Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

DB:108 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Sumitomo Rubber Industries Valutazione

108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 108 (€8.9) is trading below our estimate of fair value (€18.19)

Significativamente al di sotto del valore equo: 108 is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 108?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

108 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA3.2x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 108 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 108 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
SHA0 Schaeffler
14x36.8%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.5x16.2%€9.7b
CON Continental
14x25.3%€11.4b
SFQ SAF-Holland
7x7.7%€651.0m
108 Sumitomo Rubber Industries
6x2.7%€407.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the peer average (16.1x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the European Auto Components industry average (9.4x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

108 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.4x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 108 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.90
€11.08
+24.4%
16.2%€15.92€9.80n/a10
Oct ’25€9.55
€11.30
+18.3%
16.0%€16.18€9.96n/a10
Sep ’25€8.80
€11.56
+31.3%
15.2%€14.95€9.97n/a10
Aug ’25€9.15
€10.94
+19.5%
15.1%€14.00€9.04n/a10
Jul ’25€8.90
€11.13
+25.1%
14.3%€14.06€9.08n/a10
Jun ’25€9.95
€11.48
+15.4%
15.7%€14.24€9.20n/a10
May ’25€11.10
€11.77
+6.1%
15.7%€14.60€9.43n/a10
Apr ’25€11.20
€11.20
+0.03%
13.2%€13.97€9.41n/a10
Mar ’25€10.50
€10.65
+1.4%
12.3%€13.62€8.98n/a10
Feb ’25€10.60
€10.67
+0.7%
12.4%€13.69€9.02n/a10
Jan ’25€9.65
€11.03
+14.3%
15.5%€14.19€9.03n/a10
Dec ’24€10.50
€10.07
-4.1%
12.4%€12.96€8.64n/a11
Nov ’24€9.65
€10.12
+4.9%
13.8%€13.36€8.27€8.9011
Oct ’24€10.30
€9.42
-8.6%
19.8%€13.36€6.68€9.5510
Sep ’24€9.55
€8.05
-15.7%
12.1%€9.80€6.64€8.8010
Aug ’24€9.25
€7.77
-16.0%
8.9%€8.75€6.81€9.1510
Jul ’24€8.70
€7.82
-10.1%
8.7%€9.04€7.03€8.9010
Jun ’24€8.05
€7.58
-5.8%
7.3%€8.62€6.96€9.9510
May ’24€8.10
€7.62
-5.9%
7.8%€8.49€6.45€11.1010
Apr ’24€8.15
€7.73
-5.1%
7.1%€8.74€6.64€11.2010
Mar ’24€8.25
€7.44
-9.8%
5.6%€7.96€6.57€10.5010
Feb ’24€8.10
€7.67
-5.4%
5.9%€8.27€6.83€10.6010
Jan ’24€8.00
€7.42
-7.3%
5.5%€7.86€6.84€9.6510
Dec ’23€8.05
€7.65
-5.0%
6.7%€8.34€6.95€10.5010
Nov ’23€8.50
€7.48
-12.0%
6.6%€8.20€6.49€9.6511

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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