Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
P911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P911 ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911?
Metrica chiave: Poiché P911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P911 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €3.98b |
| Cap. di mercato | €55.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
MBG Mercedes-Benz Group | 4.8x | 2.2% | €51.7b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.1x | 3.3% | €49.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.7x | 9.4% | €45.5b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.9x | 19.3% | €11.2b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.9x | 9.9% | €55.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.00 | €78.71 +29.0% | 14.5% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.16 | €78.71 +35.3% | 14.5% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.22 | €81.56 +37.7% | 12.7% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.14 | €81.91 +25.7% | 12.3% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €71.20 | €84.06 +18.1% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €71.08 | €85.81 +20.7% | 12.8% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €69.02 | €87.01 +26.1% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.52 | €95.62 +37.5% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €76.08 | €97.41 +28.0% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.82 | €100.07 +19.4% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €92.30 | €98.23 +6.4% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €86.50 | €95.02 +9.8% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €80.04 | €95.76 +19.6% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €80.02 | €102.30 +27.8% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | €58.16 | 18 |
| Dec ’24 | €84.14 | €105.24 +25.1% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | €59.22 | 18 |
| Nov ’24 | €82.92 | €108.30 +30.6% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.14 | 18 |
| Oct ’24 | €89.12 | €115.41 +29.5% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.20 | 18 |
| Sep ’24 | €98.36 | €117.63 +19.6% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €71.08 | 18 |
| Aug ’24 | €112.40 | €118.41 +5.3% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €69.02 | 18 |
| Jul ’24 | €113.70 | €119.67 +5.3% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €69.52 | 17 |
| Jun ’24 | €116.15 | €119.91 +3.2% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €76.08 | 17 |
| May ’24 | €113.40 | €119.32 +5.2% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.82 | 17 |
| Apr ’24 | €117.90 | €115.49 -2.0% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | €92.30 | 17 |
| Mar ’24 | €113.00 | €112.28 -0.6% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | €86.50 | 16 |
| Feb ’24 | €109.70 | €111.84 +1.9% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | €80.04 | 16 |
| Jan ’24 | €95.05 | €108.10 +13.7% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | €80.02 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 29 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Romain Gourvil | Berenberg |