Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

DB:108 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Sumitomo Rubber Industries Valutazione

108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 108 ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 108 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 108?

Metrica chiave: Poiché 108 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 108. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 108 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 108 su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniJP¥13.89b
Cap. di mercatoJP¥457.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 108 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 108 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
108 Sumitomo Rubber Industries
33x32.8%€457.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
108 33.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

108 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 108 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.40
€11.33
+8.9%
15.9%€15.84€9.75n/a10
Nov ’25€8.90
€11.08
+24.4%
16.2%€15.92€9.80n/a10
Oct ’25€9.55
€11.30
+18.3%
16.0%€16.18€9.96n/a10
Sep ’25€8.80
€11.56
+31.3%
15.2%€14.95€9.97n/a10
Aug ’25€9.15
€10.94
+19.5%
15.1%€14.00€9.04n/a10
Jul ’25€8.90
€11.13
+25.1%
14.3%€14.06€9.08n/a10
Jun ’25€9.95
€11.48
+15.4%
15.7%€14.24€9.20n/a10
May ’25€11.10
€11.77
+6.1%
15.7%€14.60€9.43n/a10
Apr ’25€11.20
€11.20
+0.03%
13.2%€13.97€9.41n/a10
Mar ’25€10.50
€10.65
+1.4%
12.3%€13.62€8.98n/a10
Feb ’25€10.60
€10.67
+0.7%
12.4%€13.69€9.02n/a10
Jan ’25€9.65
€11.03
+14.3%
15.5%€14.19€9.03n/a10
Dec ’24€10.50
€10.07
-4.1%
12.4%€12.96€8.64n/a11
Nov ’24€9.65
€10.12
+4.9%
13.8%€13.36€8.27€8.9011
Oct ’24€10.30
€9.42
-8.6%
19.8%€13.36€6.68€9.5510
Sep ’24€9.55
€8.05
-15.7%
12.1%€9.80€6.64€8.8010
Aug ’24€9.25
€7.77
-16.0%
8.9%€8.75€6.81€9.1510
Jul ’24€8.70
€7.82
-10.1%
8.7%€9.04€7.03€8.9010
Jun ’24€8.05
€7.58
-5.8%
7.3%€8.62€6.96€9.9510
May ’24€8.10
€7.62
-5.9%
7.8%€8.49€6.45€11.1010
Apr ’24€8.15
€7.73
-5.1%
7.1%€8.74€6.64€11.2010
Mar ’24€8.25
€7.44
-9.8%
5.6%€7.96€6.57€10.5010
Feb ’24€8.10
€7.67
-5.4%
5.9%€8.27€6.83€10.6010
Jan ’24€8.00
€7.42
-7.3%
5.5%€7.86€6.84€9.6510
Dec ’23€8.05
€7.65
-5.0%
6.7%€8.34€6.95€10.5010
Nov ’23€8.50
€7.48
-12.0%
6.6%€8.20€6.49€9.6511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a