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Schaeffler Valutazione
SHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA ( €4.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA?
Metrica chiave: Poiché SHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €307.00m |
| Cap. di mercato | €3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
VTSC Vitesco Technologies Group | 84.3x | 87.74% | €2.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.3x | 3.49% | €9.7b |
CON Continental | 12.5x | 16.32% | €14.5b |
SFQ SAF-Holland | 11.8x | 17.59% | €756.3m |
SHA Schaeffler | 10.1x | 39.59% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €6.27 0% | 27.76% | €8.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.63 | €6.08 +31.20% | 28.67% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €4.69 | €6.72 +43.28% | 24.93% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.98 | €6.77 +35.89% | 23.85% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.35 | €7.08 +32.46% | 25.26% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.93 | €7.10 +19.83% | 24.37% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.48 | €6.70 +22.26% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.25 | €6.70 +7.20% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.30% | 18.59% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.26% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.43% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.06 | €6.02 +19.02% | 18.49% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €6.20 +26.84% | 16.99% | €8.00 | €4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €5.46 | €6.57 +20.46% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.63 | 12 |
| Sep ’24 | €5.45 | €6.57 +20.68% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.69 | 12 |
| Aug ’24 | €5.77 | €6.66 +15.40% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.98 | 12 |
| Jul ’24 | €5.65 | €6.87 +21.64% | 17.14% | €9.50 | €5.20 | €5.35 | 12 |
| Jun ’24 | €5.77 | €6.84 +18.53% | 17.03% | €9.50 | €5.20 | €5.93 | 12 |
| May ’24 | €6.57 | €7.14 +8.70% | 16.24% | €9.50 | €5.30 | €5.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/03 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schaeffler AG è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Romain Gourvil | Berenberg |
| Stuart Pearson | BNP Paribas Exane |
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |