Martinrea International Valutazione
03M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 03M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 03M ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 03M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 03M?
Metrica chiave: Poiché 03M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 03M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | CA$100.64m |
| Cap. di mercato | CA$656.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 03M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
SFQ SAF-Holland | 8.8x | 14.2% | €679.1m |
NVM Novem Group | 7.9x | 17.2% | €220.3m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8x | 18.8% | €167.5m |
PWO PWO | 7.2x | 10.6% | €93.1m |
03M Martinrea International | 6.5x | 50.2% | €656.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 03M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 03M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.00 | €10.63 +77.1% | 21.1% | €13.69 | €7.35 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €6.60 | €10.93 +65.6% | 16.7% | €13.82 | €8.76 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.80 | €11.86 +74.3% | 11.0% | €14.25 | €9.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.60 | €11.86 +56.0% | 11.0% | €14.25 | €9.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.75 | €12.01 +55.0% | 11.1% | €14.32 | €9.99 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.60 | €12.23 +61.0% | 9.1% | €14.36 | €10.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.80 | €11.99 +53.7% | 11.2% | €14.44 | €9.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.85 | €12.02 +53.1% | 11.2% | €14.48 | €9.76 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.85 | €12.11 +54.2% | 10.3% | €14.66 | €10.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.25 | €12.05 +46.1% | 10.3% | €14.60 | €10.18 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €9.40 | €12.14 +29.1% | 9.8% | €14.63 | €10.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €9.50 | €13.31 +40.1% | 7.8% | €14.80 | €11.70 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.75 | €13.00 +33.3% | 10.2% | €14.71 | €10.60 | €5.95 | 9 |
| Dec ’24 | €8.10 | €12.34 +52.4% | 12.5% | €14.41 | €9.89 | €6.60 | 9 |
| Nov ’24 | €7.75 | €13.07 +68.6% | 14.6% | €16.44 | €10.10 | €6.80 | 9 |
| Oct ’24 | €8.65 | €13.07 +51.1% | 13.4% | €16.32 | €10.88 | €7.60 | 9 |
| Sep ’24 | €9.30 | €13.07 +40.6% | 13.4% | €16.32 | €10.88 | €7.75 | 9 |
| Aug ’24 | €10.10 | €13.13 +30.0% | 12.6% | €16.27 | €10.84 | €7.60 | 8 |
| Jul ’24 | €9.05 | €13.13 +45.1% | 12.6% | €16.27 | €10.84 | €7.80 | 8 |
| Jun ’24 | €7.80 | €13.13 +68.4% | 12.6% | €16.27 | €10.84 | €7.85 | 8 |
| May ’24 | €9.45 | €12.95 +37.1% | 12.1% | €16.05 | €10.70 | €7.85 | 8 |
| Apr ’24 | €9.65 | €13.22 +37.0% | 12.1% | €16.37 | €10.91 | €8.25 | 8 |
| Mar ’24 | €9.65 | €11.05 +14.6% | 12.4% | €14.11 | €8.95 | €9.40 | 8 |
| Feb ’24 | €8.85 | €10.83 +22.4% | 14.0% | €14.04 | €8.91 | €9.50 | 8 |
| Jan ’24 | €7.75 | €10.30 +32.9% | 18.0% | €14.18 | €7.26 | €9.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Martinrea International Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Tyerman | Canaccord Genuity |
| Krista Friesen | CIBC Capital Markets |