Hankook Tire & Technology Valutazione
A161390 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A161390 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A161390 ( ₩41700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩73190.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A161390 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A161390?
Metrica chiave: Poiché A161390 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A161390 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | ₩1.25t |
| Cap. di mercato | ₩5.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A161390 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
A073240 Kumho Tire | 4.2x | 7.8% | ₩1.4t |
A002350 Nexen Tire | 6.8x | 15.9% | ₩541.7b |
A005720 Nexen | 4.2x | n/a | ₩229.6b |
A163560 DRB Industrial | 9.4x | n/a | ₩102.9b |
A161390 Hankook Tire & Technology | 4.1x | -1.5% | ₩5.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A161390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A161390's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A900260 Rothwell International | 0.9x | n/a | US$13.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A161390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A161390's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 4.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A161390 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩41,700.00 | ₩51,833.33 +24.3% | 15.5% | ₩64,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₩37,900.00 | ₩51,833.33 +36.8% | 15.5% | ₩64,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₩40,950.00 | ₩51,882.35 +26.7% | 16.9% | ₩64,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₩38,400.00 | ₩52,187.50 +35.9% | 18.8% | ₩68,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₩37,650.00 | ₩55,111.11 +46.4% | 22.4% | ₩81,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₩35,200.00 | ₩57,777.78 +64.1% | 21.3% | ₩81,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₩41,450.00 | ₩59,388.89 +43.3% | 19.9% | ₩81,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₩43,400.00 | ₩59,473.68 +37.0% | 19.4% | ₩81,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩43,700.00 | ₩61,850.00 +41.5% | 16.5% | ₩81,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₩44,900.00 | ₩66,750.00 +48.7% | 17.2% | ₩86,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₩43,850.00 | ₩66,750.00 +52.2% | 17.2% | ₩86,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₩59,100.00 | ₩67,800.00 +14.7% | 9.2% | ₩85,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₩54,300.00 | ₩61,800.00 +13.8% | 9.4% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₩54,200.00 | ₩61,550.00 +13.6% | 9.4% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | ₩37,900.00 | 20 |
| Feb ’25 | ₩52,000.00 | ₩55,350.00 +6.4% | 10.4% | ₩65,000.00 | ₩44,000.00 | ₩40,950.00 | 20 |
| Jan ’25 | ₩45,400.00 | ₩53,052.63 +16.9% | 12.3% | ₩65,000.00 | ₩42,000.00 | ₩38,400.00 | 19 |
| Dec ’24 | ₩44,900.00 | ₩53,052.63 +18.2% | 12.3% | ₩65,000.00 | ₩42,000.00 | ₩37,650.00 | 19 |
| Nov ’24 | ₩38,900.00 | ₩49,235.29 +26.6% | 10.2% | ₩56,000.00 | ₩38,000.00 | ₩35,200.00 | 17 |
| Oct ’24 | ₩39,600.00 | ₩47,941.18 +21.1% | 11.9% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩41,450.00 | 17 |
| Sep ’24 | ₩39,850.00 | ₩47,944.44 +20.3% | 11.5% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩43,400.00 | 18 |
| Aug ’24 | ₩41,900.00 | ₩47,611.11 +13.6% | 11.4% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩43,700.00 | 18 |
| Jul ’24 | ₩34,400.00 | ₩44,444.44 +29.2% | 13.8% | ₩53,000.00 | ₩28,000.00 | ₩44,900.00 | 18 |
| Jun ’24 | ₩34,950.00 | ₩44,277.78 +26.7% | 13.9% | ₩53,000.00 | ₩28,000.00 | ₩43,850.00 | 18 |
| May ’24 | ₩34,500.00 | ₩43,117.65 +25.0% | 15.2% | ₩53,000.00 | ₩27,000.00 | ₩59,100.00 | 17 |
| Apr ’24 | ₩34,800.00 | ₩43,176.47 +24.1% | 14.8% | ₩53,000.00 | ₩28,000.00 | ₩54,300.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₩37,200.00 | ₩43,684.21 +17.4% | 14.5% | ₩53,000.00 | ₩28,000.00 | ₩54,200.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hankook Tire & Technology Co., Ltd. è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| KJ Hwang | BofA Global Research |
| Hyun Soo Lee | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |