Great Wall Motor Company Limited

DB:GRV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.7b

Great Wall Motor Valutazione

GRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRV ( €1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRV?

Metrica chiave: Poiché GRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRV su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniCN¥12.45b
Cap. di mercatoCN¥195.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
GRV Great Wall Motor
8.9x8.1%€208.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRV 8.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.72
€2.08
+20.9%
17.7%€2.79€1.25n/a22
Dec ’25€1.49
€2.03
+35.7%
17.8%€2.75€1.29n/a23
Nov ’25€1.48
€1.96
+32.2%
20.6%€2.73€1.05n/a24
Oct ’25€1.66
€1.76
+5.7%
19.3%€2.33€1.04n/a24
Sep ’25€1.28
€1.74
+36.5%
18.7%€2.32€1.04n/a24
Aug ’25€1.25
€1.81
+44.5%
18.9%€2.38€1.04n/a24
Jul ’25€1.40
€1.68
+19.6%
17.9%€2.38€1.04n/a25
Jun ’25€1.56
€1.62
+3.7%
16.0%€2.01€1.04n/a25
May ’25€1.41
€1.61
+14.1%
14.9%€2.03€1.05n/a24
Apr ’25€1.01
€1.45
+43.7%
16.2%€1.77€1.00n/a24
Mar ’25€1.05
€1.46
+39.2%
16.5%€1.77€0.99n/a24
Feb ’25€0.93
€1.48
+59.4%
17.3%€1.93€1.00n/a24
Jan ’25€1.14
€1.56
+37.0%
13.3%€1.90€1.16n/a23
Dec ’24€1.25
€1.60
+27.6%
15.7%€2.05€1.00€1.4922
Nov ’24€1.35
€1.60
+18.6%
15.8%€2.06€0.98€1.4822
Oct ’24€1.10
€1.28
+15.6%
17.8%€1.56€0.62€1.6622
Sep ’24€1.04
€1.26
+21.0%
18.1%€1.55€0.58€1.2823
Aug ’24€1.22
€1.25
+1.9%
21.3%€1.59€0.58€1.2525
Jul ’24€1.03
€1.22
+18.4%
21.9%€1.60€0.58€1.4026
Jun ’24€0.97
€1.28
+32.0%
22.7%€1.86€0.60€1.5626
May ’24€1.06
€1.30
+22.6%
21.0%€1.86€0.60€1.4125
Apr ’24€1.16
€1.49
+28.5%
21.8%€2.12€0.98€1.0125
Mar ’24€1.34
€1.59
+19.3%
21.2%€2.17€1.06€1.0525
Feb ’24€1.34
€1.62
+21.1%
21.2%€2.16€1.01€0.9326
Jan ’24€1.20
€1.72
+42.8%
27.3%€3.37€1.00€1.1426
Dec ’23€1.38
€1.75
+27.0%
30.5%€3.34€0.99€1.2526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Great Wall Motor Company Limited è coperta da 81 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.