Johnson Electric Holdings Valutazione
JOHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JOHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JOHB ( €1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JOHB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JOHB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JOHB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JOHB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
SFQ SAF-Holland | 7x | 7.7% | €651.0m |
SHA0 Schaeffler | 14x | 36.8% | €4.3b |
ZIL2 ElringKlinger | 4.9x | 12.0% | €260.1m |
NVM Novem Group | 12.1x | 21.5% | €286.6m |
JOHB Johnson Electric Holdings | 6x | -1.0% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JOHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JOHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JOHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JOHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JOHB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.36 | €1.97 +45.0% | 17.5% | €2.32 | €1.63 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.32 | €1.97 +49.4% | 17.5% | €2.32 | €1.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.24 | €2.00 +61.7% | 17.6% | €2.36 | €1.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.26 | €2.00 +59.1% | 17.6% | €2.36 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.38 | €2.00 +45.3% | 17.6% | €2.36 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €2.00 +44.2% | 17.6% | €2.36 | €1.65 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €2.12 +68.4% | 6.4% | €2.26 | €1.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.27 | €2.12 +67.1% | 6.4% | €2.26 | €1.99 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.23 | €1.27 +3.0% | 11.9% | €1.42 | €1.12 | €1.24 | 2 |
| Aug ’24 | €1.23 | €1.27 +3.0% | 11.9% | €1.42 | €1.12 | €1.26 | 2 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.27 +7.4% | 11.9% | €1.42 | €1.12 | €1.38 | 2 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.27 +13.1% | 11.9% | €1.42 | €1.12 | €1.39 | 2 |
| May ’24 | €1.01 | €1.34 +32.9% | 14.8% | €1.54 | €1.14 | €1.26 | 2 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.34 +34.3% | 14.8% | €1.54 | €1.14 | €1.27 | 2 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.32 +20.8% | 14.8% | €1.51 | €1.12 | €1.24 | 2 |
| Feb ’24 | €1.28 | €1.32 +2.8% | 14.8% | €1.51 | €1.12 | €1.19 | 2 |
| Jan ’24 | €1.15 | €1.33 +15.3% | 17.0% | €1.55 | €1.10 | €1.39 | 2 |
| Dec ’23 | €1.15 | €1.39 +20.6% | 17.4% | €1.63 | €1.15 | €1.37 | 2 |
| Nov ’23 | €1.09 | €1.39 +27.1% | 18.2% | €1.64 | €1.13 | €1.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.