Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

DB:108 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Sumitomo Rubber Industries Valutazione

108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.63
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 108 ( €10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 108 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 108?

Metrica chiave: Poiché 108 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 108. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 108 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 108 su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniJP¥13.89b
Cap. di mercatoJP¥455.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 108 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 108 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
SHA0 Schaeffler
27.3x68.4%€3.9b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.6x14.2%€665.5m
108 Sumitomo Rubber Industries
32.8x45.3%€455.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
108 32.8xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

108 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 108 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.60
€11.93
+12.5%
14.9%€15.92€9.79n/a9
Jan ’26€10.70
€11.76
+9.9%
14.8%€15.89€9.78n/a10
Dec ’25€10.10
€11.33
+12.1%
15.9%€15.84€9.75n/a10
Nov ’25€8.90
€11.08
+24.4%
16.2%€15.92€9.80n/a10
Oct ’25€9.55
€11.30
+18.3%
16.0%€16.18€9.96n/a10
Sep ’25€8.80
€11.56
+31.3%
15.2%€14.95€9.97n/a10
Aug ’25€9.15
€10.94
+19.5%
15.1%€14.00€9.04n/a10
Jul ’25€8.90
€11.13
+25.1%
14.3%€14.06€9.08n/a10
Jun ’25€9.95
€11.48
+15.4%
15.7%€14.24€9.20n/a10
May ’25€11.10
€11.77
+6.1%
15.7%€14.60€9.43n/a10
Apr ’25€11.20
€11.20
+0.03%
13.2%€13.97€9.41n/a10
Mar ’25€10.50
€10.65
+1.4%
12.3%€13.62€8.98n/a10
Feb ’25€10.60
€10.67
+0.7%
12.4%€13.69€9.02n/a10
Jan ’25€9.65
€11.03
+14.3%
15.5%€14.19€9.03€10.7010
Dec ’24€10.50
€10.07
-4.1%
12.4%€12.96€8.64€10.1011
Nov ’24€9.65
€10.12
+4.9%
13.8%€13.36€8.27€8.9011
Oct ’24€10.30
€9.42
-8.6%
19.8%€13.36€6.68€9.5510
Sep ’24€9.55
€8.05
-15.7%
12.1%€9.80€6.64€8.8010
Aug ’24€9.25
€7.77
-16.0%
8.9%€8.75€6.81€9.1510
Jul ’24€8.70
€7.82
-10.1%
8.7%€9.04€7.03€8.9010
Jun ’24€8.05
€7.58
-5.8%
7.3%€8.62€6.96€9.9510
May ’24€8.10
€7.62
-5.9%
7.8%€8.49€6.45€11.1010
Apr ’24€8.15
€7.73
-5.1%
7.1%€8.74€6.64€11.2010
Mar ’24€8.25
€7.44
-9.8%
5.6%€7.96€6.57€10.5010
Feb ’24€8.10
€7.67
-5.4%
5.9%€8.27€6.83€10.6010
Jan ’24€8.00
€7.42
-7.3%
5.5%€7.86€6.84€9.6510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.93
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research