Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
P911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P911 ( €42.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911?
Metrica chiave: Poiché P911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P911 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Utili | €3.18b |
| Cap. di mercato | €38.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.1x | 7.23% | €46.8b |
VOW3 Volkswagen | 4.8x | 15.73% | €46.0b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.4x | -0.20% | €48.0b |
CON Continental | 12.9x | 17.92% | €15.0b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 12.1x | 7.92% | €38.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.18 | €49.93 +18.36% | 19.76% | €75.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €42.49 | €49.93 +17.50% | 19.76% | €75.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €42.79 | €53.03 +23.94% | 18.17% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €44.18 | €54.14 +22.55% | 17.56% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €45.63 | €64.70 +41.79% | 14.04% | €93.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €56.46 | €68.51 +21.33% | 18.09% | €110.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €61.78 | €74.61 +20.77% | 14.64% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.16 | €78.71 +35.33% | 14.45% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.22 | €81.56 +37.72% | 12.65% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.14 | €81.91 +25.74% | 12.25% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €71.20 | €84.06 +18.06% | 12.02% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €71.08 | €85.81 +20.72% | 12.76% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €69.02 | €87.01 +26.07% | 11.43% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.52 | €95.62 +37.54% | 10.98% | €110.00 | €72.00 | €42.49 | 19 |
| Jun ’25 | €76.08 | €97.41 +28.04% | 11.02% | €120.00 | €72.00 | €42.79 | 19 |
| May ’25 | €83.82 | €100.07 +19.39% | 8.87% | €120.00 | €82.00 | €44.18 | 19 |
| Apr ’25 | €92.30 | €98.23 +6.43% | 9.82% | €120.00 | €80.00 | €45.63 | 19 |
| Mar ’25 | €86.50 | €95.02 +9.85% | 10.11% | €120.00 | €80.00 | €56.46 | 20 |
| Feb ’25 | €80.04 | €95.76 +19.64% | 10.02% | €120.00 | €80.00 | €61.78 | 19 |
| Jan ’25 | €80.02 | €102.30 +27.84% | 10.80% | €124.00 | €90.00 | €58.16 | 18 |
| Dec ’24 | €84.14 | €105.24 +25.08% | 11.08% | €126.00 | €90.00 | €59.22 | 18 |
| Nov ’24 | €82.92 | €108.30 +30.61% | 13.99% | €141.00 | €90.00 | €65.14 | 18 |
| Oct ’24 | €89.12 | €115.41 +29.50% | 12.23% | €140.00 | €90.00 | €71.20 | 18 |
| Sep ’24 | €98.36 | €117.63 +19.59% | 13.23% | €152.00 | €90.00 | €71.08 | 18 |
| Aug ’24 | €112.40 | €118.41 +5.35% | 13.10% | €152.00 | €90.00 | €69.02 | 18 |
| Jul ’24 | €113.70 | €119.67 +5.25% | 12.05% | €149.00 | €87.00 | €69.52 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 12:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Romain Gourvil | Berenberg |