Kumho Tire Valutazione
A073240 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A073240 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A073240 ( ₩4950 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩20637.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A073240 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A073240?
Metrica chiave: Poiché A073240 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A073240 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | ₩324.87b |
| Cap. di mercato | ₩1.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A073240 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
A002350 Nexen Tire | 6.8x | 15.9% | ₩541.7b |
A161390 Hankook Tire & Technology | 4.6x | 3.1% | ₩5.1t |
A005720 Nexen | 2.7x | n/a | ₩229.6b |
A163560 DRB Industrial | 9.4x | n/a | ₩102.9b |
A073240 Kumho Tire | 4.4x | 8.7% | ₩1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A073240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A073240's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A900260 Rothwell International | 0.9x | n/a | US$13.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A073240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A073240's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A073240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩4,950.00 | ₩7,622.22 +54.0% | 8.4% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₩4,900.00 | ₩7,622.22 +55.6% | 8.4% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₩5,250.00 | ₩7,637.50 +45.5% | 10.6% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩4,775.00 | ₩7,737.50 +62.0% | 14.3% | ₩9,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩4,800.00 | ₩7,800.00 +62.5% | 14.9% | ₩9,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩4,505.00 | ₩8,233.33 +82.8% | 12.5% | ₩9,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩4,530.00 | ₩8,666.67 +91.3% | 16.9% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩4,630.00 | ₩8,666.67 +87.2% | 16.9% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩5,030.00 | ₩8,666.67 +72.3% | 16.9% | ₩11,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩6,580.00 | ₩8,460.00 +28.6% | 11.4% | ₩9,500.00 | ₩6,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩7,160.00 | ₩8,460.00 +18.2% | 11.4% | ₩9,500.00 | ₩6,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩7,040.00 | ₩8,260.00 +17.3% | 9.9% | ₩9,000.00 | ₩6,800.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩5,850.00 | ₩7,040.00 +20.3% | 11.9% | ₩8,000.00 | ₩5,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩6,310.00 | ₩7,040.00 +11.6% | 11.9% | ₩8,000.00 | ₩5,500.00 | ₩4,900.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩5,930.00 | ₩7,040.00 +18.7% | 11.9% | ₩8,000.00 | ₩5,500.00 | ₩5,250.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩5,390.00 | ₩5,833.33 +8.2% | 4.0% | ₩6,000.00 | ₩5,500.00 | ₩4,775.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩5,340.00 | ₩5,625.00 +5.3% | 7.4% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩4,800.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩4,235.00 | ₩5,666.67 +33.8% | 8.3% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩4,505.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 13:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kumho Tire Co., Inc. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myung Woo Sohn | Credit Suisse |
| Gwi-yeon Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hyun-hee Jung | Daiwa Securities Co. Ltd. |