Stanley Electric Co., Ltd.

DB:STAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Stanley Electric Valutazione

STAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STAA ( €15.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAA?

Metrica chiave: Poiché STAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAA su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniJP¥29.86b
Cap. di mercatoJP¥393.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€605.6m
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
STAA Stanley Electric
13.2x12.0%€393.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STAA 13.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.50
€20.97
+35.3%
4.9%€22.45€19.33n/a11
Nov ’25€15.30
€20.45
+33.7%
4.9%€21.90€18.86n/a11
Oct ’25€16.40
€21.27
+29.7%
3.9%€22.67€20.15n/a9
Sep ’25€17.10
€21.36
+24.9%
6.3%€24.22€19.87n/a9
Aug ’25€17.10
€19.82
+15.9%
6.0%€22.41€18.38n/a9
Jul ’25€16.30
€19.83
+21.6%
6.4%€22.63€18.57n/a9
Jun ’25€16.50
€19.92
+20.8%
7.6%€22.71€17.33n/a9
May ’25€16.20
€19.92
+23.0%
7.6%€22.71€17.33n/a9
Apr ’25€15.80
€20.39
+29.0%
8.6%€23.18€17.69n/a7
Mar ’25€15.50
€19.75
+27.4%
12.8%€23.24€15.90n/a7
Feb ’25€17.00
€20.32
+19.5%
12.0%€23.94€16.38n/a8
Jan ’25€16.50
€20.29
+23.0%
10.5%€22.32€16.58n/a8
Dec ’24€16.30
€19.86
+21.8%
12.1%€21.91€15.03n/a9
Nov ’24€16.40
€18.83
+14.8%
17.3%€22.17€13.30€15.309
Oct ’24€14.60
€19.22
+31.7%
17.5%€22.86€13.97€16.409
Sep ’24€15.70
€20.35
+29.6%
12.1%€22.86€14.60€17.109
Aug ’24€16.20
€21.38
+32.0%
8.4%€23.97€17.90€17.109
Jul ’24€17.90
€22.60
+26.3%
7.5%€24.97€18.64€16.309
Jun ’24€18.30
€22.34
+22.1%
6.7%€24.13€18.77€16.509
May ’24€19.90
€22.73
+14.2%
6.7%€24.23€19.39€16.209
Apr ’24€19.70
€22.34
+13.4%
6.6%€24.18€19.34€15.809
Mar ’24€19.30
€23.11
+19.8%
7.5%€24.94€19.24€15.508
Feb ’24€19.10
€23.36
+22.3%
7.9%€25.44€19.08€17.008
Jan ’24€17.50
€22.66
+29.5%
7.5%€24.61€18.80€16.507
Dec ’23€19.30
€22.74
+17.8%
7.8%€25.02€19.11€16.307
Nov ’23€17.60
€21.25
+20.7%
10.1%€23.15€17.70€16.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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