Volvo Car AB (publ.) Valutazione
8JO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8JO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8JO1 ( €2.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8JO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JO1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8JO1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 69.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8JO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 4.5x | 0.2% | €46.9b |
VOW3 Volkswagen | 3.1x | 4.7% | €47.3b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.3x | -1.7% | €54.9b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.5x | 8.5% | €61.3b |
8JO1 Volvo Car AB (publ.) | 4.7x | 13.0% | €70.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8JO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8JO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.05 | €2.66 +29.8% | 22.2% | €3.76 | €1.75 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.42 | €2.98 +22.9% | 15.7% | €3.79 | €2.29 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.57 | €3.12 +21.7% | 12.4% | €3.77 | €2.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.52 | €3.07 +21.8% | 14.2% | €3.83 | €2.38 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.92 | €3.42 +16.8% | 13.1% | €4.28 | €2.85 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.05 | €3.35 +10.1% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.01 | €3.35 +11.5% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €3.30 0% | 14.0% | €4.19 | €2.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €3.37 0% | 14.5% | €3.99 | €2.57 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €3.29 0% | 17.9% | €4.42 | €2.56 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.0% | €5.08 | €2.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €3.74 0% | 20.4% | €4.95 | €2.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €3.81 0% | 19.2% | €4.83 | €2.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €3.90 0% | 16.6% | €4.78 | €2.85 | €2.42 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €4.07 0% | 17.6% | €5.36 | €2.89 | €2.57 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €4.14 0% | 18.2% | €5.49 | €2.96 | €2.52 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €2.92 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €3.05 | 9 |
| May ’24 | n/a | €3.82 0% | 15.6% | €4.60 | €2.74 | €3.01 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €4.30 0% | 15.3% | €5.32 | €3.19 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €4.44 0% | 14.8% | €5.43 | €3.44 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €4.38 0% | 14.9% | €5.29 | €3.35 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €4.48 0% | 17.3% | €5.42 | €3.16 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €4.55 0% | 17.7% | €5.53 | €3.23 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €4.78 0% | 21.7% | €6.69 | €3.21 | n/a | 9 |
| Oct ’23 | n/a | €5.76 0% | 13.6% | €6.67 | €4.38 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.