Honda Motor Co., Ltd.

DB:HDM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.5b

Honda Motor Valutazione

HDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.16
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDM ( €9.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDM?

Metrica chiave: Poiché HDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDM su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniJP¥985.56b
Cap. di mercatoJP¥6.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.7x7.8%€50.6b
MBG Mercedes-Benz Group
5x2.2%€54.1b
HDM Honda Motor
6.6x3.3%€6.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDM 6.6xMedia del settore 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.03
€10.93
+21.0%
15.3%€13.11€8.11n/a15
Feb ’26€9.09
€10.88
+19.7%
15.3%€12.96€8.02n/a15
Jan ’26€9.36
€10.82
+15.6%
15.3%€12.87€7.97n/a15
Dec ’25€8.04
€11.14
+38.5%
10.3%€12.72€8.48n/a16
Nov ’25€9.15
€11.37
+24.3%
11.0%€13.39€8.52n/a16
Oct ’25€9.52
€11.88
+24.8%
12.8%€14.90€8.69n/a16
Sep ’25€9.78
€12.00
+22.7%
13.9%€14.85€8.66n/a16
Aug ’25€9.62
€11.59
+20.5%
12.8%€14.00€8.17n/a16
Jul ’25€10.08
€11.55
+14.7%
14.3%€14.00€7.58n/a17
Jun ’25€10.25
€11.62
+13.4%
13.8%€14.13€7.65n/a17
May ’25€10.69
€11.98
+12.1%
13.3%€14.60€7.91n/a17
Apr ’25€11.29
€11.92
+5.7%
14.0%€14.62€7.31n/a17
Mar ’25€11.00
€11.29
+2.6%
12.6%€12.87€7.35n/a17
Feb ’25€10.43
€11.13
+6.7%
12.3%€13.06€7.47€9.0917
Jan ’25€9.25
€11.69
+26.3%
14.5%€15.48€7.74€9.3617
Dec ’24€9.68
€11.24
+16.2%
14.4%€14.87€7.44€8.0417
Nov ’24€9.69
€11.32
+16.8%
14.3%€15.12€7.56€9.1517
Oct ’24€10.65
€11.01
+3.4%
11.0%€13.29€8.23€9.5217
Sep ’24€9.86
€10.54
+6.9%
10.0%€12.83€8.14€9.7817
Aug ’24€9.67
€10.14
+4.9%
10.2%€12.62€8.34€9.6217
Jul ’24€9.10
€9.65
+6.0%
12.2%€12.46€7.18€10.0816
Jun ’24€8.80
€9.62
+9.4%
12.4%€11.86€7.61€10.2516
May ’24€7.95
€9.39
+18.1%
12.7%€12.01€7.70€10.6916
Apr ’24€7.99
€9.45
+18.3%
14.2%€12.31€7.20€11.2916
Mar ’24€8.16
€9.21
+12.8%
14.5%€12.22€7.15€11.0016
Feb ’24€7.56
€9.09
+20.4%
15.2%€12.49€7.30€10.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€11.01
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honda Motor Co., Ltd. è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research