Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

XTRA:VTSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

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Vitesco Technologies Group Valutazione

VTSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.32
Fair Value
737.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTSC ( €52.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTSC?

Metrica chiave: Poiché VTSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTSC su PE?
Rapporto PE84.3x
Guadagni€25.10m
Cap. di mercato€2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
SHA0 Schaeffler
n/a90.8%€3.7b
SFQ SAF-Holland
11.8x17.6%€756.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
31.3x3.5%€9.7b
CON Continental
12.5x16.3%€14.5b
VTSC Vitesco Technologies Group
84.3x87.7%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VTSC 84.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.3x
Rapporto equo PE 65.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
May ’26n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Apr ’26n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Mar ’26n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Feb ’26n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Jan ’26n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Dec ’25n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Nov ’25n/a
€64.00
0%
14.1%€73.00€55.00n/a2
Oct ’25€52.90
€71.69
+35.5%
16.0%€91.20€55.00n/a8
Sep ’25€52.30
€71.69
+37.1%
16.0%€91.20€55.00n/a8
Aug ’25€55.90
€74.72
+33.7%
16.1%€92.00€55.00n/a9
Jul ’25€59.85
€78.36
+30.9%
14.9%€102.60€67.00n/a9
Jun ’25€64.10
€75.33
+17.5%
11.2%€92.00€67.00n/a8
May ’25€63.85
€80.33
+25.8%
15.7%€105.00€67.00n/a8
Apr ’25€64.35
€89.14
+38.5%
24.1%€140.00€67.00n/a9
Mar ’25€74.50
€95.30
+27.9%
18.3%€140.00€67.00n/a10
Feb ’25€81.30
€95.18
+17.1%
17.4%€140.00€67.00n/a11
Jan ’25€78.20
€95.18
+21.7%
17.4%€140.00€67.00n/a11
Dec ’24€93.55
€94.91
+1.5%
17.5%€140.00€67.00n/a11
Nov ’24€92.40
€92.42
+0.02%
19.0%€140.00€67.00n/a12
Oct ’24€76.75
€88.76
+15.7%
20.2%€140.00€65.00€52.9017
Sep ’24€75.40
€88.76
+17.7%
20.2%€140.00€65.00€52.3017
Aug ’24€78.30
€84.24
+7.6%
23.2%€140.00€56.00€55.9017
Jul ’24€75.45
€82.76
+9.7%
24.1%€140.00€56.00€59.8517
Jun ’24€61.75
€81.76
+32.4%
24.5%€140.00€56.00€64.1017
May ’24€62.00
€81.00
+30.6%
25.4%€140.00€56.00€63.8517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€64.00
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/09 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Romain GourvilBerenberg
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc