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Vitesco Technologies Group Valutazione
VTSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTSC ( €52.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTSC?
Metrica chiave: Poiché VTSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.3x |
| Utili | €25.10m |
| Cap. di mercato | €2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
SHA0 Schaeffler | n/a | 90.02% | €4.5b |
SFQ SAF-Holland | 12.4x | 17.59% | €777.2m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.4x | 9.27% | €9.7b |
CON Continental | 13.2x | 17.92% | €15.0b |
VTSC Vitesco Technologies Group | 84.3x | 87.74% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.3x |
| Rapporto equo PE | 65.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €64.00 0% | 14.06% | €73.00 | €55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €52.90 | €71.69 +35.52% | 15.97% | €91.20 | €55.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €52.30 | €71.69 +37.07% | 15.97% | €91.20 | €55.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €55.90 | €74.72 +33.67% | 16.12% | €92.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €59.85 | €78.36 +30.92% | 14.95% | €102.60 | €67.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €64.10 | €75.33 +17.51% | 11.24% | €92.00 | €67.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €63.85 | €80.33 +25.80% | 15.71% | €105.00 | €67.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €64.35 | €89.14 +38.53% | 24.13% | €140.00 | €67.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €74.50 | €95.30 +27.92% | 18.25% | €140.00 | €67.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €81.30 | €95.18 +17.07% | 17.36% | €140.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €78.20 | €95.18 +21.72% | 17.36% | €140.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €93.55 | €94.91 +1.45% | 17.46% | €140.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €92.40 | €92.42 +0.018% | 18.96% | €140.00 | €67.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €76.75 | €88.76 +15.65% | 20.16% | €140.00 | €65.00 | €52.90 | 17 |
| Sep ’24 | €75.40 | €88.76 +17.73% | 20.16% | €140.00 | €65.00 | €52.30 | 17 |
| Aug ’24 | €78.30 | €84.24 +7.58% | 23.22% | €140.00 | €56.00 | €55.90 | 17 |
| Jul ’24 | €75.45 | €82.76 +9.69% | 24.06% | €140.00 | €56.00 | €59.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/09 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/09 00:00 |
| Utili | 2024/06/30 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Romain Gourvil | Berenberg |
| Sanjay Bhagwani | Citigroup Inc |
| Citi Research | Citigroup Inc |