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Schaeffler Valutazione
SHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA ( €4.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
VTSC Vitesco Technologies Group | 84.3x | 87.7% | €2.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.4x | 16.2% | €9.7b |
CON Continental | 13.9x | 25.3% | €11.4b |
SFQ SAF-Holland | 6.8x | 7.7% | €634.6m |
SHA Schaeffler | 10.1x | 38.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.08 0% | 28.7% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €4.63 | €6.08 +31.3% | 28.7% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €4.69 | €6.72 +43.3% | 24.9% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.98 | €6.77 +35.8% | 23.9% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.36 | €7.08 +32.2% | 25.3% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.91 | €7.10 +20.2% | 24.4% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.50 | €6.70 +21.8% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.27 | €6.70 +6.9% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.3% | 18.6% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.3% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.62 | €6.07 +8.0% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.10 | €6.02 +18.2% | 18.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.94 | €6.20 +25.5% | 17.0% | €8.00 | €4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €5.41 | €6.57 +21.5% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.63 | 12 |
| Sep ’24 | €5.46 | €6.57 +20.3% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.69 | 12 |
| Aug ’24 | €5.80 | €6.66 +14.9% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.98 | 12 |
| Jul ’24 | €5.68 | €6.87 +20.9% | 17.1% | €9.50 | €5.20 | €5.36 | 12 |
| Jun ’24 | €5.80 | €6.84 +18.0% | 17.0% | €9.50 | €5.20 | €5.91 | 12 |
| May ’24 | €6.50 | €7.14 +9.9% | 16.2% | €9.50 | €5.30 | €5.50 | 12 |
| Apr ’24 | €7.01 | €6.91 -1.5% | 13.2% | €8.00 | €5.30 | €6.27 | 12 |
| Mar ’24 | €6.91 | €6.62 -4.2% | 15.7% | €8.00 | €4.50 | €6.53 | 12 |
| Feb ’24 | €6.66 | €6.46 -3.0% | 15.6% | €8.00 | €4.50 | €5.88 | 12 |
| Jan ’24 | €6.39 | €6.13 -4.1% | 22.5% | €9.00 | €4.50 | €5.62 | 12 |
| Dec ’23 | €6.42 | €6.04 -5.8% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €5.10 | 12 |
| Nov ’23 | €5.38 | €5.98 +11.2% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €4.94 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.