Martinrea International Inc.

DB:03M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €498.8m

Martinrea International Valutazione

03M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 03M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 03M ( €6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 03M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 03M?

Metrica chiave: Poiché 03M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 03M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 03M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 03M su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniCA$100.64m
Cap. di mercatoCA$730.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 03M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 03M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€603.7m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€191.0m
NVM Novem Group
8.8x17.2%€249.6m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
03M Martinrea International
7.3x50.2%€730.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 03M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
03M 7.3xMedia del settore 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 03M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

03M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 03M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.60
€10.97
+66.2%
16.7%€13.87€8.80n/a7
Nov ’25€6.80
€11.86
+74.3%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Oct ’25€7.60
€11.86
+56.0%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Sep ’25€7.75
€11.96
+54.4%
11.1%€14.26€9.95n/a7
Aug ’25€7.60
€12.23
+61.0%
9.1%€14.36€10.68n/a7
Jul ’25€7.80
€11.99
+53.7%
11.2%€14.44€9.74n/a8
Jun ’25€7.85
€12.02
+53.1%
11.2%€14.48€9.76n/a8
May ’25€7.85
€12.11
+54.2%
10.3%€14.66€10.23n/a8
Apr ’25€8.25
€12.05
+46.1%
10.3%€14.60€10.18n/a8
Mar ’25€9.40
€12.14
+29.1%
9.8%€14.63€10.21n/a9
Feb ’25€9.50
€13.31
+40.1%
7.8%€14.80€11.70n/a9
Jan ’25€9.75
€13.00
+33.3%
10.2%€14.71€10.60n/a9
Dec ’24€8.10
€12.34
+52.4%
12.5%€14.41€9.89n/a9
Nov ’24€7.75
€13.07
+68.6%
14.6%€16.44€10.10€6.809
Oct ’24€8.65
€13.07
+51.1%
13.4%€16.32€10.88€7.609
Sep ’24€9.30
€13.07
+40.6%
13.4%€16.32€10.88€7.759
Aug ’24€10.10
€13.13
+30.0%
12.6%€16.27€10.84€7.608
Jul ’24€9.05
€13.13
+45.1%
12.6%€16.27€10.84€7.808
Jun ’24€7.80
€13.13
+68.4%
12.6%€16.27€10.84€7.858
May ’24€9.45
€12.95
+37.1%
12.1%€16.05€10.70€7.858
Apr ’24€9.65
€13.22
+37.0%
12.1%€16.37€10.91€8.258
Mar ’24€9.65
€11.05
+14.6%
12.4%€14.11€8.95€9.408
Feb ’24€8.85
€10.83
+22.4%
14.0%€14.04€8.91€9.508
Jan ’24€7.75
€10.30
+32.9%
18.0%€14.18€7.26€9.759
Dec ’23€8.50
€10.64
+25.2%
20.3%€15.22€7.79€8.109
Nov ’23€6.60
€10.51
+59.3%
22.6%€15.21€7.42€7.759

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%