TI Fluid Systems plc

Report azionario BST:TI1

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

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TI Fluid Systems Valutazione

TI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.73
Fair Value
53.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TI1 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TI1?

Metrica chiave: Poiché TI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TI1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TI1 su PE?
Rapporto PE35.3x
Utili€32.30m
Cap. di mercato€1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
SFQ SAF-Holland
11.1x16.82%€728.1m
NVM Novem Group
15.1x30.14%€171.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
50.2x22.14%€9.7b
CON Continental
12.7x16.37%€14.7b
TI1 TI Fluid Systems
35.3x57.26%€982.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TI1 35.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TI1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.38
0%
0.0021%€2.38€2.38n/a2
Jul ’26n/a
€2.38
0%
0.0021%€2.38€2.38n/a2
Jun ’26n/a
€2.38
0%
0.0021%€2.38€2.38n/a2
May ’26n/a
€2.38
0%
0.0021%€2.38€2.38n/a2
Apr ’26n/a
€2.38
0%
0.0021%€2.38€2.38n/a2
Mar ’26n/a
€2.39
0%
0.63%€2.41€2.38n/a2
Feb ’26n/a
€2.39
0%
0.57%€2.41€2.38n/a3
Jan ’26n/a
€2.39
0%
0.57%€2.41€2.38n/a3
Dec ’25n/a
€2.39
0%
0.57%€2.41€2.38n/a3
Nov ’25n/a
€2.39
0%
0.13%€2.40€2.39n/a3
Oct ’25n/a
€2.48
0%
14.00%€2.85€2.02n/a3
Sep ’25n/a
€2.23
0%
21.51%€3.15€1.74n/a5
Aug ’25€1.40
€2.28
+63.04%
25.65%€3.41€1.71n/a5
Jul ’25n/a
€2.29
0%
25.20%€3.41€1.75n/a5
Jun ’25n/a
€2.29
0%
25.20%€3.41€1.75n/a5
May ’25n/a
€2.25
0%
27.36%€3.39€1.54n/a5
Apr ’25n/a
€2.22
0%
27.82%€3.39€1.54n/a5
Mar ’25n/a
€2.14
0%
25.42%€3.16€1.57n/a5
Feb ’25n/a
€2.14
0%
25.42%€3.16€1.57n/a5
Jan ’25n/a
€2.01
0%
28.94%€3.11€1.50n/a5
Dec ’24€1.71
€2.01
+16.99%
28.94%€3.11€1.50n/a5
Nov ’24n/a
€2.04
0%
28.06%€3.12€1.50n/a5
Oct ’24n/a
€1.97
0%
28.36%€3.12€1.39n/a6
Sep ’24n/a
€1.96
0%
28.73%€3.14€1.39n/a6
Aug ’24n/a
€1.72
0%
19.15%€2.28€1.37€1.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.22
Fair Value
0.05% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 21:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TI Fluid Systems plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc
Stefan BurgstallerGoldman Sachs
Michael TyndallHSBC