Fox Factory Holding Corp.

DB:FF0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Fox Factory Holding Valutazione

FF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FF0 ( €28.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FF0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FF0?

Metrica chiave: Poiché FF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FF0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FF0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FF0 su PE?
Rapporto PE115.2x
GuadagniUS$10.74m
Cap. di mercatoUS$1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FF0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
SFQ SAF-Holland
8.4x14.3%€649.1m
SHA0 Schaeffler
27.8x73.0%€4.0b
NVM Novem Group
8.2x17.2%€228.9m
ED4 EDAG Engineering Group
8.4x18.8%€177.0m
FF0 Fox Factory Holding
115.2x84.1%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FF0 115.2xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FF0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.2x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FF0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.57
€38.23
+33.8%
13.0%€47.64€30.49n/a8
Dec ’25€30.61
€37.03
+21.0%
13.0%€46.14€29.53n/a8
Nov ’25€31.27
€37.03
+18.4%
13.0%€46.14€29.53n/a8
Oct ’25€36.73
€44.42
+20.9%
12.9%€53.98€38.69n/a8
Sep ’25€36.29
€46.96
+29.4%
13.8%€59.56€41.23n/a8
Aug ’25€45.65
€47.84
+4.8%
12.7%€60.24€41.70n/a8
Jul ’25€43.91
€47.60
+8.4%
13.6%€60.52€41.90n/a8
Jun ’25€42.73
€46.91
+9.8%
13.5%€60.38€41.80n/a8
May ’25€36.15
€53.14
+47.0%
13.2%€67.26€42.04n/a9
Apr ’25€48.05
€55.21
+14.9%
14.0%€69.31€46.21n/a8
Mar ’25€48.50
€55.21
+13.8%
14.0%€69.31€46.21n/a8
Feb ’25€58.20
€80.49
+38.3%
14.5%€101.33€64.48n/a8
Jan ’25€61.20
€81.55
+33.3%
15.3%€100.09€63.69n/a8
Dec ’24€58.40
€83.39
+42.8%
12.9%€100.25€67.44€30.618
Nov ’24€76.50
€116.37
+52.1%
6.5%€127.47€105.75€31.278
Oct ’24€93.00
€115.89
+24.6%
5.9%€124.92€103.63€36.738
Sep ’24€100.60
€115.89
+15.2%
5.9%€124.92€103.63€36.298
Aug ’24€99.10
€113.84
+14.9%
4.3%€123.69€109.03€45.658
Jul ’24€99.50
€113.84
+14.4%
4.3%€123.69€109.03€43.918
Jun ’24€82.50
€112.63
+36.5%
4.6%€122.49€107.97€42.737
May ’24€100.20
€119.56
+19.3%
5.5%€130.52€109.52€36.157
Apr ’24€111.45
€123.62
+10.9%
5.6%€134.09€112.52€48.056
Mar ’24€111.45
€126.54
+13.5%
6.7%€137.45€113.75€48.506
Feb ’24€108.00
€115.56
+7.0%
10.4%€126.83€93.95€58.206
Jan ’24€85.68
€116.14
+35.6%
11.3%€128.70€95.33€61.206
Dec ’23€103.75
€116.05
+11.9%
9.4%€134.68€99.76€58.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fox Factory Holding Corp. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets