Volvo Car AB (publ.)

DB:8JO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

8JO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8JO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.72
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8JO1 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8JO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JO1?

Metrica chiave: Poiché 8JO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8JO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8JO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8JO1 su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniSEK 16.01b
Cap. di mercatoSEK 76.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8JO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8JO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x11.4%€10.9b
VOW3 Volkswagen
3.7x9.3%€45.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.8x3.1%€47.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x9.4%€54.3b
8JO1 Volvo Car AB (publ.)
4.8x12.8%€76.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8JO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8JO1 4.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8JO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8JO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8JO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.22
€2.22
-0.02%
18.5%€3.13€1.74n/a11
Jan ’26€2.10
€2.23
+6.1%
19.5%€3.15€1.75n/a10
Dec ’25€2.04
€2.20
+8.2%
19.5%€3.11€1.73n/a10
Nov ’25€1.90
€2.37
+24.9%
24.5%€3.21€1.74n/a10
Oct ’25€2.42
€2.96
+22.0%
15.7%€3.76€2.27n/a10
Sep ’25€2.57
€3.12
+21.7%
12.4%€3.77€2.46n/a10
Aug ’25€2.52
€3.07
+21.8%
14.2%€3.83€2.38n/a10
Jul ’25€2.92
€3.42
+16.8%
13.1%€4.28€2.85n/a10
Jun ’25€3.05
€3.35
+10.1%
13.1%€4.11€2.74n/a11
May ’25€3.01
€3.35
+11.5%
13.1%€4.11€2.74n/a11
Apr ’25n/a
€3.30
0%
14.0%€4.19€2.53n/a11
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.5%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.9%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.0%€5.08€2.85€2.109
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.4%€4.95€2.87€2.049
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.2%€4.83€2.80€1.909
Oct ’24n/a
€3.90
0%
16.6%€4.78€2.85€2.429
Sep ’24n/a
€4.07
0%
17.6%€5.36€2.89€2.579
Aug ’24n/a
€4.14
0%
18.2%€5.49€2.96€2.529
Jul ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€2.929
Jun ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€3.059
May ’24n/a
€3.82
0%
15.6%€4.60€2.74€3.019
Apr ’24n/a
€4.30
0%
15.3%€5.32€3.19n/a9
Mar ’24n/a
€4.44
0%
14.8%€5.43€3.44n/a9
Feb ’24n/a
€4.38
0%
14.9%€5.29€3.35n/a9
Jan ’24n/a
€4.48
0%
17.3%€5.42€3.16n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€2.22
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB