CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

DB:BN7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €607.6m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Valutazione

BN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BN7 ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BN7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN7?

Metrica chiave: Poiché BN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BN7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BN7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BN7 su PE?
Rapporto PE37.3x
Guadagni€16.30m
Cap. di mercato€607.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BN7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
NVM Novem Group
9x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
9x18.8%€189.0m
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
BN7 CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€607.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BN7 37.3xMedia del settore 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BN7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BN7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.57
€0.73
+28.3%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.56
€0.73
+32.0%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.55
€0.73
+32.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.5%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.53
€0.73
+39.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.54
€0.73
+35.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.52
€0.69
+34.4%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.49
€0.69
+41.8%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.40
€0.57
+44.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.41
€0.57
+41.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.35
€0.57
+62.0%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Oct ’24€0.38
€0.57
+51.1%
7.8%€0.62€0.53€0.552
Sep ’24€0.38
€0.57
+51.3%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Aug ’24€0.37
€0.57
+53.5%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.37
€0.57
+55.4%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Jun ’24€0.34
€0.57
+67.9%
7.8%€0.62€0.53€0.532
May ’24€0.36
€0.57
+59.3%
7.8%€0.62€0.53€0.542
Apr ’24€0.37
€0.56
+51.9%
6.2%€0.60€0.53€0.522
Mar ’24€0.42
€0.56
+34.7%
6.2%€0.60€0.53€0.492
Feb ’24€0.43
€0.57
+32.8%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Jan ’24€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Dec ’23€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.412
Nov ’23€0.41
€0.57
+39.1%
7.8%€0.62€0.53€0.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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