Martinrea International Inc.

DB:03M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €414.6m

Martinrea International Valutazione

03M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 03M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.63
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 03M ( €5.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 03M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 03M?

Metrica chiave: Poiché 03M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 03M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 03M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 03M su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniCA$100.64m
Cap. di mercatoCA$614.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 03M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 03M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SFQ SAF-Holland
10.2x12.0%€769.0m
ED4 EDAG Engineering Group
8x39.6%€168.5m
NVM Novem Group
15.6x58.9%€203.5m
PWO PWO
7x13.3%€90.0m
03M Martinrea International
6.1x65.0%€615.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 03M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
03M 6.1xMedia del settore 11.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 03M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

03M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 03M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 03M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.60
€10.27
+83.4%
22.1%€13.81€7.41n/a6
Feb ’26€6.00
€10.40
+73.4%
21.6%€13.87€7.44n/a6
Jan ’26€5.95
€10.63
+78.6%
21.1%€13.69€7.35n/a6
Dec ’25€6.60
€10.97
+66.2%
16.7%€13.87€8.80n/a7
Nov ’25€6.80
€11.86
+74.3%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Oct ’25€7.60
€11.86
+56.0%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Sep ’25€7.75
€12.01
+55.0%
11.1%€14.32€9.99n/a7
Aug ’25€7.60
€12.23
+61.0%
9.1%€14.36€10.68n/a7
Jul ’25€7.80
€11.99
+53.7%
11.2%€14.44€9.74n/a8
Jun ’25€7.85
€12.02
+53.1%
11.2%€14.48€9.76n/a8
May ’25€7.85
€12.11
+54.2%
10.3%€14.66€10.23n/a8
Apr ’25€8.25
€12.05
+46.1%
10.3%€14.60€10.18n/a8
Mar ’25€9.40
€12.14
+29.1%
9.8%€14.63€10.21n/a9
Feb ’25€9.50
€13.31
+40.1%
7.8%€14.80€11.70€6.009
Jan ’25€9.75
€13.00
+33.3%
10.2%€14.71€10.60€5.959
Dec ’24€8.10
€12.34
+52.4%
12.5%€14.41€9.89€6.609
Nov ’24€7.75
€13.07
+68.6%
14.6%€16.44€10.10€6.809
Oct ’24€8.65
€13.07
+51.1%
13.4%€16.32€10.88€7.609
Sep ’24€9.30
€13.07
+40.6%
13.4%€16.32€10.88€7.759
Aug ’24€10.10
€13.13
+30.0%
12.6%€16.27€10.84€7.608
Jul ’24€9.05
€13.13
+45.1%
12.6%€16.27€10.84€7.808
Jun ’24€7.80
€13.13
+68.4%
12.6%€16.27€10.84€7.858
May ’24€9.45
€12.95
+37.1%
12.1%€16.05€10.70€7.858
Apr ’24€9.65
€13.22
+37.0%
12.1%€16.37€10.91€8.258
Mar ’24€9.65
€11.05
+14.6%
12.4%€14.11€8.95€9.408
Feb ’24€8.85
€10.83
+22.4%
14.0%€14.04€8.91€9.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.12
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Martinrea International Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets