Nexen Tire Valutazione
A002350 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A002350 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A002350 ( ₩5410 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩22384.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A002350 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A002350?
Metrica chiave: Poiché A002350 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A002350 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | ₩82.50b |
| Cap. di mercato | ₩542.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A002350 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
A005720 Nexen | 4x | n/a | ₩224.5b |
A073240 Kumho Tire | 4.2x | 0.7% | ₩1.5t |
A163560 DRB Industrial | 31.3x | n/a | ₩101.2b |
A041930 Dong-A Hwa SungLtd | 6.1x | n/a | ₩81.9b |
A002350 Nexen Tire | 6.7x | 36.4% | ₩542.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A002350 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A002350's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A007860 Seoyon | 1.4x | n/a | US$103.35m |
A021820 SEWON Precision Industry | 1.4x | n/a | US$53.28m |
A019540 Ilji Technology | 1.4x | n/a | US$36.66m |
A900260 Rothwell International | 1x | n/a | US$15.37m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A002350 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A002350's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A002350 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩5,410.00 | ₩9,230.00 +70.6% | 13.9% | ₩11,000.00 | ₩7,200.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₩6,010.00 | ₩9,860.00 +64.1% | 11.4% | ₩11,500.00 | ₩7,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₩6,270.00 | ₩9,827.27 +56.7% | 11.0% | ₩11,500.00 | ₩7,500.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₩6,670.00 | ₩10,172.73 +52.5% | 12.9% | ₩13,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₩7,170.00 | ₩10,727.27 +49.6% | 10.6% | ₩13,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₩7,700.00 | ₩10,727.27 +39.3% | 10.6% | ₩13,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₩8,060.00 | ₩10,727.27 +33.1% | 10.6% | ₩13,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩7,790.00 | ₩11,030.00 +41.6% | 10.0% | ₩13,000.00 | ₩9,500.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩8,290.00 | ₩11,030.00 +33.1% | 10.0% | ₩13,000.00 | ₩9,500.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩9,320.00 | ₩11,090.00 +19.0% | 9.4% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩8,380.00 | ₩10,988.89 +31.1% | 9.5% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩9,300.00 | ₩10,988.89 +18.2% | 9.5% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₩8,000.00 | ₩10,988.89 +37.4% | 9.5% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | ₩5,530.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩8,040.00 | ₩11,142.86 +38.6% | 9.2% | ₩12,500.00 | ₩9,500.00 | ₩6,010.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₩8,400.00 | ₩10,862.50 +29.3% | 11.2% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | ₩6,270.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩7,770.00 | ₩10,862.50 +39.8% | 11.2% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | ₩6,670.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩7,800.00 | ₩10,771.43 +38.1% | 10.7% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | ₩7,170.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩7,810.00 | ₩10,771.43 +37.9% | 10.7% | ₩12,500.00 | ₩8,900.00 | ₩7,700.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₩9,000.00 | ₩10,400.00 +15.6% | 10.0% | ₩12,000.00 | ₩8,900.00 | ₩8,060.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩8,260.00 | ₩10,066.67 +21.9% | 7.5% | ₩11,500.00 | ₩8,900.00 | ₩7,790.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩8,140.00 | ₩10,066.67 +23.7% | 7.5% | ₩11,500.00 | ₩8,900.00 | ₩8,290.00 | 6 |
| May ’24 | ₩8,230.00 | ₩9,316.67 +13.2% | 17.2% | ₩11,500.00 | ₩6,800.00 | ₩9,320.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩8,640.00 | ₩9,157.14 +6.0% | 16.8% | ₩11,500.00 | ₩6,800.00 | ₩8,380.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩7,500.00 | ₩8,442.86 +12.6% | 17.1% | ₩10,000.00 | ₩6,500.00 | ₩9,300.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩6,910.00 | ₩8,137.50 +17.8% | 19.3% | ₩10,000.00 | ₩6,000.00 | ₩8,000.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 10:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nexen Tire Corporation è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| Hyun Soo Lee | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sanghoon Kim | Citigroup Inc |