Schaeffler AG

DB:SHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Schaeffler Valutazione

SHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHA ( €4.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SHA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.2x
Rapporto PEG0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
VTSC Vitesco Technologies Group
84.3x63.3%€2.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x16.2%€9.6b
CON Continental
13.9x25.8%€11.4b
SFQ SAF-Holland
7.8x7.8%€729.0m
SHA Schaeffler
10.1x38.8%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.63
€6.08
+31.3%
28.7%€8.80€4.00n/a10
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.8%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.36
€7.08
+32.2%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.91
€7.10
+20.2%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.50
€6.70
+21.8%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.27
€6.70
+6.9%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.62
€6.07
+8.0%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.10
€6.02
+18.2%
18.5%€8.00€4.50n/a9
Nov ’24€4.94
€6.20
+25.5%
17.0%€8.00€4.50n/a8
Oct ’24€5.41
€6.57
+21.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.46
€6.57
+20.3%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.80
€6.66
+14.9%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.3612
Jun ’24€5.80
€6.84
+18.0%
17.0%€9.50€5.20€5.9112
May ’24€6.50
€7.14
+9.9%
16.2%€9.50€5.30€5.5012
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2712
Mar ’24€6.91
€6.62
-4.2%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.66
€6.46
-3.0%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.39
€6.13
-4.1%
22.5%€9.00€4.50€5.6212
Dec ’23€6.42
€6.04
-5.8%
21.8%€9.00€4.50€5.1012
Nov ’23€5.38
€5.98
+11.2%
21.8%€9.00€4.50€4.9413
Oct ’23€4.60
€6.26
+36.1%
20.8%€9.00€4.50€5.4113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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