TI Fluid Systems Valutazione
TI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TI1 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TI1?
Metrica chiave: Poiché TI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €90.40m |
| Cap. di mercato | €1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
SFQ SAF-Holland | 8.4x | 14.3% | €649.1m |
SHA0 Schaeffler | 27.8x | 73.0% | €4.0b |
NVM Novem Group | 8.2x | 17.2% | €228.9m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.4x | 18.8% | €177.0m |
TI1 TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | €950.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.22 | €2.39 +7.6% | 0.6% | €2.41 | €2.38 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.22 | €2.39 +7.6% | 0.6% | €2.41 | €2.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.91 | €2.39 +25.4% | 0.1% | €2.40 | €2.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.93 | €2.48 +28.6% | 14.0% | €2.85 | €2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.50 | €2.23 +48.8% | 21.5% | €3.15 | €1.74 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.46 | €2.28 +56.3% | 25.7% | €3.41 | €1.71 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.52 | €2.29 +50.9% | 25.2% | €3.41 | €1.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.58 | €2.29 +45.1% | 25.2% | €3.41 | €1.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.55 | €2.25 +45.0% | 27.4% | €3.39 | €1.54 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.61 | €2.22 +38.4% | 27.8% | €3.39 | €1.54 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.69 | €2.14 +26.1% | 25.4% | €3.16 | €1.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.60 | €2.14 +33.5% | 25.4% | €3.16 | €1.57 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.72 | €2.01 +16.9% | 28.9% | €3.11 | €1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.56 | €2.01 +28.9% | 28.9% | €3.11 | €1.50 | €2.22 | 5 |
| Nov ’24 | €1.36 | €2.04 +50.3% | 28.1% | €3.12 | €1.50 | €1.91 | 5 |
| Oct ’24 | €1.36 | €1.97 +44.8% | 28.4% | €3.12 | €1.39 | €1.93 | 6 |
| Sep ’24 | €1.41 | €1.96 +39.0% | 28.7% | €3.14 | €1.39 | €1.50 | 6 |
| Aug ’24 | €1.45 | €1.72 +18.8% | 19.1% | €2.28 | €1.37 | €1.46 | 7 |
| Jul ’24 | €1.52 | €1.62 +6.7% | 26.9% | €2.28 | €1.02 | €1.52 | 7 |
| Jun ’24 | €1.33 | €1.61 +21.4% | 26.9% | €2.28 | €1.02 | €1.58 | 7 |
| May ’24 | €1.15 | €1.65 +43.1% | 27.5% | €2.28 | €1.02 | €1.55 | 7 |
| Apr ’24 | €1.17 | €1.69 +44.7% | 24.0% | €2.26 | €1.13 | €1.61 | 7 |
| Mar ’24 | €1.29 | €1.69 +31.3% | 24.2% | €2.26 | €1.13 | €1.69 | 7 |
| Feb ’24 | €1.24 | €1.70 +36.7% | 24.1% | €2.26 | €1.13 | €1.60 | 7 |
| Jan ’24 | €1.48 | €2.05 +38.6% | 23.3% | €2.84 | €1.33 | €1.72 | 7 |
| Dec ’23 | €1.42 | €2.05 +44.3% | 23.2% | €2.81 | €1.33 | €1.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TI Fluid Systems plc è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanjay Bhagwani | Citigroup Inc |
| Tim Rokossa | Deutsche Bank |
| Stefan Burgstaller | Goldman Sachs |