Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

DB:P911 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.0b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione

P911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P911 ( €59.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P911 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911?

Metrica chiave: Poiché P911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P911. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P911 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P911 su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni€3.98b
Cap. di mercato€54.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P911 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P911 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.3b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P911 13.6xMedia del settore 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P911 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P911 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.54
€82.17
+38.0%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.14
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.20
€84.80
+19.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€71.08
€86.64
+21.9%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€69.02
€87.01
+26.1%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.52
€95.62
+37.5%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€76.08
€97.41
+28.0%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.82
€100.07
+19.4%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.30
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.50
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€80.04
€95.76
+19.6%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€80.02
€102.30
+27.8%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€84.14
€105.24
+25.1%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.92
€108.30
+30.6%
14.0%€141.00€90.00€65.1418
Oct ’24€89.12
€115.41
+29.5%
12.2%€140.00€90.00€71.2018
Sep ’24€98.36
€117.63
+19.6%
13.2%€152.00€90.00€71.0818
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€69.0218
Jul ’24€113.70
€119.67
+5.3%
12.1%€149.00€87.00€69.5217
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€76.0817
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.8217
Apr ’24€117.90
€115.49
-2.0%
13.2%€140.00€87.00€92.3017
Mar ’24€113.00
€112.28
-0.6%
11.9%€140.00€85.00€86.5016
Feb ’24€109.70
€111.84
+1.9%
11.7%€140.00€85.00€80.0416
Jan ’24€95.05
€108.10
+13.7%
13.3%€140.00€82.50€80.0217
Dec ’23€107.60
€108.11
+0.5%
13.7%€140.00€82.50€84.1416
Nov ’23€105.30
€97.45
-7.5%
5.5%€105.00€90.00€82.924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

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Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%