ( €18.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?

Metrica chiave: Poiché TOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOM su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniJP¥4.26t
Cap. di mercatoJP¥39.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.1x3.3%€49.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.7x9.9%€54.4b
VOW3 Volkswagen
3.7x9.4%€45.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.8x2.3%€51.7b
TOM Toyota Motor
9.3x0.3%€39.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOM 9.3xMedia del settore 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.45
€19.44
+5.3%
12.6%€23.20€14.65n/a17
Dec ’25€16.00
€19.86
+24.1%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25€15.80
€19.93
+26.2%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.15
€21.31
+31.9%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€16.97
€21.53
+26.9%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.55
€22.81
+37.8%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.84
€21.65
+14.9%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€20.00
€21.66
+8.3%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.11
€21.67
+2.7%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.31
€21.33
-8.5%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.54
€20.25
-10.2%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.40
€19.11
+3.8%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.34
€19.15
+17.2%
11.8%€22.24€14.61€19.1018
Dec ’24€17.60
€18.41
+4.6%
11.8%€21.07€14.25€16.0018
Nov ’24€17.35
€18.17
+4.7%
11.6%€21.33€13.80€15.8018
Oct ’24€17.00
€17.79
+4.6%
12.1%€21.20€13.93€16.1518
Sep ’24€15.79
€17.05
+7.9%
13.6%€21.27€13.02€16.9718
Aug ’24€15.49
€16.47
+6.3%
14.5%€21.27€10.80€16.5518
Jul ’24€14.65
€15.40
+5.1%
14.9%€19.69€10.80€18.8417
Jun ’24€12.89
€14.93
+15.8%
12.0%€17.74€10.71€20.0017
May ’24€12.30
€14.50
+17.9%
10.4%€17.53€10.79€21.1117
Apr ’24€12.84
€15.09
+17.5%
10.0%€18.12€11.15€23.3117
Mar ’24€12.71
€14.87
+16.9%
10.4%€17.99€11.07€22.5416
Feb ’24€13.40
€15.31
+14.3%
10.0%€18.42€12.05€18.4016
Jan ’24€12.85
€15.73
+22.4%
9.5%€18.50€12.10€16.3416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toyota Motor Corporation è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays