Sumitomo Rubber Industries Valutazione
108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 108 (€8.9) is trading below our estimate of fair value (€18.19)
Significativamente al di sotto del valore equo: 108 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 108?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 108 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥407.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 108 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
SHA0 Schaeffler | 14x | 36.8% | €4.3b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.5x | 16.2% | €9.7b |
CON Continental | 14x | 25.3% | €11.4b |
SFQ SAF-Holland | 7x | 7.7% | €651.0m |
108 Sumitomo Rubber Industries | 6x | 2.7% | €407.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the peer average (16.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the European Auto Components industry average (9.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.90 | €11.08 +24.4% | 16.2% | €15.92 | €9.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.55 | €11.30 +18.3% | 16.0% | €16.18 | €9.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.80 | €11.56 +31.3% | 15.2% | €14.95 | €9.97 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.15 | €10.94 +19.5% | 15.1% | €14.00 | €9.04 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €8.90 | €11.13 +25.1% | 14.3% | €14.06 | €9.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.95 | €11.48 +15.4% | 15.7% | €14.24 | €9.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.10 | €11.77 +6.1% | 15.7% | €14.60 | €9.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.20 | €11.20 +0.03% | 13.2% | €13.97 | €9.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €10.50 | €10.65 +1.4% | 12.3% | €13.62 | €8.98 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €10.60 | €10.67 +0.7% | 12.4% | €13.69 | €9.02 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.03 +14.3% | 15.5% | €14.19 | €9.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €10.50 | €10.07 -4.1% | 12.4% | €12.96 | €8.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €9.65 | €10.12 +4.9% | 13.8% | €13.36 | €8.27 | €8.90 | 11 |
| Oct ’24 | €10.30 | €9.42 -8.6% | 19.8% | €13.36 | €6.68 | €9.55 | 10 |
| Sep ’24 | €9.55 | €8.05 -15.7% | 12.1% | €9.80 | €6.64 | €8.80 | 10 |
| Aug ’24 | €9.25 | €7.77 -16.0% | 8.9% | €8.75 | €6.81 | €9.15 | 10 |
| Jul ’24 | €8.70 | €7.82 -10.1% | 8.7% | €9.04 | €7.03 | €8.90 | 10 |
| Jun ’24 | €8.05 | €7.58 -5.8% | 7.3% | €8.62 | €6.96 | €9.95 | 10 |
| May ’24 | €8.10 | €7.62 -5.9% | 7.8% | €8.49 | €6.45 | €11.10 | 10 |
| Apr ’24 | €8.15 | €7.73 -5.1% | 7.1% | €8.74 | €6.64 | €11.20 | 10 |
| Mar ’24 | €8.25 | €7.44 -9.8% | 5.6% | €7.96 | €6.57 | €10.50 | 10 |
| Feb ’24 | €8.10 | €7.67 -5.4% | 5.9% | €8.27 | €6.83 | €10.60 | 10 |
| Jan ’24 | €8.00 | €7.42 -7.3% | 5.5% | €7.86 | €6.84 | €9.65 | 10 |
| Dec ’23 | €8.05 | €7.65 -5.0% | 6.7% | €8.34 | €6.95 | €10.50 | 10 |
| Nov ’23 | €8.50 | €7.48 -12.0% | 6.6% | €8.20 | €6.49 | €9.65 | 11 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.