Suzuki Motor Corporation

DB:SUK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.1b

Suzuki Motor Valutazione

SUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.65
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUK ( €10.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUK?

Metrica chiave: Poiché SUK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUK su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniJP¥381.31b
Cap. di mercatoJP¥3.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
PAH3 Porsche Automobil Holding
3.1x34.2%€11.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.1x4.6%€51.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.5%€48.7b
VOW3 Volkswagen
5x13.0%€54.6b
SUK Suzuki Motor
9x4.2%€3.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUK 9.0xMedia del settore 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.91
€14.30
+31.1%
11.4%€16.69€11.19n/a16
Mar ’26€11.56
€14.73
+27.4%
12.4%€17.34€10.92n/a16
Feb ’26€11.51
€13.53
+17.5%
12.7%€16.66€10.49n/a16
Jan ’26€10.99
€13.03
+18.6%
11.8%€16.40€10.33n/a16
Dec ’25€9.89
€13.22
+33.6%
10.8%€16.89€11.26n/a16
Nov ’25€8.82
€12.56
+42.5%
8.0%€14.24€11.14n/a15
Oct ’25€9.97
€12.56
+26.0%
8.0%€14.24€11.14n/a15
Sep ’25€10.43
€12.56
+20.5%
8.0%€14.24€11.14n/a15
Aug ’25€10.70
€12.38
+15.7%
8.6%€14.21€10.95n/a15
Jul ’25€10.47
€11.98
+14.4%
8.4%€14.16€10.77n/a15
Jun ’25€10.89
€11.64
+6.9%
9.4%€13.48€9.82n/a15
May ’25€10.86
€11.65
+7.3%
8.4%€13.36€10.17n/a15
Apr ’25€11.30
€11.35
+0.4%
6.9%€12.71€10.26n/a15
Mar ’25€10.05
€11.36
+13.1%
6.8%€12.71€10.26€11.5615
Feb ’25€10.70
€11.42
+6.7%
8.2%€12.89€9.59€11.5115
Jan ’25€9.60
€11.44
+19.2%
7.3%€13.14€9.77€10.9916
Dec ’24€9.35
€11.11
+18.8%
8.2%€12.83€9.44€9.8916
Nov ’24€9.25
€10.77
+16.5%
7.4%€11.97€9.29€8.8216
Oct ’24€9.55
€10.57
+10.7%
8.0%€12.06€9.21€9.9716
Sep ’24€9.10
€10.28
+13.0%
7.5%€11.58€9.08€10.4317
Aug ’24€8.95
€10.01
+11.9%
9.0%€11.57€8.08€10.7017
Jul ’24€8.30
€9.57
+15.3%
9.9%€11.56€8.08€10.4716
Jun ’24€7.60
€9.96
+31.0%
7.0%€11.05€8.54€10.8916
May ’24€7.85
€10.32
+31.4%
6.2%€11.27€8.96€10.8616
Apr ’24€8.39
€10.62
+26.6%
5.9%€11.46€9.11€11.3015
Mar ’24€8.33
€10.45
+25.4%
6.5%€11.46€9.11€10.0514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.23
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suzuki Motor Corporation è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research