Porsche Automobil Holding SE

DB:PAH3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Porsche Automobil Holding Valutazione

PAH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAH3 ( €35.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAH3?

Metrica chiave: Poiché PAH3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAH3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAH3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAH3 su PE?
Rapporto PE2.8x
Guadagni€3.80b
Cap. di mercato€10.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAH3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAH3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%€50.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x19.3%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAH3 2.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAH3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAH3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAH3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.43
€43.09
+21.6%
27.6%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.53
€47.09
+36.4%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€37.99
€49.20
+29.5%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.46
€51.77
+28.0%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.46
€56.50
+39.6%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.48
€58.70
+45.0%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.59
€60.40
+41.8%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.52
€60.40
+19.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€48.10
€60.40
+25.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.24
€62.64
+27.2%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€49.16
€63.55
+29.3%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€46.25
€65.25
+41.1%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25€46.27
€66.00
+42.6%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24€45.15
€64.75
+43.4%
22.6%€97.00€47.00€34.5312
Nov ’24€43.09
€68.17
+58.2%
22.8%€102.00€47.00€37.9912
Oct ’24€46.60
€68.17
+46.3%
22.8%€102.00€47.00€40.4612
Sep ’24€48.64
€68.90
+41.7%
22.8%€102.00€47.00€40.4612
Aug ’24€53.38
€71.90
+34.7%
30.7%€134.00€51.00€40.4812
Jul ’24€55.38
€73.27
+32.3%
31.1%€134.00€51.00€42.5911
Jun ’24€52.40
€73.50
+40.3%
32.2%€134.00€51.00€50.5210
May ’24€50.48
€74.09
+46.8%
30.5%€134.00€51.00€48.1011
Apr ’24€53.06
€75.08
+41.5%
28.9%€134.00€51.00€49.2412
Mar ’24€54.06
€89.00
+64.6%
29.0%€134.00€60.00€49.1612
Feb ’24€55.00
€89.00
+61.8%
29.0%€134.00€60.00€46.2512
Jan ’24€51.04
€92.45
+81.1%
26.4%€134.00€60.00€46.2711
Dec ’23€57.84
€95.10
+64.4%
25.3%€134.00€60.00€45.1510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 07:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays