Martinrea International Inc.

DB:03M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €516.3m

Martinrea International Valutazione

03M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 03M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 03M ( €6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 03M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 03M?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

03M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA3.4x
Rapporto PEG0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 03M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 03M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
SFQ SAF-Holland
6.8x7.7%€633.7m
ZIL2 ElringKlinger
4.8x12.0%€255.7m
NVM Novem Group
11.6x21.5%€275.4m
ED4 EDAG Engineering Group
7.9x16.6%€200.0m
03M Martinrea International
5.6x27.1%€780.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 03M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 03M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

03M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 03M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.95
€11.93
+71.6%
11.0%€14.33€10.00n/a7
Oct ’25€7.60
€11.86
+56.0%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Sep ’25€7.75
€12.03
+55.3%
11.1%€14.34€10.01n/a7
Aug ’25€7.60
€12.23
+61.0%
9.1%€14.36€10.68n/a7
Jul ’25€7.80
€11.99
+53.7%
11.2%€14.44€9.74n/a8
Jun ’25€7.85
€12.02
+53.1%
11.2%€14.48€9.76n/a8
May ’25€7.85
€12.11
+54.2%
10.3%€14.66€10.23n/a8
Apr ’25€8.25
€12.05
+46.1%
10.3%€14.60€10.18n/a8
Mar ’25€9.40
€12.14
+29.1%
9.8%€14.63€10.21n/a9
Feb ’25€9.50
€13.31
+40.1%
7.8%€14.80€11.70n/a9
Jan ’25€9.75
€13.00
+33.3%
10.2%€14.71€10.60n/a9
Dec ’24€8.10
€12.34
+52.4%
12.5%€14.41€9.89n/a9
Nov ’24€7.75
€13.07
+68.6%
14.6%€16.44€10.10€6.809
Oct ’24€8.65
€13.07
+51.1%
13.4%€16.32€10.88€7.609
Sep ’24€9.30
€13.07
+40.6%
13.4%€16.32€10.88€7.759
Aug ’24€10.10
€13.13
+30.0%
12.6%€16.27€10.84€7.608
Jul ’24€9.05
€13.13
+45.1%
12.6%€16.27€10.84€7.808
Jun ’24€7.80
€13.13
+68.4%
12.6%€16.27€10.84€7.858
May ’24€9.45
€12.95
+37.1%
12.1%€16.05€10.70€7.858
Apr ’24€9.65
€13.22
+37.0%
12.1%€16.37€10.91€8.258
Mar ’24€9.65
€11.05
+14.6%
12.4%€14.11€8.95€9.408
Feb ’24€8.85
€10.83
+22.4%
14.0%€14.04€8.91€9.508
Jan ’24€7.75
€10.30
+32.9%
18.0%€14.18€7.26€9.759
Dec ’23€8.50
€10.64
+25.2%
20.3%€15.22€7.79€8.109
Nov ’23€6.60
€10.51
+59.3%
22.6%€15.21€7.42€7.759

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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