Magna International Inc.

DB:MGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Magna International Valutazione

MGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGA ( €40.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGA?

Metrica chiave: Poiché MGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGA su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$12.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
MGA Magna International
11.7x17.4%€17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MGA 11.7xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.98
€44.84
+9.4%
22.0%€58.21€24.82n/a7
Nov ’25€36.15
€43.61
+20.6%
24.6%€57.64€21.85n/a7
Oct ’25€36.71
€42.85
+16.7%
25.0%€58.10€22.13n/a7
Sep ’25€37.78
€47.39
+25.4%
13.9%€58.84€39.12n/a6
Aug ’25€40.95
€52.41
+28.0%
16.4%€65.23€41.17n/a6
Jul ’25€39.11
€54.43
+39.2%
14.7%€65.31€43.76n/a7
Jun ’25€41.10
€54.43
+32.4%
14.7%€65.31€43.76n/a7
May ’25€45.94
€59.91
+30.4%
9.2%€65.82€52.05n/a6
Apr ’25€50.22
€60.34
+20.2%
8.6%€65.83€52.87n/a6
Mar ’25€51.02
€60.51
+18.6%
8.8%€66.46€52.93n/a6
Feb ’25€52.20
€63.52
+21.7%
9.8%€72.41€53.24n/a5
Jan ’25€53.72
€65.31
+21.6%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Dec ’24€49.35
€65.31
+32.3%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Nov ’24€45.38
€66.47
+46.5%
7.1%€75.57€62.69€36.155
Oct ’24€50.60
€66.03
+30.5%
6.7%€74.63€62.18€36.715
Sep ’24€53.94
€65.23
+20.9%
6.6%€73.42€61.17€37.785
Aug ’24€58.38
€62.54
+7.1%
12.0%€76.69€54.68€40.955
Jul ’24€51.32
€60.52
+17.9%
4.6%€63.83€56.57€39.115
Jun ’24€45.20
€60.52
+33.9%
4.6%€63.83€56.57€41.105
May ’24€46.90
€59.49
+26.8%
5.6%€63.29€54.91€45.945
Apr ’24€47.67
€61.80
+29.7%
8.5%€70.45€55.81€50.225
Mar ’24€52.68
€63.14
+19.9%
9.1%€70.51€55.85€51.025
Feb ’24€60.06
€68.89
+14.7%
7.6%€76.36€61.92€52.205
Jan ’24€53.49
€75.85
+41.8%
15.0%€95.73€62.53€53.725
Dec ’23€58.85
€77.51
+31.7%
15.1%€97.56€63.33€49.355
Nov ’23€56.39
€78.48
+39.2%
23.5%€108.96€54.20€45.385

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.72

7D

1.9%

1Y

-31.4%

Cooper-Standard Holdings

US$271.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.90

7D

-4.8%

1Y

-18.2%

ElringKlinger

€257.9m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

2.0%

1Y

-33.4%