Volvo Car AB (publ.)

DB:8JO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.2b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

8JO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8JO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8JO1 ( €2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8JO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JO1?

Metrica chiave: Poiché 8JO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8JO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8JO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8JO1 su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniSEK 16.01b
Cap. di mercatoSEK 71.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8JO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8JO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b
8JO1 Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%€71.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8JO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8JO1 4.5xMedia del settore 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8JO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8JO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8JO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.13
€2.22
+4.3%
19.5%€3.13€1.74n/a10
Nov ’25€1.90
€2.37
+24.9%
24.5%€3.21€1.74n/a10
Oct ’25€2.42
€2.96
+22.0%
15.7%€3.76€2.27n/a10
Sep ’25€2.57
€3.12
+21.7%
12.4%€3.77€2.46n/a10
Aug ’25€2.52
€3.07
+21.8%
14.2%€3.83€2.38n/a10
Jul ’25€2.92
€3.42
+16.8%
13.1%€4.28€2.85n/a10
Jun ’25€3.05
€3.35
+10.1%
13.1%€4.11€2.74n/a11
May ’25€3.01
€3.35
+11.5%
13.1%€4.11€2.74n/a11
Apr ’25n/a
€3.30
0%
14.0%€4.19€2.53n/a11
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.5%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.9%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.0%€5.08€2.85n/a9
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.4%€4.95€2.87n/a9
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.2%€4.83€2.80€1.909
Oct ’24n/a
€3.90
0%
16.6%€4.78€2.85€2.429
Sep ’24n/a
€4.07
0%
17.6%€5.36€2.89€2.579
Aug ’24n/a
€4.14
0%
18.2%€5.49€2.96€2.529
Jul ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€2.929
Jun ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€3.059
May ’24n/a
€3.82
0%
15.6%€4.60€2.74€3.019
Apr ’24n/a
€4.30
0%
15.3%€5.32€3.19n/a9
Mar ’24n/a
€4.44
0%
14.8%€5.43€3.44n/a9
Feb ’24n/a
€4.38
0%
14.9%€5.29€3.35n/a9
Jan ’24n/a
€4.48
0%
17.3%€5.42€3.16n/a9
Dec ’23n/a
€4.55
0%
17.7%€5.53€3.23n/a9
Nov ’23n/a
€4.78
0%
21.7%€6.69€3.21n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

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An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

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